Die Aktie von McDonald's sieht nach dem Rekordlauf anfällig aus

Aktien von Dow Komponente McDonald's Corporation (MCD) stieg 2017 um 42 % und krönte damit eine bemerkenswerte Trendwende, die mit der Einführung des äußerst beliebten Produkts im Oktober 2015 begann Ganztägiges Frühstück. Die Aktie hat es trotz der massiven Steuersenkung nicht geschafft, in diesem heißen Januarmarkt neue Höchststände zu erreichen, und zeigt jetzt einen rückläufigen Trend Abweichungen das könnte einen schmerzhaften mehrmonatigen Rückgang auf die 130 $-Marke ankündigen.

Die monatliche Stochastischer Oszillator hat in den letzten 14 Monaten einen beeindruckenden Kaufzyklus durchlaufen, länger als die typischen sechs bis Neunmonatsverlängerung und ist in den letzten zwei Wochen gesunken, hat aber keine neuen Verkäufe generiert Kreislauf. Das könnte zu diesem Zeitpunkt mit ein oder zwei weitreichenden Abwärtstagen passieren, die den Aktionären mitteilen, dass es an der Zeit ist, dies zu überprüfen Exposition und defensive Maßnahmen ergreifen, da die Preisaktion bis ins dritte Quartal unterdurchschnittlich abschneiden könnte.

MCD-Langzeitchart (1997 – 2018)

Die Aktie schoss zwischen Mitte der 1980er und dem neuen Jahrtausend in die Höhe, teilte sich fünfmal, während sie vom niedrigen einstelligen Wert auf das Hoch vom November 1999 bei 48,00 $ stieg. Es absolvierte a Doppelspitze auf diesem Niveau und brach im ersten Quartal 2000 zusammen und trat in einen brutalen Rückgang ein, der sich bis zum 10-Jahres-Tief von 2003 bei 12,12 $ fortsetzte. Viele Marktanalysten in dieser Zeit dachten, das Fast-Food-Geschäftsmodell habe seinen Höhepunkt erreicht, was den Gastronomen einem langfristigen Niedergang aussetzte.

Die McDonald’s-Aktie erholte sich in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts kräftig, absolvierte 2007 eine Rundreise auf das Hoch von 1999 und brach 2008 aus. Es hielt sich während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs außergewöhnlich gut und erholte sich von neuem Unterstützung in den niedrigen $50s. Diese Widerstandsfähigkeit bereitete den Weg für die Marktführerschaft ab November 2009 ausbrechen das 2012 bei knapp über 100 Dollar ins Stocken geriet. Diese psychologische Barriere hielt fast vier Jahre lang stand und führte schließlich zu einem Ausbruch im Jahr 2015, der bis 2018 beeindruckende Gewinne verzeichnete. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wenn Sie direkt nach dem Börsengang von McDonald's investiert hätten.)

MCD-Kurzzeitchart (2015 – 2018)

Ein Oktober 2015 Lücke zwischen 104 $ und 110 $ signalisierte den neuen Trendanstieg, der im Mai 2016 über 130 $ ins Stocken geriet. Diese Lücke bleibt mehr als zwei Jahre später ungefüllt, ebenso wie die Lücke vom April 2017 zwischen 135 $ und 138 $. Während das Risiko gering ist, dass die untere Lücke im kommenden Jahr gefüllt wird, könnte die obere Lücke ein magnetisches Ziel darstellen, wenn die Aktie in eine unvermeidliche Zwischenzone eintritt Korrektur.

EIN Fibonacci-Gitter erstreckte sich über den mehrwelligen Aufwärtstrend, der im August 2015 Mini begann Blitzabsturz setzt den Mai 2016 hoch schwingen und April 2017 Breakaway Gap genau auf dem 50%-Niveau, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es sich auch um ein Continuation Gap handelt, das den Mittelpunkt einer markiert Elliott Fünf-Wellen-Rallye Muster. Ein zusätzliches Aufwärtspotenzial in Richtung 200 $ würde diese Beobachtung zunichte machen, die ein potenzielles Hoch am 12. Dezember markiert. 18 Allzeithoch knapp über 175 $.

On-Balance-Lautstärke (OBV) stieg in der zweiten Hälfte des Jahres 2016 stark an und erreichte im Juli 2017 seinen Höchststand, als die Aktie nahe 155 $ gehandelt wurde. Er korrigierte mit dem Preis bis in den September hinein und drehte höher, wobei er letzten Monat auf dem vorherigen Höchststand ins Stocken geriet. Diese Pattsituation kann aufschlussreich sein, da sie uns sagt, dass die Institute trotz der unerwarteten Steuersenkungen zusätzliche Käufe zurückhalten. Dies wiederum weht eine weitere rote Fahne, die darauf hinweist, dass der langfristige Aufwärtstrend möglicherweise zu Ende geht.

Das Unternehmen meldet viertes Quartal Verdienste am 30. Januar, wobei dieses Ereignis einen potenziellen Abwärtstrend bietet Katalysator. Marktteilnehmer sollten sich auf den Dez. 22-Tief bei 170,55 $ bis dahin, mit a abbauen das monatliche Stochastik-Verkaufssignal auslösen. Der 50-Tage exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) hat sich nun an diesem Preisniveau ausgerichtet und präsentiert eine kurzfristige Linie im Sand, die die bullische Selbstzufriedenheit nach den übergroßen Gewinnen des letzten Jahres messen wird. (Siehe auch: McDonald's und Starbucks: Ein Fall von Wahrnehmung vs. Wirklichkeit.)

Das Endergebnis

Die Aktie von McDonald's weht mit Warnsignalen, die in den kommenden Wochen zu einer ausgewachsenen Korrektur eskalieren könnten, aber es ist Geduld erforderlich, während die Aktie durch eine relativ enge Kursspanne geht Handelsreichweite zwischen $170 und $176. (Zur weiteren Lektüre siehe: Wer sind die Hauptkonkurrenten von McDonald’s?)