PepsiCo schlägt bei den Einnahmen, handelt aber unter dem Todeskreuz

PepsiCo, Inc. (PEP) übertraf die Gewinnschätzungen, als es am 26. April Ergebnisse veröffentlichte, aber die Aktie blieb unter ihrem halbjährlichen Pivot bei 137,81 $. Die Aktie fiel anschließend unter ihren vierteljährlichen Pivot bei 135,03 $ und ihren vierteljährlichen Pivot bei 135,03 $, hielt aber ihre 50 Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) bei 129,40.

PepsiCo-Aktien schlossen letzte Woche bei 130,14 $, was einem bisherigen Rückgang von 4,8 % im Jahr 2020 entspricht. Der Vorrat ist drin Korrektur Gebiet um 11,6 % unter seinem Stand vom 23. Februar. 18. Hoch von 147,30 $ und befindet sich im Bullenmarktgebiet mit 28,3 % über seinem Tief vom 20. März von 101,42 $.

Das Unternehmen bietet eine abwechslungsreiche Speisekarte mit Getränken und Snacks, darunter Frito-Lay, Gatorade, Quaker und Tropicana. PepsiCo hat geschlagen Gewinn je Aktie (EPS)-Schätzungen in den letzten fünf Quartalen. Das Unternehmen hat eine erhöhte KGV von 23,54 mit einem günstigen Dividendenrendite von 2,89 % laut Macrotrends.

Der Tageschart für PepsiCo

Der Tageschart für PepsiCo zeigt die Aktie über a goldenes Kreuz das wurde am 8. November 2018, als der 50-Tages-SMA über den 200-Tages-SMA stieg, um anzuzeigen, dass höhere Preise folgen würden. Halten des 200-Tages-SMA zwischen Sept. 5. 2018 und 1. September 2019 bot sich eine Kaufgelegenheit für die Aktie.

Dies gab der Aktie die Kraft, am 14. Februar ihr Allzeit-Intraday-Hoch von 147,20 $ zu erreichen. 18, 2020. Dies war ein Test seines jährlichen Risikoniveaus von 145,70 $ als Gelegenheit, die Bestände zu reduzieren. Von diesem Hoch fiel die Aktie am 6. März unter ihren halbjährlichen Pivot bei 137,81 $ und am selben Tag unter ihren 200-Tages-SMA, was den negativen Impuls bis zu ihrem Tief vom 20. März von 101,42 $ lieferte.

Die V-förmige Erholung erreichte am 14. April ihren 200-Tages-SMA und den vierteljährlichen Pivot bei 135,03 $. Die Aktie scheiterte an ihrem halbjährlichen Pivot bei 137,81 $ und fiel wieder unter ihren vierteljährlichen Pivot bei 135,03 $ und ihren monatlichen Pivot bei 135,03 $. Dies ist eine ziemlich volatile Fahrt, die Anleger erfassen konnten, wenn sie verstehen, wie sie meine proprietären Analysen verwenden und die täglichen und wöchentlichen Charts lesen.

Der Wochenchart für PepsiCo

Das Wochen-Chart für PepsiCo ist neutral, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 131,16 $ liegt. Die Aktie liegt über ihrem 200-Wochen-SMA bzw Rückkehr zum Mittelwert, bei 117,39 $. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen stieg diese Woche auf 63,20, gegenüber 59,21 am 24. April.

Handelsstrategie: Kaufen Sie PepsiCo-Aktien bei Schwäche gegenüber dem 200-Wochen-SMA bei 117,39 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände bei Stärke auf die vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen riskanten Niveaus bei 135,03 $, 137,81 $ bzw. 145,70 $.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Die Schlusskurse am 12. 31, 2019, waren Eingaben für meine proprietäre Analyse. Halbjahres- und Jahresniveaus bleiben in den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schließungen in diesen Zeithorizonten.

Das Niveau für das zweite Quartal 2020 wurde auf der Grundlage des Handelsschlusses am 31. März festgelegt, und das monatliche Niveau für Mai wurde auf der Grundlage des Handelsschlusses am 30. April festgelegt. Neue wöchentliche Niveaus werden nach dem Ende jeder Woche berechnet, und neue vierteljährliche Niveaus treten am Ende jedes Quartals auf. Halbjahresniveaus werden zur Jahresmitte aktualisiert, während Jahresniveaus das ganze Jahr über im Spiel bleiben.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Ein Wert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblähenden parabolischen Blase“ angesehen, der typischerweise ein Rückgang von 10 % bis 20 % in den nächsten drei bis fünf Monaten folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten normalerweise Gewinne von 10 % bis 20 % folgen.

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Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.