Gewinne mit überverkauften Financial Bear ETFs abheben

Obwohl Finanzwerte den Löwenanteil ihrer hohen Verluste im Dezember 2018 wieder aufgeholt haben, hat sich der Sektor im Jahr 2019 im bisherigen Jahresverlauf (YTD) immer noch um rund 4 % hinter dem breiteren Markt zurückgehalten.

Mit dem Bundesreserve Im "geduldigen" Modus und in der Erwartung, dass die Zinsen in diesem Jahr angesichts des langsameren Wirtschaftswachstums nicht erneut erhöht werden, könnten Bankaktien unter Druck geraten Nettozinsspanne, da sie wenig Spielraum haben werden, um die Differenz zwischen dem, was sie von den Kreditnehmern erhalten, und den Einlegern zu erhöhen. Außerdem, wenn die Renditekurve invertiert wie im März – die Ertrag zum 10-jährigen Schatzobligation knapp unter der Dreimonatsrechnung – sie prognostiziert nicht nur eine bevorstehende Rezession, aber es wirft weitere Fragen zu Bankmargen auf, da Banken Geld zu kurzfristigen Zinssätzen leihen und zu langfristigen Zinssätzen verleihen.

Mit Gewinnen von einigen der größten Namen der Branche wie JPMorgan Chase & Co. (

JPM), Citigroup Inc. (C) und Bank of America Corporation (BAK), die in den nächsten zwei Wochen die Ertragslandschaft dominieren, sollten Trader diese drei Finanzen im Auge behalten inverse börsengehandelte Fonds die bei entscheidenden technischen sitzen Unterstützung. Sehen wir uns einige Handelsideen an.

Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Shares ETF (WDRW)

Der 2015 aufgelegte Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Shares ETF (WDRW) zielt darauf ab, das Dreifache des inversen täglichen Engagements im S&P Regional Banks Select Industry Index bereitzustellen. Top-Bestände im Tracked Benchmark gehören die Bank OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) und Fifth Third Bancorp (FITB). Der Durchschnitt des Fonds Verbreitung von 0,78 % mag für Scalper zu breit sein, sollte aber Swingtrader nicht übermäßig beeinträchtigen, die Gewinne laufen lassen können, um die Handelskosten zu decken. Handel bei 28,77 $ mit verwaltetes Vermögen (AUM) von 3,35 Millionen US-Dollar und Ausgabe von 0,94 % Dividendenrendite, WDRW ist seit dem 8. April 2019 um fast 40 % seit Jahresbeginn gefallen. Die Mittel Kostenquote von 1,07 % liegt leicht über dem Kategoriedurchschnitt von 0,94 %.

Die WDRW-Aktien erholten sich in den ersten drei Märzwochen stark, sind aber seitdem in Richtung Unterstützung am 200-Tage-Kurs zurückgegangen einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) und eine Trendlinie, die bis Ende Februar zurückreicht. Das Stochastischer Oszillator bestätigt überverkaufte Bedingungen, die dies zu einem Bereich mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Eröffnung einer Long-Position machen. Erwägen Sie die Einstellung a Take-Profit-Order in der Nähe von 38,50 $ – wo der Preis finden kann Widerstand von den Swing-Hochs im Oktober und März. Platzieren Sie einen Stopp direkt unterhalb der Trendlinie, um das Handelskapital zu schützen.

Direxion Daily Financial Bear 3X Aktien ETF (FAZ)

Mit einem beträchtlichen Vermögenspool von 176,79 Millionen US-Dollar ist der Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF (F.A.Z) versucht, das Dreifache des inversen täglichen Anlageergebnisses des Russell 1000 Financial Services Index zu liefern. Das Engagement des zugrunde liegenden Index gegenüber Leithammel Namen wie der Versicherungsriese Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), die Investmentbank JPMorgan Chase und das Kreditkartenunternehmen Visa Inc. (v) den Fonds zu einer kostengünstigen Möglichkeit für Händler zu machen kurz den breiten Finanzsektor. Renditen bei einer Haltedauer von mehr als einem Tag können von der beworbenen Hebelwirkung abweichen, da der Fonds täglich neu gewichtet wird. Am 8. April 2019 erzielte FAZ eine Rendite von 0,94 % und erzielte für das Jahr eine Rendite von -34,73 %.

Seit Ende Dezember dominieren die Bären das Kursgeschehen in der FAZ, als im ersten Quartal das Kaufinteresse auf Finanzaktien und den breiteren Markt zurückkehrte. Der Preis des Fonds liegt jetzt nur noch einen Nickel von ihm entfernt 52-Wochen-Tief bei 8,73 $ festgelegt am 9. 21, 2018. Dieser Boden in Kombination mit einem extrem überverkauften stochastischen Wert bietet Unterstützung, von der aus ein Aufschwung erfolgen könnte. Diejenigen, die den Handel eingehen, sollten nach einem Test der 10 $ Ausschau halten horizontale Linie Widerstandsstufe. Trader sollten auf Anzeichen einer Trendwende warten, wie z bullisches Engulfing-Muster oder ein Hammer Leuchter, bevor Sie Kapital binden. Begrenzen Sie Verluste, wenn der Kurs unter dem 52-Wochen-Tief schließt.

ProShares Short Financials ETF (SEF)

Gestartet auf der Höhe der Finanzkrise im Juni 2008 wurde der ProShares Short Financials ETF (SEF) zielt darauf ab, ein inverses Engagement in Bezug auf die tägliche Wertentwicklung des Dow Jones U.S. Financials SM Index zu bieten. Zu den Top-Benchmark-Indexgewichtungen gehören Banken mit 29,49 %, diversifizierte Finanzwerte mit 27,71 %, Immobilie bei 19,88 % und Versicherung bei 13,89 %. Der ultradünne Spread des Fonds von 0,06 % und das tägliche Handelsvolumen in Dollar von über 400.000 $ machen ihn zu einem idealen Produkt für Händler, die ein kurzfristiges Spiel suchen oder Hecke gegen Finanzaktien. SEF erhebt eine wettbewerbsfähige Verwaltungsgebühr von 0,95 %, zahlt eine Dividendenrendite von 0,70 % und ist seit dem 8. April 2019 um 12,47 % gefallen.

Wie die anderen besprochenen inversen Finanz-ETFs ist der Aktienkurs von SEF seit Ende letzten Jahres stetig gesunken. In den letzten zwei Wochen hat sich der Fonds in einen Bereich zurückgezogen, der Unterstützung von einer Trendlinie findet, die Juni und März verbindet Swing-Tiefs, was auch einem stochastischen Wert tief im überverkauften Bereich entspricht. Händler, die die aktuelle Schwäche kaufen, könnten Gewinne bei einem Widerstand von 23,20 $ verbuchen oder wenn der stochastische Indikator bei 80 wieder über die überkaufte Schwelle kreuzt. Risikomanagement durch Positionierung a Stop-Loss-Order etwa 25 Cent unter dem Eintrittspreis.