McDonald's Beat drängt Aktien in überkauftes Gebiet
McDonald's Corporation (MCD) schlug die Schätzungen, als es sein neuestes veröffentlichte Ergebnisbericht am Jan. 29. Dies löste eine dreiviertel Pechsträhne aus. Die Aktie schloss letzte Woche über ihrem halbjährlichen Pivot bei 216,19 $, wobei ihr wöchentliches Risikoniveau bei 222,53 $ lag.
McDonald's hat die negativen Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus überstanden. Nur 3 % des Umsatzes stammen aus China. Die Aktie hat jedoch kein positives fundamentales Umfeld. Es ist KGV ist bei 27,66 erhöht, mit a Dividendenrendite von 2,30 % laut Macrotrends.
Die Aktie schloss letzte Woche bei 217,09 $, was einem Anstieg von 9,9 % im bisherigen Jahresverlauf und im Bullenmarktgebiet bei 21,8 % über ihrem 52-Wochen-Tief von 178,27 $ vom 8. März 2019 entspricht. Langfristig konsolidiert die Aktie einen Bullenmarktlauf von 31 % von ihrem Tiefstand vom 12. August 2018 auf sein Allzeit-Intraday-Hoch von 221,93 $, das am 26. 9, 2019. Es folgte ein Korrektur von 15,5 % auf ein Tief von 187,55 $ am 11. 4, 2019.
Der Tageschart für McDonald's
McDonald's war über einem "goldenes Kreuz„Seit Okt. 16, 2018, wenn der 50-Tag einfacher gleitender Durchschnitt stieg über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass höhere Preise folgen würden. Dieses Signal war im Spiel, als die Aktie am 8. August ihr Allzeit-Intraday-Hoch von 221,93 $ erreichte. 9. Eine negative Reaktion auf die Gewinne am 10. 22 beendete dieses positive Signal, als die Aktie ihren einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt unterschritt.
Die McDonald's-Aktie beendete das Jahr 2019 bei 197,61 $, was ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen war. Der Jahreswert der Aktie für 2020 ist die niedrigste horizontale Linie bei 180,49 $. Sein halbjährlicher Pivot für das erste Halbjahr 2020 liegt bei 216,19 $. Sein Wertniveau im ersten Quartal beträgt 197,97 $. Der Schlusskurs von 213,97 $ am 1. 31 war ein weiterer Input für meine Analysen, und der monatliche Pivot für Februar beträgt 216,79 $. Das riskante Niveau dieser Woche liegt bei 222,53 $.
Der Wochenchart für McDonald's
Der Wochenchart für McDonald's ist aber positiv überkauft, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 209,20 $ liegt. Die Aktie liegt deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ zu 163,13 $, zuletzt getestet in der Woche vom 14. November 2015, als der Durchschnitt 95,65 $ betrug.
Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen beendete die letzte Woche und stieg von 78,15 am 2. Februar auf 81,14. 7. August näherte sich die Aktie ihrem Allzeithoch. 9 lag dieser Messwert über der Schwelle von 90,00. Diese „aufblasende parabolische Blase“ platzte mit der oben diskutierten Korrektur von 15,5 %.
Handelsstrategie: Kaufen Sie die McDonald's-Aktienschwäche auf ihr vierteljährliches Wertniveau von 197,97 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände auf das wöchentliche Risikoniveau von 222,53 $. Die halbjährlichen und monatlichen Pivots liegen bei 216,19 $ bzw. 216,79 $.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Der Schlusskurs der Aktie am 12. 31, 2019, war eine Eingabe für meine proprietäre Analyse. Vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Niveaus bleiben auf den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schließungen in diesen Zeithorizonten. Die monatlichen Niveaus für Februar wurden auf der Grundlage des 1. 31 schließt. Neue wöchentliche Levels werden nach dem Ende jeder Woche berechnet. Neue vierteljährliche Niveaus treten am Ende jedes Quartals auf. Halbjährliche Levels werden zur Jahresmitte aktualisiert, während jährliche Levels das ganze Jahr über im Spiel sind.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 als überkauft und Messwerte unter 20,00 betrachtet werden überverkauft. Ein Wert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblähenden parabolischen Blase“ angesehen, der typischerweise ein Rückgang von 10 % bis 20 % in den nächsten drei bis fünf Monaten folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten normalerweise Gewinne von 10 % bis 20 % folgen.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.
