Die Tesla-Aktie könnte ausbrechen und einen Anstieg von 10 % befeuern

(Anmerkung: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist Finanzautor und Portfoliomanager. Er und seine Kunden besitzen Aktien von TSLA.)

Tesla Inc. (TSLA)-Aktie könnte technisch gesehen ausbrechen, und das könnte die Aktien um etwa 10 % nach oben treiben, zurück in Richtung 340 $. Die Aktien von Tesla haben im vergangenen Jahr gekämpft, wobei die Aktie im Vergleich zum Vorjahr um etwa 4,5 % gefallen ist S&P500, die im gleichen Zeitraum um 12,5 % gestiegen ist. Die Aktien von Tesla haben aufgrund von Verzögerungen bei der Produktion der neuen Massenmarktlimousine Model 3 gekämpft.

Tesla meldete am 2. Mai besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal, die beide übertrafen oben und Unterm Strich. Der Umsatz des Unternehmens von 3,41 Milliarden US-Dollar übertraf die Schätzungen um fast 3,5 %, während das Unternehmen einen Verlust von 3,35 US-Dollar pro Aktie meldete, etwa 5 % besser als die Schätzungen. Die besser als erwarteten Ergebnisse haben Analysten dazu veranlasst, ihre Umsatzschätzungen für das Jahr anzuheben und ihre Einschätzung der erwarteten Verluste des Unternehmens zu reduzieren.

Technischer Ausbruch

Die folgende Grafik zeigt, dass die Tesla-Aktie derzeit genau an einem kritischen Punkt sitzt Widerstandsstufe bei rund 310 $. Sollte der Kurs der Aktie deutlich über 310 US-Dollar steigen, würde dies wahrscheinlich dazu führen, dass die Aktien wieder bis auf eine Spanne von 335 bis 340 US-Dollar steigen, die nächste Widerstandsstufe. Dieser Widerstand ist Teil eines langfristigen, mehrmonatigen Abwärtstrends, der seit September 2017 anhält.

Das relativer Stärkeindex (RSI) tendiert seit April 2017 nach unten und hat getroffen überverkauft Bedingungen auf Stufe 23. Ein Wert unter 30 zeigt an, dass eine Aktie überverkauft ist, während ein Wert über 70 berücksichtigt wird überkauft. Die vorherigen zwei Male, in denen der RSI solche überverkauften Bedingungen erreichte, erwiesen sich entweder als a Unterseite in der Aktie oder führten einige Wochen später zu einem Tiefpunkt der Aktie, gefolgt von einer starken Rallye.

Analysten heben Schätzungen an

Ein Teil des Optimismus ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Analysten mehr drehen bullisch auf der Aktie. Analysten haben ihre Umsatzschätzungen für das Unternehmen zum zweiten Mal schrittweise um fast 2 % erhöht Quartal auf 4,245 Milliarden US-Dollar, während die Prognosen eines Nettoverlusts für das Unternehmen um 11,8 % auf 2,66 US-Dollar pro Jahr gesenkt wurden Teilen. Unterdessen haben Analysten für das Gesamtjahr die Umsatzschätzungen um fast 3,5 % auf 19,68 Milliarden US-Dollar erhöht und den Nettoverlust um 5 % auf 7,13 US-Dollar pro Aktie reduziert.

TSLA-Umsatzschätzungen für das laufende Quartal Daten durch YCharts

Leerverkäufer

Das Leerverkäufer bleiben unbeirrt, die Wettaktien von Tesla werden fallen, und sie haben aggressiv Aktien leerverkauft. Die Zahl der Short-Aktien erreichte bis Ende April mit 39 Millionen ein Rekordhoch und stieg seit Ende März um mehr als 23 %.

TSLA Short Interest Daten durch YCharts

Sollten Tesla-Aktien ausbrechen, könnte dies Leerverkäufern einen hervorragenden Grund geben, ihre Last zu verringern, was dazu beitragen würde, den Anstieg nur noch weiter anzuheizen.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, ein registrierter Anlageberater und Manager des aktiv verwalteten thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens mit Long-Only-Position. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier für Kramers Biografie und die Bestände seines Portfolios. Die präsentierten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und beabsichtigen nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und werden, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Lassen Sie sich unbedingt zuerst von einem qualifizierten Finanzberater und/oder Steuerexperten beraten, bevor Sie eine hier beschriebene Strategie umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.