Visa (V) und Mastercard (MA) zurück auf Wachstumskurs
Visum Inc. (v) und Mastercard Incorporated (MA) berichten diese Woche über Gewinne, wobei Analysten starke Ergebnisse von beiden Finanzgiganten erwarten, unterstützt durch den beschleunigten Übergang zur digitalen Zahlungsabwicklung infolge von COVID-19 Pandemie. Trotzdem hat sich keine der Aktien wieder auf ihr Hoch aus dem ersten Quartal erholt, da das gesamte Transaktionsvolumen aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit an der Main Street aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist.
Die zentralen Thesen
- Visa und Mastercard haben den Rivalen American Express im Jahr 2020 übertroffen.
- Dieser Finanzsektor wird sich wahrscheinlich nicht erholen, bis die Pandemie ihren Lauf genommen hat.
- Die Wall Street bleibt in Bezug auf Visa- und Mastercard-Aktien sehr optimistisch.
Diese Emissionen haben sich besser entwickelt als die konkurrierende American Express Company (AXP) bisher in diesem Jahr weniger belastet durch den Einbruch bei Geschäfts- und Freizeitreisen. Weniger Flugtickets, Hotelreservierungen und Restaurantgebühren fordern jedoch ihren Tribut von allen dreien Betriebe, die sich in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs tendenziell erholen und in Abschwungphasen ausverkauft werden Rezessionen. Als Ergebnis,
Ausbrüche neue Höchststände sind unwahrscheinlich, bis ein Impfstoff hergestellt wird oder die Pandemie ihren Lauf nimmt.Der Wall-Street-Konsens über Visa- und Mastercard-Aktien bleibt sehr optimistisch, mit „Strong Buy“-Ratings, gestützt auf 18 „Buy“-Empfehlungen für jede Ausgabe. Mastercard gab Ende Juni ein optimistisches Update zu den Betriebskennzahlen des zweiten Quartals heraus und stellte fest, dass das Volumen „seit dem weiterhin einen steigenden Trend zeigt Woche bis zum 28. Mai, teilweise aufgrund der weiteren Lockerung der Maßnahmen zur sozialen Distanzierung in mehreren Märkten und der Auswirkungen der fiskalischen Anreize in den Vereinigten Staaten Zustände."
EIN zyklische Aktie ist ein Lager deren Preis durch makroökonomische oder systematische Veränderungen in der Gesamtwirtschaft beeinflusst wird. Zyklische Aktien sind dafür bekannt, den Zyklen einer Volkswirtschaft zu folgen Erweiterung, Höhepunkt, Rezession und Erholung. Bei den meisten zyklischen Aktien handelt es sich um Unternehmen, die Nicht-Basiskonsumgüter verkaufen, für die die Verbraucher während einer boomenden Wirtschaft mehr kaufen, aber weniger ausgeben Rezession.
Visa-Wochenchart (2014 – 2020)
Die Aktie befindet sich seit 2011, als sie nach oben ausbrach, in einem starken Aufwärtstrend Widerstand an einer split-angepasst $24.30. Der Aufwärtstrend verzeichnete vor 2020 nur zwei kleinere Pullbacks, wobei beide Abschwünge bei der 50-Woche Unterstützung fanden exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA). Der Rallye-Verlauf beschleunigte sich 2017 und erneut 2019 und gipfelte im Februar 2020 im Aufstieg auf ein Allzeithoch von 214,17 $. Bis März fiel er dann um 80 Punkte und kam auf einem 14-Monats-Tief zur Ruhe.
EIN Fibonacci-Gitter der sich über den im Dezember 2018 einsetzenden Kaufimpuls erstreckte, platziert das März-Tief auf dem Rallye-Retracement-Niveau von 0,786, das einen Wendepunkt mit hohen Quoten markiert. Der Aufwärtstrend im zweiten Quartal geriet im Juni beim Ausverkaufs-Retracement von 0,786 ins Stocken, was die symmetrische Aktivität hervorhebt, die im Jahr 2020 bisher üblich ist. Angesichts dieser Preisstruktur muss die Aktie nach dem Geständnis dieser Woche über 200 $ ausbrechen oder einen Rückgang in die 170 $-Marke riskieren.
Mastercard Wochenchart (2014 – 2020)
Die Aktie brach nach den Präsidentschaftswahlen 2016 zu neuen Höchstständen aus und trat in einen starken Aufwärtstrend ein, der im Oktober 2018 einen Höchststand von fast 225 $ erreichte. Er fiel im Dezember auf ein Achtmonatstief und stieg bis 2019 an, um im März erneut auszubrechen. Die Rallye wurde im Juli unterbrochen und im Oktober wieder aufgenommen, was zu einer letzten Kaufwelle bis zum Allzeithoch vom Februar 2020 bei 347,25 $ führte. Anschließend fiel er um fast 150 Punkte auf das 14-Monats-Tief vom März.
Das Muster seit 2018 ist nahezu identisch mit seinem Rivalen, mit einem Rückgang in das 0,786-Fibonacci-Rallye-Retracement und den 200-Tage-EMA, gefolgt von einer Erholung in das 0,786-Ausverkauf-Retracement. Die Akkumulationswerte sind ebenfalls ähnlich und liegen relativ hoch in den Siebenmonatsbereichen. Infolgedessen sind die Handelskonstellationen auf dem Weg zu den Gewinnen gleich – d. h. eine Rallye über 316 $ würde ein 100-prozentiges Retracement auf das Februar-Hoch begünstigen, während ein Ausverkauf die Tür zu den 280 $ öffnen würde.
Ein exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) ist eine Art von gleitender Durchschnitt (MA), der den neuesten Datenpunkten ein größeres Gewicht und eine größere Bedeutung beimisst. Der exponentiell gleitende Durchschnitt wird auch als exponentiell bezeichnet gewichtet gleitender Durchschnitt.
Das Endergebnis
Visa und Mastercard melden diese Woche Gewinne, wobei die Chancen nach den Nachrichten gleichmäßig zwischen höheren und niedrigeren Aktienkursen aufgeteilt sind.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.
