3 Blinkende Leerverkaufssignale von Dow-Komponenten

Das Dow Jones Industriedurchschnitt fiel um mehr als 3.000 Punkte, bevor es am 2. Februar wieder auf die Beine kam. 9 und löste eine Runde von Aufrufen zur Bodenbildung durch die darauf fixierten Marktteilnehmer aus Dip kaufen. Die Erholungswelle könnte nun ihren Lauf genommen haben, wobei das ehrwürdige Instrument bereit ist, das korrigierende Tief zu testen und möglicherweise zu durchbrechen, um längerfristig zuzusteuern Unterstützung fast 20.000. Diese Verkaufswelle könnte profitabel sein Leerverkäufe in den anfälligsten Komponenten des Dow.

Es ist einfach, diese potenziellen Verlierer mit einem einfachen Marktscan aufzudecken, der Dow-Komponenten nach Prozentsätzen über oder unter dem 200-Tage-Wert sortiert exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA). Dann ist eine manuelle Überprüfung erforderlich, um die günstigste zu finden Risiko Belohnung Setups, weil viele heruntergekommene Probleme extrem getroffen haben überverkauft technische Messwerte, was weitere Abwärtsbewegungen unwahrscheinlicher macht. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (

GE) bietet ein perfektes Beispiel, da es nach einem vertikalen Kursrutsch in der Nähe eines Sechsjahrestiefs gehandelt wird. (Siehe auch: Effektive Möglichkeiten, um erfolgreiche Trades zu finden.)

Denken Sie daran, dass viele Komponenten vierteljährlich abgerechnet werden Dividenden die in Ihre Verantwortung fallen, wenn Sie den Leerverkauf über die halten Ex-Dividende-Datum. Verwenden Sie sorgfältiges Timing, um diese unangenehme Auszahlung zu vermeiden, und verfolgen Sie das Ex-Div-Datum, bevor Sie den Verkauf tätigen. Das wiederum kann das einschränken Haltedauer, was angesichts der Tendenz des Marktes wahrscheinlich eine gute Sache ist drücken Leerverkäufer wiederholt während a Korrektur.

McDonald's Corporation (MCD) Die Aktien erreichten Ende Januar ein Allzeithoch von fast 180 $ und wurden ausverkauft, wobei sie fast 25 Punkte in den 200-Tages-EMA fielen. On-Balance-Lautstärke (OBV) erlitt während des Rückgangs einen großen Schlag und fiel auf das niedrigste Tief seit November. Das Monatlicher Stochastik-Oszillator trat gleichzeitig in einen langfristigen Verkaufszyklus ein und prognostizierte eine relative Schwäche, die bis weit in das zweite Quartal hinein anhalten wird.

Die Aktie konnte sich in dieser Woche nicht mit dem breiten Markt erholen Umkehrung und testet nun das korrigierende Tief in einem breiten Dreiecksmuster mit a abbauen die Tür zur Unterstützung 2016 in den 130 $-Bereichen öffnen. Trader sollten dem ungefüllten April 2017 besondere Aufmerksamkeit schenken Lücke zwischen 134 $ und 138 $ nach einem Zusammenbruch, da ein gesundes Kaufinteresse zurückkehren könnte, sobald es gefüllt ist, wodurch eine langfristige Kaufgelegenheit geschaffen wird. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum überverkaufte McDonald's-Aktien immer noch teuer aussehen.)

Merck & Co., Inc. (MRK) Die Aktie hat sich seit mehreren Jahren schlechter entwickelt als ihre Blue-Chip-Konkurrenten und könnte auf einen langfristigen Abwärtstrend zusteuern. Die Aktie absolvierte im Jahr 2015 einen Roundtrip zum Hoch von 2007 bei niedrigen 60 $ und wurde dann abverkauft, wobei sie Mitte 40 $ ein August-Tief verzeichnete. Es kehrte zu Widerstand im August 2016 und verbrachte mehr als ein Jahr damit, gegen die gewaltige Barriere zu drücken, schaffte es aber nicht, erneut auszubrechen.

Ein steiler Rückgang bis November 2017 wurde gekauft, was zu einem proportionalen Aufschwung bis Januar 2018 führte, gefolgt von einem sekundären Abschwung, der die Unterstützung auf dem Dreimonatstief testet. Die Bullen müssen die Linie halten, da der anhaltende Verkaufsdruck das Tief von 2015 erreichen und einen langfristigen Kurs abschließen könnte Doppelspitze Muster. Ein Zusammenbruch auf diesem Niveau könnte für lang leidende Aktionäre katastrophal sein und einen Ausflug in das Bärenmarkttief des letzten Jahrzehnts nahe der 20 $-Marke begünstigen.

Exxon Mobil Corporation (XOM) erreichte im Juli 2014 ein Allzeithoch von über 100 $ und wurde im dritten Quartal 2015 bis in die Mitte der 60 $-Marke abverkauft. Der anschließende Aufschwung kam ein Jahr später Mitte der 90er-Dollar-Marke zum Stillstand und erzeugte ein komplexes Korrekturmuster, das zwei vertikale Hochs und zwei tiefe Tiefs hervorgebracht hat. Die Preisaktion hat sich nun auf der Zwischenunterstützung im August 2017 eingependelt Komm runter Mitte der 70er.

Die Aktie ist stark überverkauft, konnte sich aber während der jüngsten Erholungswelle nicht erholen, was auf eine extreme Schwäche hinweist, die einen Zusammenbruch und einen anhaltenden Rückgang auf das Tief von 2015 bei 66,55 $ signalisieren könnte. Das wiederum würde ein mehrjähriges absolvieren Kopf- und Schulterspitzenmuster das projiziert ein gemessenes Bewegungsziel in die $20er oder $30er. Eine mehrjährige Unterstützung in der Mitte der 50-Dollar-Marke könnte jedoch einen zuverlässigeren Wendepunkt bieten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die Top-3-Aktionäre von Exxon Mobil.)

Das Endergebnis

Die schwächsten Komponenten im Dow Industrials wurden in den letzten Wochen aggressiv verkauft, was zu technischen Schäden führte, die profitable Leerverkäufe bis ins zweite Quartal begünstigen. (Zur weiteren Lektüre siehe: Die Grundlagen des Leerverkaufs.)