Inverse Index-ETFs bilden einen potenziellen Doppelboden

Führende Aktienindizes erlitten am Dienstag ihren größten eintägigen Rückgang seit Ende August, beunruhigt durch schwache Fabrikdaten. Das Institut für Beschaffungsmanagement (ISMs) Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) für September fiel unerwartet auf 47,8, nach 49,1 im Juli, und blieb weit hinter den Erwartungen der Ökonomen von 50,2 zurück, um ein 10-Jahres-Tief zu erreichen. Ein Wert unter 50 deutet auf eine Kontraktion hin und lässt Investoren und Unternehmen fragen, wie sehr sich der anhaltende Handelsstreit der Vereinigten Staaten mit China auf die Fabriken auswirkt.

"Chinesisch Tarife nach oben schaden unserem Geschäft", sagte ein Umfrageteilnehmer, pro Barrons. „Die meisten Materialien werden nicht in den Vereinigten Staaten, sondern nur in China hergestellt“, behauptete ein anderes ISM-Mitglied.

Händler werden am Freitag weitere Einblicke in die Gesundheit der Wirtschaft erhalten, wenn die USA Büro für Arbeitsstatistik (BLS) veröffentlicht seinen September-Beschäftigungsbericht, der voraussichtlich 145.000 neue Arbeitsplätze zeigen wird, die im letzten Monat geschaffen wurden, verglichen mit 130.000 im August. Die Aufmerksamkeit verlagert sich dann auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China in Washington im Laufe dieses Monats und Hinweise aus dem

Bundesreserve über die zukünftige Zinsentwicklung.

Diejenigen, die sich auf weitere bevorstehende Rückgänge des S&P 500-Index, des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Nasdaq positionieren möchten, können durch den Handel mit den Short-Positionen in diesen genau beobachteten Indizes eingehen inverse börsengehandelte Fonds (ETFs) wie unten beschrieben. Jeder Fonds bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung zu seinem zugrunde liegenden Index und hat kürzlich ein Bodenbildungsmuster gebildet. Lassen Sie uns die feineren Details der einzelnen ETFs durchgehen und einige besprechen Swing-Trading Gelegenheiten.

ProShares UltraShort S&P500 ETF (SDS)

Mit einer enormen Vermögensbasis von 1,06 Milliarden US-Dollar ist der ProShares UltraShort S&P500 ETF (SDB) zielt darauf ab, das Doppelte der inversen Tagesrendite des S&P 500 Index zu liefern. Der Benchmark liefert ein Maß für große Kappe Entwicklung der US-Börse. SDS setzt mehr als 7 Millionen Aktien pro Tag um, bei einem knappen Durchschnitt von 0,03 % Verbreitung, wodurch es für Trader geeignet ist, die führende Namen wie Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) und Warren Buffets Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Der Fonds erhebt eine konkurrenzfähige Verwaltungsgebühr von 0,90 %, da er derivative Produkte einsetzt, um fremdfinanzierte Renditen zu erzielen. Ab Okt. 2, 2019, SDB-Ausgaben a Dividendenrendite von 1,90 % und ist seit Jahresbeginn (YTD) um fast 30 % gefallen.

Da der S&P 500 Index in den ersten sieben Monaten des Jahres nach oben tendierte, tendierte SDS nach unten, scheint sich aber jetzt zu bilden doppelter Boden. Obwohl eine niedrigere Komm runter hat sich in diesem Monat im Vergleich zum Julitief gebildet, das Relative Strength Index (RSI) zeigt ein flacheres jüngstes Tief, was darauf hindeutet bullische Divergenz. Diejenigen, die den Fonds kaufen, sollten darüber nachdenken, Gewinne bei einer Bewegung auf 33 $ zu verbuchen, wo der Preis seit 200 Tagen auf Widerstand stößt einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) und August-Höchststand. Schützen Sie Handelskapital, indem Sie a Stop-Loss-Order entweder unter dem gestrigen Tief von 29,20 $ oder unter dem September-Tief von 28,63 $.

ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)

Der ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) zielt darauf ab, das Zweifache der inversen täglichen Performance des Dow Jones Industrial Average Index zu erzielen – ein Blue-Chip-Benchmark, der 30 große, börsennotierte Unternehmen abbildet, die an der gehandelt werden New Yorker Börse (NYSE) und Nasdaq. DXD, das eine hat Kostenquote von 0,95 % und wurde 2006 gegründet, gibt Händlern ein taktisches Hebelinstrument an die Hand. Während der ETF für diejenigen geeignet ist, die gegen Industriewerte wetten möchten, bietet er auch ein angemessenes Short-Engagement gegenüber Industriewerten Technologie und Finanzsektor. Der Fonds handelt an den meisten Tagen über 1 Million Aktien und hat einen engen durchschnittlichen Spread von 0,04 %, um Slippage zu minimieren. DXD verfügt über 169,53 Millionen US-Dollar verwaltetes Vermögen (AUM), Renditen von 1,78 % und einen Rückgang von 26,39 % YTD per 31. Oktober. 2, 2019.

Nachdem der DXD-Aktienkurs zunächst unter das Swing-Tief vom Juli bei 25,04 $ gefallen war, hat er seinen Kurs umgekehrt und wieder über diesem Niveau gehandelt – was auf einen möglichen doppelten Boden hindeutet. Eine bullische Divergenz zwischen dem Preis und dem RSI-Indikator deutet ebenfalls auf einen schwindenden Verkäufer hin Schwung. Händler, die eine nehmen Long-Position sollte mit einer Bewegung auf etwa 29 $ rechnen – ein Bereich auf dem Chart, in dem der Preis auf Widerstand von einer horizontalen Trendlinie und dem 200-Tages-SMA stoßen könnte. Begrenzen Sie das Abwärtsrisiko, indem Sie Stopps unter 25 $ setzen.

ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)

Der 2010 aufgelegte ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) hat die Mission, das Dreifache der inversen Tagesperformance des Nasdaq 100 Index zu erzielen. Der zugrunde liegende Index umfasst die 100 größten und am aktivsten gehandelten US-Unternehmen, die an der Nasdaq notiert sind und in Branchen wie Einzelhandel, Biotechnologie, Industrie, Technologie und Gesundheitswesen. Aufgrund des kurzfristigen taktischen Zwecks des Fonds wird seine stolze Managementgebühr von 0,95 % aktive Strategien nicht übermäßig beeinträchtigen. Noch wichtiger ist ein hauchdünner durchschnittlicher Spread von 0,03 % und täglich über 200 Millionen US-Dollar Dollar Volumen Liquidität Handelskosten niedrig halten. Ab Okt. Dezember 2019 kontrolliert SQQQ ein Nettovermögen von 1,17 Milliarden US-Dollar und ist in diesem Jahr bisher um etwa 50 % gesunken. Die Fondsrendite beträgt 3,09 %.

Das Diagramm von SQQQ sieht wenig überraschend ähnlich aus wie das der ersten beiden besprochenen Fonds. Sowie eine positive Divergenzbildung, eine kürzliche Kreuzung der gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD) Linie darüber Signalleitung unterstützt den Bullenfall. Der Preis des ETF schloss in der Handelssitzung am Donnerstag über dem 50-Tages-SMA, um weitere positive Überzeugungen hinzuzufügen. Diejenigen, die einsteigen, sollten versuchen, bei 39 $ auszusteigen, wo der Preis auf Widerstand von einer horizontalen Linie und dem fallenden 200-Tages-SMA stößt. Um ein günstiges zu gewährleisten Risiko-Rendite-Verhältnis, platzieren Sie eine Stop-Order knapp unter 31 $.