Fast Zeit, Tesla-Aktien zu verkaufen

Es war ein gutes Jahr für Tesla, Inc. (TSLA) und CEO Elon Musk, wobei die Aktie in den letzten drei Monaten um mehr als 60 % gestiegen ist. Der von der Dynamik angetriebene Anstieg, der nach den Gewinnen des dritten Quartals ausbrach, tritt nun jedoch in eine schwere Zone ein Widerstand, was die Chancen für eine Umkehr erhöht, die den Oktober testet oder füllt Lücke zwischen $265 und $290. Infolgedessen sollten Händler, die noch an Bord dieses sich bewegenden Zuges sind, erwägen, Gewinne mitzunehmen und an die Seitenlinie zu gehen, um auf einen risikoarmen Wiedereinstieg zu niedrigeren Preisen zu warten.

Trotz des Anstiegs ist die Aktie im Jahr 2019 um weniger als 4 % gestiegen, nachdem sie eine Breite durchquert hatte Handelsreichweite seit Ende 2016 in Kraft. Fünf Ausbruchsversuche zwischen 2017 und 2019 haben es nicht geschafft, den Bereichswiderstand zwischen 350 $ und 390 $ zu überwinden, wodurch eine Umkehrzone geschaffen wurde, die jetzt nach dem kurzen Anstieg über 350 $ am Mittwoch im Spiel ist. Während die Rally kurzfristig noch Punkte hinzufügen kann, verschlechtert sich das Ertrags-Risiko-Profil rapide und warnt die Marktteilnehmer, dass sich der Aufwärtstrend seinem Ende nähern könnte.

Die Tesla-Aktie kann im kommenden Jahr ausbrechen, hat aber nach dem diesjährigen Abrutschen auf ein Dreijahrestief noch einiges zu tun. Viele Aktionäre sind im freien Fall abgesprungen und haben ein Vakuum geschaffen, das mit frischem Kapital gefüllt werden muss. Der Aufwärtstrend seit August hat diese gedrückten Messwerte verbessert, aber sie sind bei weitem nicht das Niveau, das für einen nachhaltigen Ausbruch über den mehrjährigen Widerstand erforderlich ist. In der Tat muss dieses Ereignis möglicherweise warten, bis die weltweite Produktionskapazität von Tesla online geht und sich die Verkaufszahlen verbessern.

TSLA-Langzeitchart (2011 – 2019)

Die Aktie konsolidierte sich nach ihrem Börsengang im Jahr 2011 mehr als ein Jahr lang in einem engen Spannenmuster und startete mit einem starken Trendanstieg, der historische Gewinne bis zum Hoch von 2014 bei 291,42 $ verzeichnete. Es entwickelte sich in den nächsten zwei Jahren unterdurchschnittlich und bewegte sich seitwärts in einem breiten Bereich mit Widerstand auf diesem Niveau und Unterstützung bei 210 $ und stieg nach der Präsidentschaftswahl.

Ein Ausbruch im Jahr 2017 machte schnelle Fortschritte in die 380 $-Marke und kehrte um, wobei er Unterstützung bei 290 $ fand. Dieses Niveau wurde Anfang 2018 durchbrochen, was im April zu einem Rückgang auf die 240 $-Marke führte, während eine Testphase mit drei gescheiterten Ausbruchsversuchen eingeleitet wurde. Die Aktie durchbrach das vorherige Tief im April 2019 und fiel wie ein Stein in den Juni hinein, während ein Aufschwung in den Hochsommer keinen neuen Widerstand bot.

Der Okt. 24 Continuation Gap durchbrach die Barriere und belebte die Unterstützung wieder, während der Anstieg in den November nun das 0,786-Retracement des Ausverkaufs zwischen dem Hoch von 2017 und dem Tief von 2019 erreicht hat. Dies markiert eine Umkehrzone mit hohen Quoten, aber ein starkes Momentum deutet darauf hin, dass der Preis diese Barriere überschreiten könnte, bevor Verkaufsdruck und eine Umkehr in Gang kommen.

TSLA-Kurzfristchart (2017 – 2019)

Die Post-Earnings-Lücke passt perfekt zum Widerstand, der zwischen 2014 und 2016 vorhanden war, und unterstreicht die starke Unterstützung in dieser Preiszone, während die dreimonatige Rallye die Form einer hat Elliott Fünfwelle Vorauszahlung. Die Aktie könnte nun in die dritte und letzte Impulswelle eingreifen, was wiederum die Chancen für eine mehrwöchige Trendwende in den kommenden Wochen erhöht.

Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator zeigt die größte rote Fahne im Setup und tritt nach dem Hoch vom Juni 2018 in eine Verteilungsphase ein. Der OBV fiel im zweiten Quartal 2019 auf das niedrigste Tief seit 2011, während der Kaufdruck seither den Indikator nicht von tiefen Tiefs heben konnte. Das warnt davor kurze Bedeckung hat die Mehrheit der Sammelpunkte generiert, während das Smart Money weiterhin auf ihren Händen sitzt.

Das Endergebnis

Eine brutale Short-Covering-Rallye könnte sich ihrem Ende nähern, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Tesla-Aktie umkehren und neue Unterstützung zwischen 260 und 300 US-Dollar testen wird.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.