Apple wird wahrscheinlich 2019 „Reversion to the Mean“ testen
Apple Inc. (AAPL)-Aktie markierte am Freitag, den 12. 21, als es auf 149,63 $ einbrach. Die Aktie endete letzte Woche bei 150,73 $, was einem Rückgang von 10,9 % im bisherigen Jahresverlauf und einem soliden Kursgewinn entspricht Baisse Gebiet um 35,4 % unter seinem Allzeit-Intraday-Hoch von 233,47 $ am 1. Oktober. 3. Der Anstieg der Aktie in den ersten drei Quartalen des Jahres war solide Ergebnisberichte am 1. Mai und 31. Juli. Zwischen 2. Am 2. und 1. Mai hatten Anleger die Möglichkeit, die Aktie an ihrem 200. Tag zu kaufen einfacher gleitender Durchschnitt als es von 159,54 $ auf 166,19 $ stieg.
Was hat die Aktie auf einen Cent nach unten getrieben? Bundesreserve Die Politik war das ganze Jahr über eine Warnung für Aktien. Zu Beginn des Oktobers begann die Fed, ihre Zinsen aufzulösen Bilanz um unglaubliche 50 Milliarden Dollar pro Monat.
Es gab auch Chartwarnungen. Apple-Aktien begannen sich in der Woche vom 14. August zu einer „aufblasenden parabolischen Blase“ zu entwickeln. 24, die bis in die Woche vom 9. 14. Dies war ein Grund, die Bestände an Stärke auf ein riskantes Niveau zu reduzieren. Als der Oktober begann, hatte ich ein vierteljährliches Risikoniveau von 227,22 $ als das Niveau, auf dem ich meine Bestände reduzieren sollte.
Ich benutze 12 x 3 x 3 wöchentlich langsam stochastische Lesarten für mein Maß Schwung, das am unteren Rand des Wochencharts unten angezeigt wird. Stochastische Maße skalieren zwischen 00,00 und 100,00, wobei die Messwerte über 80,00 liegen überkauft und Lesungen unter 20.00 sind überverkauft. Wenn der stochastische Wert über 90,00 liegt, nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“. Wenn es unter 10,00 liegt, nenne ich die Aktie „zu billig, um sie zu ignorieren“.
Der Abwärtstrend für Apple beschleunigte sich nach seinem am 11. November veröffentlichten Gewinnbericht. 1. Der Tech-Riese schlägt Schätzungen auf Gewinn je Aktie, aber es gab Bedenken hinsichtlich der iPhone-Nachfrage für die Feiertage. Die Tatsache, dass Apple beim Verkauf von iPhone-Modellen keine Erbsenzählung mehr anbieten wird, hat die Anleger verunsichert.
Der Tageschart für Apple
Das Tages-Chart für Apple zeigt vier horizontale Linien. An der Spitze stehen meine monatlichen und vierteljährlichen Risikoniveaus bei 222,65 $ bzw. 227,22 $, die unter dem liegen Allzeithoch. In der Mitte befinden sich zwei Linien, die meine halbjährlichen und jährlichen Pivots bei 181,73 $ bzw. 176,57 $ sind, die zwischen dem 12. 20. und Dez. 4.
Da die Aktie am Freitag unter diesen Niveaus auf das Tief von 149,63 $ gehandelt wurde,Todeskreuz„gebildet! Ein „Todeskreuz“ tritt auf, wenn der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fällt und anzeigt, dass niedrigere Preise bevorstehen. Dies macht es für die Apple-Aktie schwierig, sich auf 187,00 $ zu erholen, was die Aktien aus dem Bärenmarktgebiet bringen würde.
Der Wochenchart für Apple
Das Wochen-Chart für Apple ist negativ, aber überverkauft, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 179,34 $ liegt. Die Aktie liegt über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt, dem „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 141,61 $, wo die Aktie gekauft werden sollte. Das Diagramm zeigt deutlich, dass der Kauf bei der „Rückkehr zum Mittelwert“ ein sehr erfolgreicher Kauf war Schwächestrategie zwischen den Wochen vom 6. Mai 2016 und 1. Juli 2016, als der Durchschnitt rund war $93.30. Der 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwert endete letzte Woche bei 9,03, nach 12,80 am 12. Dezember. 14. Dieser Wert liegt weit unter der überverkauften Schwelle von 20,00 und ist unter 10,00 gefallen, wodurch er „zu billig ist, um ihn zu ignorieren“.
Anleger, die aufstocken möchten Long-Positionen sollte Apple-Aktien kaufen, wenn sie gegenüber ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt bei 141,61 $ schwächeln. Verkaufen Sie Stärke bis zum einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 193,91 $.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.
