Boeing-Aktie nach Panikverkäufen an Abwärtszielen

Dow-Komponente The Boeing Company (BA) wurde diese Woche wie ein Käfer zerquetscht und verlor fast 108 Punkte in einer so wenigen vertikalen Flugbahn Blue-Chip Aktien haben seit den dunklen Tagen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs von 2008 Bestand. Der katastrophale Abwärtstrend folgt auf einen Einbruch um 85 Punkte Anfang März, was zusammengenommen zu einem erstaunlichen monatlichen Verlust von 56 % führte, der langfristige Aktionäre geschockt zurückgelassen hat und nach Erleichterung suchte.

Das Flugverbot für Tausende von Flugzeugen auf der ganzen Welt hat kommerzielle Fluggesellschaften gezwungen, ihre Budgets für 2020 zu überdenken. Dieser Prozess begann im Februar, als das Unternehmen 46 Stornierungen erhielt, darunter viele 737 MAX-Flugzeuge, die ursprünglich für 2019 ausgeliefert werden sollten. Diese Zahlen könnten im März in die Höhe schnellen und einen auslösen Liquidität Krise, weil das Darlehen in Höhe von 13,7 Mrd. Infolgedessen hat Boeing einen sofortigen Einstellungsstopp verhängt, und die Mitarbeiter wurden angewiesen, Überstunden zu begrenzen.

Boeing könnte weitere Folgen erleiden, nachdem der Ausbruch des Coronavirus weltweit seinen Lauf genommen hat Die Volkswirtschaften schrumpfen jetzt in rasantem Tempo, und die Nachfrage nach neuen Flugzeugen erholt sich möglicherweise erst für zwei oder drei Jahre. Die Aktie preist dieses Worst-Case-Szenario jetzt ein und gibt mehr als drei Jahre mit gesunden Gewinnen in nur einem Jahr auf. Zum Glück für die verbleibenden Aktionäre könnte der Übergang fast abgeschlossen sein, da der vertikale Rückgang am Donnerstag die gemessenen Bewegungsziele erreicht hat.

BA-Langzeitchart (1987 – 2020)

Die Aktie erholte sich in den 1980er und der ersten Hälfte der 1990er Jahre stark und erreichte 1997 einen Höchststand von 60,50 $. Ein Ausbruch im Jahr 2000 scheiterte nach dem 9. 11 Angriffe im Jahr 2011, Verstärkung a Handelsreichweite mit Unterstützung in den oberen 20 $. Es wurde 2003 auf ein Achtjahrestief Mitte der 20er-Dollar-Marke verkauft, was eine hervorragende Kaufgelegenheit darstellte, bevor ein Aufwärtstrend begann, der während des Bullenmarkts Mitte des Jahrzehnts überragende Gewinne verzeichnete.

Der Trendanstieg kam im Sommer 2007 knapp über 100 $ zum Stillstand und machte einem geordneten Rückgang Platz, der im August 2008 das Ausbruchsniveau von 2003 durchschnitt. Der intensive Verkaufsdruck hielt während des Marktcrashs im Oktober an und endete schließlich knapp über dem Tief von 2003 im März 2009. Der anschließende Aufschwung schnitt zwei starke Rallye-Wellen und vervollständigte ein 100%-Retracement auf das vorherige Hoch von 2013.

Ein Ausbruch in das Jahr 2014 konnte kein nachhaltiges Interesse wecken und führte zu einer engen Range-gebundenen Aktion zusätzlich zu einer neuen Unterstützung. Engagierte Bullen kehrten nach den Wahlen 2016 schließlich zurück und lösten eine mächtige Rallye-Welle aus, die im Oktober 2018 knapp unter 400 $ zum Stillstand kam. Die Aktie fiel im vierten Quartal auf ein 52-Wochen-Tief, während ein Ausbruch im Februar 2019 einen verzeichnete Allzeithoch bei 446,01 $ weniger als zwei Wochen bevor bei einem äthiopischen MAX-Absturz alle 157 Passagiere ums Leben kamen und Besatzung.

BA kurzfristiger Ausblick

Die monatliche Stochastischer Oszillator trat im März 2018 in einen komplexen Verkaufszyklus ein und erreichte schließlich im Februar 2020 zum ersten Mal seit 2008 das überverkaufte Niveau. Es hat sich jetzt auf den damals veröffentlichten extremen Wert (rote Linie) ausgedehnt und prognostiziert, dass die aktuelle Abwärtsbewegung möglicherweise nicht nachhaltig ist. Wie wir vor fast 12 Jahren entdeckten, braucht es jedoch Zeit, bis sich Böden bilden, die den ins Abseits geratenen Anlegern sagen, dass sie ihr Pulver trocken halten sollen, bis dieser Indikator in einen neuen Kaufzyklus übergeht.

Die Preisaktion bis Februar 2020 vervollständigte ein 100%-Retracement in das Dezember-Tief von 2018 und vervollständigte auch a Doppelspitze das Anfang dieses Monats nach unten ausbrach und ein gemessenes Bewegungsziel generierte, das der Rallyewelle von 2019 entsprach. Das entspricht 138 $ oder etwa 13 Punkten unter dem Tiefstkurs vom Donnerstag. Der Rückgang hat beim 200-Monats-Kurs eine langfristige Unterstützung erreicht exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) zur gleichen Zeit, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich die Aktie auf oder nahe einem mehrwöchigen Tief befindet.

Das Endergebnis

Boeing-Aktien durchbrachen Anfang dieses Monats die tiefe Unterstützung zwischen 290 und 300 $ und fielen in einer vertikalen Flugbahn um fast 150 Punkte, was auf eine Verkaufskapitulation und ein handelbares Tief hindeuten könnte.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.