3 Energieaktien stehen angesichts des Einbruchs des Öls vor steilen Einbrüchen
(Hinweis: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist Finanzautor und Portfoliomanager.)
Der Ölpreis ist nun fast in einen Bärenmarkt gefallen und ist von einem Intraday-Hoch von 76,88 $ am 3. Oktober auf etwa 62,00 $ am 6. November gefallen, was einem Rückgang von 19 % entspricht. Nun deutet die technische Analyse darauf hin, dass Energieaktien wie ConocoPhilips (POLIZIST), Marathon Petrolum Corp. (MPC) und Anadarko Petrolum Corp. (APC), die bereits starke Rückgänge erlebt haben, könnten um bis zu 13 % mehr fallen.
Preise sinken
Trotz der steilen Rückgänge, die die technische Analyse vorhersagt, haben einige Analysten ihre Gewinn- und Umsatzprognosen für einige dieser Energieunternehmen erhöht. Das liegt daran, dass viele Investoren und Analysten weiterhin glauben, dass der Ölpreis könnte Aufstieg auf 100 $ Barrel. Aber dieses Szenario scheint sich mit sinkenden Ölpreisen schnell zu verschlechtern.
POLIZIST Daten durch YCharts
Conoco
Die ConocoPhillips-Aktie ist seit dem Erreichen eines Intraday-Hochs von 80,25 $ am 1. Oktober um 13 % gefallen. Jetzt könnten die Aktien um weitere 13 % von ihrem aktuellen Preis von 69,50 $ fallen. Die Aktie fand zwar eine leichte technische Unterstützung bei 64,65 $, aber wenn sie unter dieses Unterstützungsniveau fällt, bedeutet dies, dass die Aktie auf fast 60,25 $ fallen könnte.
Das Volumen der Aktie ist in den letzten Wochen ebenfalls gestiegen, da der Aktienkurs fällt. Es deutet darauf hin, dass es eine wachsende Zahl von Verkäufern der Aktie gibt.
Trotz des starken Rückgangs des Ölpreises und der rückläufigen technischen Charts haben Analysten ihre Schätzungen für das vierte Quartal für das Unternehmen angehoben. Tatsächlich haben Analysten im vergangenen Monat ihre Umsatzschätzungen für das Unternehmen um 22 % auf 11,8 Milliarden US-Dollar erhöht. Inzwischen sind die Gewinne um 13 % auf 1,35 US-Dollar pro Aktie gestiegen.
Marathon
Der Chart von Marathon deutet auch darauf hin, dass die Aktie in den kommenden Wochen um 7 % fallen könnte. Die Aktien sind seit Anfang Oktober um 21 % gefallen. Die Aktie befindet sich derzeit auf der technischen Unterstützung bei etwa 68,40 $, und sollte sie unter dieses Unterstützungsniveau fallen, könnte sie auf 63,50 $ fallen.
Wie Conoco haben auch Analysten ihre Gewinnschätzungen für das Unternehmen für das vierte Quartal um 24 % auf 1,25 US-Dollar pro Aktie erhöht. Aber im Gegensatz zu Conoco haben Analysten die Umsatzschätzungen im vergangenen Monat um 7 % auf 35,3 Milliarden US-Dollar gesenkt.
Sollten die Ölpreise steigen, wie viele Investoren und Analysten prognostiziert haben, dann werden die Rückschläge, die die Charts andeuten, vielleicht nur von kurzer Dauer sein. Sollte der Ölpreis jedoch weiter fallen, ist es wahrscheinlicher, dass die Aktie weiter leiden wird, und diese Gewinnschätzungen müssen sinken.
Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, ein registrierter Anlageberater und Manager des aktiv verwalteten thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens mit Long-Only-Position. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier für Kramers Biografie und die Bestände seines Portfolios. Die präsentierten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und beabsichtigen nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und werden, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Lassen Sie sich unbedingt zuerst von einem qualifizierten Finanzberater und/oder Steuerexperten beraten, bevor Sie eine hier beschriebene Strategie umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.