Die Aktie von Facebook könnte kurzfristig um mehr als 10 % steigen

(Hinweis: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist Finanzautor und Portfoliomanager.)

Facebook Inc. (FB) ist die Aktie auf a gestiegen Rekordhoch in den letzten Tagen und ist jetzt um über 13,5 % gegenüber dem Vorjahr und seit Ende März um fast 25 % gestiegen. Aber jetzt setzen Händler darauf, dass die Aktien von Facebook weiter steigen werden, vielleicht um mehr als 10 % bis Mitte Juli, ausgehend von ihrem aktuellen Kurs von etwa 200 $.

Das bullisch Optimismus kommt als Aktien der sozialen Medien Gesellschaft ausbrechen, bezogen auf technische Analyse.

FB Daten durch YCharts

Ein Anstieg von mehr als 10 %

Offenes Interesse Ebenen für die 220 $ und 230 $ Ausübungspreis Aufrufe zum Ablauf am 20. Juli sind in den letzten Tagen stetig gestiegen. Die $220-Calls haben ein offenes Interesse von fast 20.000 Kontrakten und werden mit ungefähr $0,56 pro Kontrakt gehandelt. Die Aktie müsste durch Optionen auf über 220 $ steigen Ablauf für einen Käufer dieser Anrufe an die Gewinnzone erreichen. Unterdessen haben die $230-Calls auch einen Anstieg des offenen Interesses erlebt, mit rund 20.000 offenen Kontrakten und einem Handel von $0,25. Ein Käufer der Calls müsste die Aktie bis zum Verfall auf über 230 $ steigen lassen, um die Gewinnschwelle zu erreichen, was einem Anstieg von über 15 % entspricht. Dies sind zwei bemerkenswerte Wetten, die den Ergebnissen von Facebook im zweiten Quartal vorausgehen.

Das langer Spreiz Die Optionsstrategie impliziert, dass die Facebook-Aktie bis zum Verfall im Juli um etwa 5 % gegenüber dem Ausübungspreis von 200 $ steigt oder fällt. Es platziert die Aktie in a Handelsreichweite zwischen $190 und $210, ungefähr. Aber die Calls überwiegen die Puts um fast 2 zu 1, mit fast 39.000 offenen Call-Kontrakten zu ungefähr 24.000 offenen Put-Kontrakten.

Starker Aufwärtstrend

Das technische Diagramm zeigt, warum einige Händler auf Facebook vor den Quartalsergebnissen möglicherweise optimistisch werden. Die Aktie brach aus und stieg über einen technischen Wert Widerstandsstufe bei 195,50 $, den vorherigen Höchstständen. Darüber hinaus hat sich die Aktie stark entwickelt Trendlinie höher, da die Aktie Ende März ihre Tiefststände erreichte. Aber die relativer Stärkeindex (RSI) wird in der Nähe gehandelt überkauft Niveaus bei 68, was darauf hindeutet, dass sich die Aktien möglicherweise konsolidieren werden.

Große Prognose

Analysten gehen davon aus, dass Facebook ein starkes zweites Quartal haben wird, wobei die Gewinne voraussichtlich um über 26 % auf 1,67 US-Dollar pro Aktie steigen werden. Unterdessen wird erwartet, dass der Umsatz um fast 43 % auf 13,3 Milliarden US-Dollar steigen wird. Die Aussichten für das Gesamtjahr sollen ebenfalls stark sein, mit einem prognostizierten Gewinnanstieg um 23 % auf 7,58 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatzwachstum von fast 40 % auf 56,7 Milliarden US-Dollar.

Da Facebook so weit von seinen Tiefstständen entfernt ist, stellt sich die Frage, ob die Aktie all ihre jüngsten Kurse halten kann Schwung.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, ein registrierter Anlageberater und Manager des aktiv verwalteten thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens mit Long-Only-Position. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier für Kramers Biografie und die Bestände seines Portfolios. Die präsentierten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und beabsichtigen nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und werden, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Lassen Sie sich unbedingt zuerst von einem qualifizierten Finanzberater und/oder Steuerexperten beraten, bevor Sie eine hier beschriebene Strategie umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.