Herman Miller-Berichte mit Risiko einer technischen Herabstufung
Hermann Miller, Inc. (MLHR) stellt Büromöbel her, die sich auf die Bildungs- und Gesundheitsbranche konzentrieren. September erreichte die Aktie mit 40,65 $ ihr Intraday-Hoch von 2018. 20 und stürzte dann von einem Bärenmarkt um 29 % bis zum 12. Dezember ab. 26-Tief von 28,66 $. Dieser Tag erwies sich als „Schlüsselwende“, und die Aktie befindet sich derzeit im Bullenmarktgebiet bei 25,4 % über dem Tief. Die Aktien von Herman Miller schlossen am Dienstag, den 19. März, bei 35,93 $, ein Plus von 18,8 % im bisherigen Jahresverlauf 2019 und darüber hinaus Korrektur Territorium bei 11,6 % unter dem Sept. 20 hoch.
Analysten erwarten einen Bericht von Herman Miller Gewinn je Aktie (EPS) von 61 Cent, wenn das Unternehmen die Ergebnisse nach der Schlussglocke am Mittwoch, dem 20. Das Unternehmen hat die EPS-Schätzungen in den letzten zwei Quartalen übertroffen, und die Wall Street erwartet, dass sich dieser Wachstumstrend fortsetzt. Die Aktie ist mit a günstig bewertet KGV von 13,85 und a Dividendenrendite von 2,19 % laut Macrotrends.
Der Tageschart für Herman Miller
Der Tageschart für Herman Miller zeigt, dass eine positive Reaktion auf die Gewinne zu einem „goldenes Kreuz," als 50-Tage einfacher gleitender Durchschnitt bei 35,14 $ würde über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 35,31 $ steigen und darauf hindeuten, dass höhere Preise folgen werden.
Der Schlusskurs von 30,25 $ am 12. 31 war ein wichtiger Beitrag zu meinen eigenen Analysen. Dies führte dazu, dass mein vierteljährliches und jährliches Wertniveau bei 33,06 USD bzw. 32,99 USD lag und mein halbjährlicher Pivot bei 34,35 USD. Der Schlusskurs von 36,68 $ am 2. 28 wurde auch in meine Analysen eingegeben und führte zu einem monatlichen Risikoniveau von 37,03 $.
Der Wochenchart für Herman Miller
Das Wochen-Chart für Herman Miller ist neutral, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 35,32 $ und über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt liegt, oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 32,48 $. Beachten Sie, wie die „Rückkehr zum Mittelwert“ (in Grün) seit der Woche vom 1. August 2016, als der Durchschnitt 26,87 $ betrug.
Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird voraussichtlich diese Woche auf 83,41 fallen, verglichen mit 87,73 am 15. März, 90,17 am 8. März und 90,02 am 1. März, der Woche mit dem Hoch von 37,62 $ im Jahr 2019. Der stochastische Wert bleibt über dem überkauft Niveau von 80,00 und lag über 90,00 als "aufblasende parabolische Blase".
Handelsstrategie: Kaufen Sie Herman Miller-Aktien bei Schwäche gegenüber meinem halbjährlichen, vierteljährlichen und jährlichen Wertniveau von 34,35 $, 33,06 $ bzw. 32,99 $ und reduziere die Bestände an Stärke auf mein monatliches Risikoniveau bei $37.03.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Meine Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Die ursprünglichen vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Werte bleiben bestehen. Das wöchentliche Niveau wird jede Woche geändert; das monatliche Niveau wurde Ende Januar und Februar geändert.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger bei Schwäche auf ein Value-Niveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der letzten 12 Wochen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 als überkauft und Messwerte unter 20,00 betrachtet werden überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne eine Aktie mit einem Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um sie zu ignorieren“.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.
