IBM startete 2019 als billigste Dow-Aktie

International Business Machines Corporation (IBM) ist seit Juni 1979 Bestandteil des Dow Jones Industrial Average und seit jeher Mitglied des „Hunde des Dow" in den vergangenen Jahren. Die Aktie erreichte im März 2013 ihr Allzeit-Intraday-Hoch von 215,90 $ und handelte dann seitwärts, bis sie um 50 % auf ihr Mehrjahrestief von 105,94 $ am 11. Dezember fiel. Dezember 2018, als die Aktie „zu billig wurde, um sie zu ignorieren“.

Die IBM-Aktien schlossen am Dienstag, 1. Januar 2019 bei 121,73 $, ein Plus von 7,1 % im bisherigen Jahresverlauf, aber im Bärenmarktgebiet mit 28,9 % unter dem Höchststand von 171,13 $ vom 1. 18, 2018. Die Aktie liegt auch 14,9 % über ihrem Stand vom 12. 26-Tief von 105,94 $. Die Aktien sind günstig mit a KGV von 8,52 und a Dividendenrendite von 5,22 % laut Macrotrends.

Das Unternehmen hat die Analysten geschlagen Gewinn je Aktie (EPS)-Schätzungen für 16 Quartale in Folge, aber vorsichtig Orientierungshilfe hat der Performance der Aktie geschadet. IBM wird planmäßig am Dienstag, 1. 22, nach der Schlussglocke. Analysten erwarten, dass IBM im vierten Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,85 US-Dollar ausweisen wird. Dies wäre ein Rückgang von 6,3 % im Jahresvergleich.

Einnahmen wird voraussichtlich um 3,5 % gegenüber dem Vorjahr auf etwa 21,75 Milliarden US-Dollar zurückgehen.

Der Technologieriese von einst hat immer die besten Mainframe-Computer produziert. Ich persönlich weiß das, da ich zwischen 1966 und 1970 den IBM 360 Main Frame Computer für meine Arbeit bei Grumman benutzte. Während dieses Zeithorizonts habe ich auch IBM 360 verwendet, als ich meinen Master of Science-Abschluss in Operations Systems Analysis an der Brooklyn Poly erwarb, die jetzt Teil der NYU ist.

Die hochmodernen Mainframe-Computer von IBM bilden das Rückgrat dafür Cloud Computing Anwendungen, die schließlich dauern wird Marktanteil von konkurrierenden Cloud-Computing-Unternehmen, die sich auf eine Farm kleinerer Server-Computer verlassen, die anfälliger für Hacker sind. Ich bin vorsichtig bei Anwendungen für künstliche Intelligenz und IBMs Watson-Plattform, die meiner Meinung nach in den Bereichen Datenanalyse, mobile Technologien und Sicherheit wettbewerbsfähiger werden wird.

Der Tageschart für IBM

Der Tageschart für IBM zeigt, dass die Aktie einen "Todeskreuz" am 14. Mai, wenn der 50-Tag einfacher gleitender Durchschnitt fiel unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, um anzuzeigen, dass niedrigere Preise folgen würden. Die Aktie bewegte sich dann seitwärts, bis sich der einfache gleitende 200-Tage-Durchschnitt am 31. Oktober nicht halten konnte. 5, als der Durchschnitt 150,15 $ betrug. Dies verfestigte das „Todeskreuz“ und führte die Aktie in den Dezember. 26-Tief von 105,94 $.

Basierend auf dem Schlusskurs von 113,67 $ im Jahr 2018 repräsentieren mehrere horizontale Linien neue Wertniveaus und riskante Niveaus. Die unterste horizontale Linie ist mein wöchentliches Wertniveau bei 115,08 $. IBM befindet sich zwischen den nächsten beiden horizontalen Linien, die mein monatlicher Pivot bei 119,63 $ und mein vierteljährliches Risikoniveau bei 122,49 $ sind. Oben ist mein halbjährliches Risikoniveau bei 126,75 $.

Der Wochenchart für IBM

Das Wochen-Chart für IBM ist positiv, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 120,21 $ und deutlich unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt liegt, oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ zu 150,86 $, zuletzt getestet in der Woche vom 10. 5, als der Durchschnitt 153,66 $ betrug. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird voraussichtlich diese Woche auf 32,36 steigen, gegenüber dem 21.03. 11 und erhebt sich über die überverkauft Schwelle von 20.00. Die Aktie verfolgt seit der Woche vom 10. Oktober die „Rückkehr zum Mittelwert“ nach unten. 17, 2014.

Angesichts dieser Diagramme und Analysen besteht meine Handelsstrategie darin, IBM-Aktien zu kaufen, wenn meine monatlichen und wöchentlichen Wertniveaus von 119,63 $ und schwächer werden 115,08 $ bzw. um die Stärke auf meine vierteljährlichen und halbjährlichen riskanten Niveaus von 122,49 $ bzw. 126,75 $ zu reduzieren.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.