Goldman Sachs-Aktie in Handelsspanne vor Gewinn

Die Goldman Sachs Group, Inc. (GS) endete 2018 mit einem „Schlüsselumkehrtag“ am 12. 26. Dies geschah, als die Aktie ihr 52-Wochen-Tief von 151,70 $ erreichte und dann an diesem Tag bei 162,93 $ schloss, über dem Dezember. 24-Hoch von 160,00 $. Dies Signal kaufen bereiteten zu Beginn des Jahres 2019 die Voraussetzungen für Gewinne.

Der Schlüssel zur Rally Anfang 2019 war der Aktienschluss über seinem Jahresschwenkpunkt bei 186,87 $ am 1. 16. Die Aktie erreichte am 26. Juli mit 222,24 $ ihr Jahreshoch von 2019. Dieses Hoch lag über seinem halbjährlichen Pivot in der zweiten Hälfte bei 200,49 $, der zwischen August und 20. August zu einem Magneten wurde. 5. und 10. 10. Das Hoch vom 26. Juli markiert das obere Ende des Handelsreichweite, das untere Ende der Spanne ist der jährliche Pivot bei 186,87 $.

Grundsätzlich ist die Goldman-Aktie mit a günstig bewertet KGV von 8,38 und a Dividendenrendite von 2,50 % laut Macrotrends. Es wird erwartet, dass dieses Investmentbanking-Unternehmen und Bestandteil des Dow Jones Industrial Average veröffentlicht wird

Gewinn je Aktie (EPS) zwischen 5,03 $ und 5,14 $, wenn die Ergebnisse vor der Eröffnungsglocke am Dienstag, dem 2. Oktober, gemeldet werden. 15. Der Investmentbanking-Riese hat die EPS-Schätzungen in neun aufeinanderfolgenden Quartalen übertroffen.

Längerfristig konsolidiert die Goldman-Aktie einen Bärenmarktrückgang von 44,8 % von ihrem Allzeit-Intraday-Hoch von 275,31 $ vom 12. 26-Tief von 151,70 $. Die Aktie schloss am Freitag, 10. 11, bei 204,68 $, ein Anstieg von 22,5 % im bisherigen Jahresverlauf und im Bullenmarktgebiet bei 34,9 % über dem Tief.

Der Tageschart für Goldman Sachs

Das Tages-Chart für Goldman zeigt den Rückgang um 44,8 % vom Hoch vom März 2018 bis zum Dezember. 26 niedrig. Darauf folgt eine Handelsspanne zwischen 186,87 $ und 222,24 $. Das untere Ende des Bereichs ist der jährliche Pivot, der durch Eingabe des Dez. 31 Ende von 167,05 $ in meine proprietäre Analyse.

Der Jahresschluss von 204,60 $ zur Jahresmitte war auch ein Input für meine Analysen, und der halbjährliche Pivot der Aktie für die zweite Hälfte des Jahres 2019 liegt bei 200,49 $, was zwischen dem 12. 5. und 10. 10. Der Schlusskurs des dritten Quartals von 207,23 $ war ein weiterer Input für meine Analysen und führte zu einem Wertniveau des vierten Quartals von 191,59 $ und einem riskanten Niveau für Oktober von 206,48 $. Die Aktie endete letzte Woche zwischen diesen beiden Schlüsselniveaus.

Der Wochenchart für Goldman Sachs

Das Wochen-Chart für Goldman ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 205,80 $ und unter ihrem 200-Wochen-Durchschnitt liegt einfacher gleitender Durchschnitt, oder "Rückkehr zum Mittelwert“ zu 209,00 $. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen ging letzte Woche auf 52,85 zurück, verglichen mit 59,81 am 10. Oktober. 4. Zu Beginn der Rallye 2019 trug bei, dass die Aktie 2019 mit einem Wert von 6,32 beendete, deutlich unter 10,00, was ein Hinweis darauf war, dass die Aktie „zu billig, um sie zu ignorieren“ und daher ein Kauf war.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Goldman-Sachs-Aktien bei Schwäche auf die vierteljährlichen und jährlichen Wertniveaus von 191,59 $ bzw. 186,87 $ und reduzieren Sie die Bestände bei Stärke auf das Hoch von 2019 bei 222,24 $. Die halbjährlichen und monatlichen Pivots liegen bei 200,49 $ bzw. 206,98 $.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Niveaus basierte auf dem Schlusskurs am 12. 31, 2018. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Der Handelsschluss Ende Juni 2019 legte neue monatliche, vierteljährliche und halbjährliche Niveaus fest. Das Halbjahresniveau für das zweite Halbjahr 2019 bleibt bestehen. Der vierteljährliche Stand ändert sich nach dem Ende jedes Quartals, sodass der Schluss am 9. 30 bildete das Niveau für das vierte Quartal. Die Schließung am 9. 30 legte auch das monatliche Niveau für Oktober fest, da sich die monatlichen Niveaus am Ende jedes Monats ändern.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.