Facebook-Aktie stürzt ins Bärenmarkt-Territorium

Facebook, Inc. (FB)-Aktie erreichte am 1. Januar mit 224,20 $ ihr Allzeit-Intraday-Hoch. 29 und wurde dann am 18. März bis auf 137,10 $ gehandelt. Dadurch wird die Aktie tief in Baisse Gebiet um 33,2 % unter dem Hoch.

Dabei stürzten die Facebook-Aktien unter ihre jährlichen und vierteljährlichen Wertniveaus bei 185,93 $ bzw. 178,64 $. Vielleicht geben uns die Schlusskurse Ende März ein monatliches Wertniveau für April oder für das zweite Quartal 2020.

Facebook-Beat Gewinn je Aktie (EPS)-Schätzungen in den letzten zwei Quartalen, aber in den zwei Quartalen davor verfehlt. Die Einnahmen sind jedoch möglicherweise nicht ganz so wichtig, wenn die Welt über die Ausbreitung von COVID-19 besorgt ist.

Aktien der sozialen Medien Riese sind nicht billig. Facebooks KGV ist 23,78, und das Unternehmen bietet keine a Dividende, nach Macrotrends.

Der Tageschart für Facebook

Der Tageschart für Facebook zeigt, dass die Aktie über einem „goldenes Kreuz" seit dem 3. April, wenn der 50-Tag

einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) stieg über den 200-Tages-SMA, um anzuzeigen, dass höhere Preise bevorstehen. Als Kaufgelegenheit rutschte die Aktie am 3. Juni 2019 auf einen Test ihres 200-Tage-SMA bei 161,33 $ ab. Der 200-Tages-SMA wurde am 17. Oktober erneut bei 175,30 $ getestet. 2 als weitere Kaufgelegenheit.

Dies Signal kaufen endete, als die Aktie unter ihrem 200-Tage-SMA schloss, der die grüne Linie auf dem Chart darstellt. Da die Aktie unter ihrem jährlichen Pivot bei 185,93 $ liegt, ist ein „Todeskreuz“ bilden sich nächste Woche. Dies geschieht, wenn der 50-Tages-SMA unter den 200-Tages-SMA fällt, um anzuzeigen, dass niedrigere Preise folgen werden.

Der Wochenchart für Facebook

Das Wochen-Chart für Facebook ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 186,17 $ liegt. Die Aktie schloss letzte Woche unter ihrem 200-Wochen-SMA oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 163,95 $. Dieser Durchschnitt wurde getestet und gehalten, als die Aktie Ende 2018 ihren Tiefpunkt erreichte.

Längerfristig könnten das Hoch aus dem vierten Quartal 2018 und das Hoch von 2020 als a angesehen werden Doppelspitze. Die Facebook-Aktie erlebte daher im vierten Quartal 2018 einen Bärenmarktrückgang, einen Bullenmarktgewinn im Jahr 2019 und nun einen Bärenmarktrückgang im Jahr 2020.

Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen ging letzte Woche auf 32,24 zurück, lag aber über 90,00, als die Aktie auf ihrem Allzeithoch gehandelt wurde. Dies versetzte die Aktie in eine „aufblasende parabolische Blase“-Formation, und Blasen platzen immer.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Facebook-Aktien bei Schwäche auf das 2018-Tief von 125 $ und reduzieren Sie die Bestände bei Stärke auf den jährlichen Pivot bei 185,93 $.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Aktienschlusskurse am 12. 31, 2019, waren Eingaben für meine proprietäre Analyse. Vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Niveaus bleiben auf den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schließungen dieser Zeithorizonte.

Die monatlichen Niveaus für März wurden basierend auf dem 2. Februar festgelegt. 28 schließt. Neue wöchentliche Levels werden nach dem Ende jeder Woche berechnet. Neue vierteljährliche Niveaus treten am Ende jedes Quartals auf. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert. Jährliche Level sind das ganze Jahr über im Spiel.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Ein Wert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblähenden parabolischen Blase“ angesehen, der typischerweise ein Rückgang von 10 % bis 20 % in den nächsten drei bis fünf Monaten folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten normalerweise Gewinne von 10 % bis 20 % folgen.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.