Die Aktie von Constellation Brands erholt sich aufgrund des Gewinnschlags

Constellation Brands, Inc. (STZ) meldete besser als erwartete Gewinne, bevor die Märkte heute Morgen öffneten, und die Aktien tendieren nach oben. Der Besitzer vieler Bier-, Wein- und Spirituosenmarken – einschließlich der beliebten Corona- und Modelo-Bier-Franchises – sieht seinen Aktienkopf für einen Test seines 200-Tages einfacher gleitender Durchschnitt bei 194,86 $. Das Wochen-Chart ist positiv, da die Aktie über ihrem „Rückkehr zum Mittelwert“ bei 176,43 $.

Analysten erwarteten, dass Constellation Brands vierteljährlich berichten würde Gewinn je Aktie von 1,72 $, und der Beat lag bei 1,84 $ pro Aktie. Der Verkauf einiger Wein- und Spirituosenmarken an Gallo für 1,7 Milliarden US-Dollar trug zu den positiven Ergebnissen bei. Constellation Brands senkte auch die Bewertung seiner Beteiligung an der Canopy Growth Corporation (CGC), die ein Spiel in der Cannabisindustrie ist.

Der Tageschart für Constellation Brands

Die Aktie von Constellation Brands war unter einem „

Todeskreuz„seit 08. August, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, um anzuzeigen, dass niedrigere Preise folgen würden. Dies verfolgte die Aktie von 214,41 $ an diesem Tag bis zu ihrem 1. 9-Tief von 150,37 $.

Der Schlusskurs von 160,82 $ am 12. 31 wurde in meine proprietäre Analyse eingegeben und führte zu einem jährlichen und halbjährlichen Risikoniveau von 215,75 USD bzw. 244,05 USD. Der Schlusskurs vom 29. März bei 175,33 $ war der letzte Input für meine Analyse und führte zu einem monatlichen Wertniveau von 161,57 $ und einem vierteljährlichen Risikoniveau von 236,96 $. Ein wöchentliches Wertniveau beträgt 170,24 $.

Der Wochenchart für Constellation Brands

Das Wochen-Chart für Constellation Brands ist positiv, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 175,17 $ liegt. Die Aktie liegt mit 176,45 US-Dollar auch über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der „Rückkehr zum Mittelwert“. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird voraussichtlich diese Woche auf 71,81 steigen, gegenüber 63,25 am 29. März. Beim Jan. 9-Tief lag dieser Wert bei 9,51, wobei ein Niveau unter 10,00 die Aktie „zu billig macht, um sie zu ignorieren“.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Constellation Brands-Aktien bei Schwäche gegenüber dem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt bei 176,44 $. Reduzieren Sie Ihre Stärkebestände auf den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 194,87 $ und dann auf das jährliche Risikoniveau bei 215,75 $.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Niveaus basierte auf den Schlusskursen am 12. 31. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Niveaus bleiben im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche; das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar und März geändert. Der Quartalsstand wurde Ende März geändert.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um davon auszugehen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie bereits berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.