Roku (ROKU) scheitert am Post-Earnings Breakout
Roku, Inc. (ROKU) erholte sich am Freitag um mehr als 12 % auf ein Allzeithoch, nachdem es im dritten Quartal 2020 einen Gewinn von 0,09 US-Dollar pro Aktie verbucht hatte und damit die Schätzungen für einen Verlust von 0,42 US-Dollar deutlich übertroffen hatte. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 73,1 % auf 451,66 Millionen US-Dollar und übertraf damit ebenfalls den Konsens bei weitem. Der Anbieter von Streaming-Hardware fügte im Laufe des Quartals 2,9 Millionen aktive Konten hinzu Durchschnittliches Einkommen pro Benutzer (ARPU) stieg auf 27,00 $, ein Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen erwartet nun ein Umsatzwachstum im vierten Quartal im „mittleren 40-Prozent-Bereich“.
Die zentralen Thesen
- Roku erholte sich am Freitag auf ein Allzeithoch, nachdem es die Gewinnerwartungen für das dritte Quartal übertroffen hatte.
- Die Aktie wird am Montag ausverkauft, nachdem Pfizer Inc. (PFE) Nachrichten über Blockbuster-Impfstoffe.
- EIN zurückziehen bis 200 $ könnte eine risikoarme Kaufgelegenheit bieten.
Die Aktie stieg am Montag vorbörslich um 12 Punkte und wurde zusammen mit anderen COVID-19-Begünstigten verkauft, nachdem Pfizer positive Ergebnisse mit seinem Impfstoffkandidaten gemeldet hatte. Das Kabelschneiden begann jedoch mindestens fünf Jahre vor Ausbruch der Pandemie, und die Welt kehrt in absehbarer Zeit nicht zum traditionellen Rundfunk zurück. Wenn überhaupt, hat das Virus das dauerhaft untermauert Marktanteil aus einer älteren Bevölkerungsgruppe, die einen guten Grund für den Wechsel brauchte.
Der Konsens an der Wall Street ist nach den beeindruckenden Kursgewinnen im Jahr 2020 gemischt, mit einem „moderaten Kauf“-Rating, das auf 12 „Kaufen“, 4 „Halten“- und 2 „Verkaufen“-Empfehlungen basiert. Preisziele liegen derzeit zwischen einem Tiefststand von 75 USD und einem Straßenhoch von 300 USD, während die Aktie am Montag die Sitzung knapp über dem mittleren Ziel von 230 USD eröffnete. Es hat jetzt dieses Niveau durchschritten, da die zusätzliche Kaufdynamik der Pandemie nachlässt.
EIN Bullenfalle ist ein falsches Signal, das sich auf einen rückläufigen Trend bei einer Aktie, einem Index oder einem anderen Wertpapier bezieht, der sich nach einer überzeugenden Rally umkehrt und eine vorherige durchbricht Unterstützungsstufe. Die Bewegung „fängt“ Trader oder Investoren, die auf das Kaufsignal reagiert haben, und erzeugt Verluste bei den daraus resultierenden Long-Positionen.
Roku-Tageschart (2017 – 2020)
Das Unternehmen ging im September 2017 mit 15,78 $ an die Börse und verzeichnete auf diesem Preisniveau ein Allzeittief. Engagierte Käufer sprangen im November in neue Positionen und hoben die Aktie im Dezember in die oberen 50-Dollar-Marke. Er zog sich bis in den April 2018 zurück und verzeichnete ein höheres Tief, bevor erneutes Kaufinteresse aufkam, das im August einen Ausbruch auf neue Höchststände auslöste. Diese Rallyephase erreichte im Oktober Mitte der 70er-Dollar-Marke ihren Höhepunkt, bevor es zu einem Rückgang kam, der das Sommertief am Jahresende durchschnitt.
Die Käufer kehrten 2019 zurück und schafften eine Rundreise zum vorherigen Hoch im März. Bullische Preisaktion abgeschlossen a Becher und Henkel Ausbruch im Mai und stieg im dritten Quartal auf die 170 $-Marke. Das markierte das höchste Hoch für das nächste Jahr vor a Doppelspitze Muster, das während des Pandemierückgangs im ersten Quartal nach unten durchbrach. Er fiel im März auf ein 11-Monats-Tief und stieg dann stark an, bis er im September den Höchststand von 2019 erreichte.
Die Aktie vollzog einige Wochen später einen Ausbruch und trat in eine Kaufwelle ein, die im Oktober bei 239 $ ihren Höhepunkt erreichte. Es erholte sich am Freitag über dieses Niveau, eröffnete die Sitzung am Montag jedoch nahe 231 $ und löste a aus gescheiterter Ausbruch. Das rückläufige Signal erhöht den kurzfristigen Verkaufsdruck und lässt die Roku-Aktie möglicherweise in die 50-Tage fallen exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA), der jetzt über die 200-Dollar-Marke steigt. Diese psychologische Ebene könnte wiederum eine risikoarme Kaufgelegenheit bieten, bevor viel stärkere Maßnahmen ergriffen werden.
EIN misslungene Pause tritt auf, wenn sich ein Preis durch ein identifiziertes Unterstützungsniveau bewegt oder Widerstand hat aber nicht genug Schwung, um seine Richtung beizubehalten. Da die Gültigkeit des Ausbruchs gefährdet ist und das Gewinnpotenzial erheblich abnimmt, schließen viele Händler ihre Positionen.
Das Endergebnis
Die Roku-Aktie brach am Freitag bei 239 $ über den Widerstand aus und stieg auf ein Allzeithoch von 255 $. Es drehte am Montag nach zinsbullischen Impfstoffnachrichten auf Talfahrt und könnte in den kommenden Sitzungen auf die 200-Dollar-Marke fallen.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.
