Die Facebook-Aktie könnte kurzfristig um 8 % fallen

(Hinweis: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist Finanzautor und Portfoliomanager.)

Facebook Inc. (FB)-Aktien haben sich seit der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals am 24. April um über 8 % und seit dem Erreichen eines Tagestiefs von etwa 149 $ am 27. Aber der Social-Media-Riese könnte bereit sein, einen großen Teil dieser Gewinne zurückzugeben und um etwa 8 % von seinem aktuellen Preis von etwa 172,50 $ zu fallen.

Facebook meldete Gewinnergebnisse für das erste Quartal, die die Schätzungen der Analysten um 27 % übertrafen Ycharts, während die Einnahmen die Prognose um fast 5 % übertrafen, ein Monsterschlag, der Facebook-Aktien schickte aufsteigend. Die starken Ergebnisse erinnerten die Anleger an das enorme Ertrags- und Umsatzpotenzial, das das Unternehmen nach wochenlanger negativer Stimmung nach dem Fallout von Cambridge Analytica hat.

^SPX Daten durch YCharts

8 % Rückgang

Das technische Diagramm von Facebook zeigt eine Aktie, die kürzlich auf technische Widerstände stieß etwa 177 $, während er gleichzeitig auf einen Abwärtstrend trifft, der nun seit Ende des Jahres besteht Januar. Beides wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Facebook-Aktie umkehrt und die Aktie nach unten drückt, zurück in Richtung 159,50 $. Das ist der Preis, bei dem die Aktie nach den starken Ergebnissen höher sprang und eine Lücke schuf. Es ist wahrscheinlich auch der Preis, zu dem die Aktie fallen wird, um die Lücke wieder aufzufüllen.

Die obige Grafik zeigt auch, wie die Facebook-Aktie Mitte März auf ein Niveau abstürzte, das seit über einem Jahr nicht mehr erreicht wurde, bevor sie schließlich technische Unterstützung bei etwa 149 $ fand. Die Aktien erholten sich gut, bis sie auf den technischen Widerstand um 166 $ stießen. Aber es war die robuste Gewinnveröffentlichung, die die Aktien über den Widerstand zurück auf 177 $ steigen ließ. (Weiteres siehe auch: Facebook-Aktie aufgrund des #DeleteFacebook-Trends unter Druck.)

Schwache relative Stärke

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Facebook tendiert ebenfalls seit Mai 2017 nach unten, als der Aktienkurs stieg, eine rückläufige Divergenz. Der RSI erreichte vor einem Jahr überkaufte Niveaus von weit über 70, während er erst vor kurzem Ende März überverkaufte Bedingungen unter 30 erreichte. Vorerst signalisiert der RSI, dass der Aktie weitere Rückgänge bevorstehen.

Mangel an Volumen

Das Volumen war relativ schwach, seit die Aktie Mitte April zu steigen begann, wenn man es mit den Volumenniveaus vergleicht, als die Aktie fiel. Es dient als Hinweis darauf, dass die Käufer keine starke Überzeugung von der Aktie haben oder die Verkäufer einfach nachgaben, um bessere Preise zu erzielen.

Im Moment ist die Aktie von Facebook noch nicht über dem Berg. Sollte die Facebook-Aktie jedoch über 178 $ steigen, was zu einem Ausbruch führen würde, würde die Stimmung schnell optimistisch werden.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, ein registrierter Anlageberater und Gründer des aktiv verwalteten thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren. Klicken Sie hier für Kramers Biografie und die Bestände seines Portfolios. Die präsentierten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und beabsichtigen nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und werden, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Lassen Sie sich unbedingt zuerst von einem qualifizierten Finanzberater und/oder Steuerexperten beraten, bevor Sie eine hier beschriebene Strategie umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen zur Verfügung, die in den letzten zwölf Monaten ausgesprochen wurden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.