Nike-Aktie setzt neue Höchststände, nähert sich aber riskanten Niveaus

Nike, Inc. (NKE) meldete am 12. Dezember besser als erwartete Gewinne. 19, und die Aktie bewegt sich weiter auf neue Höchststände, zuletzt bei 102,74 $ am 1. 7. Diese Stärke nähert sich wöchentlichen und vierteljährlichen riskanten Niveaus bei 105,75 $ bzw. 108,49 $.

Die technischen Daten sind positiv, mit einem "goldenes Kreuz“ auf seinem Tages-Chart und einem positiven Wochen-Chart. Der Wochen-Chart zeigt jedoch die technische Warnung, die ich eine „aufblasende parabolische Blase“-Formation nenne. Grundsätzlich ist die Nike-Aktie nicht billig, mit a KGV von 35,64 und ein mickriges Dividendenrendite von 0,96 % laut Macrotrends.

Die Aktie schloss am Dienstag, 1. 7, bei 101,78 $, bis jetzt im Jahr 2020 um 0,5 % gestiegen. Januar erreichte die Aktie mit 102,74 $ ihr Allzeit-Intraday-Hoch. 7. Nike-Aktien befinden sich mit 53 % über dem Dezember im Bullenmarkt-Territorium. 20. Februar 2018, Tiefststand von 66,53 $.

Der Tageschart für Nike

Der Tageschart für Nike zeigt die Bildung eines "Goldenen Kreuzes" am 2. Februar. 13, wenn der 50-Tag

einfacher gleitender Durchschnitt stieg über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, um anzuzeigen, dass höhere Preise folgen würden. Wenn diese Formation im Spiel ist, besteht die Strategie darin, Schwäche gegenüber dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zu kaufen. Dies war am 29. Mai machbar, als der Durchschnitt bei 80,58 $ lag, und erneut am 8. August. 2, als der Durchschnitt 81,30 $ betrug. Das zinsbullische „Goldene Kreuz“ folgte der Aktie bis zu ihrem Allzeit-Intraday-Hoch von 102,74 $, das am 1. 7.

Die horizontalen Linien sind das halbjährliche Wertniveau bei 85,94 $, das monatliche Wertniveau bei 92,44 $ und der jährliche Pivot bei 101,65 $. Wöchentliche und vierteljährliche Risikoniveaus liegen mit 105,75 $ bzw. 108,49 $ über dem Chart.

Der Wochenchart für Nike

Der Wochenchart für Nike ist aber positiv überkauft, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 98,31 $ liegt. Die Aktie liegt deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 68,73 $. Dieser wichtige gleitende Durchschnitt wurde zuletzt in der Woche vom 27. Oktober als Kaufgelegenheit getestet. Dezember 2017, als der Durchschnitt 51,46 $ betrug.

Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird voraussichtlich diese Woche auf 91,99 steigen, gegenüber 89,76 am 1. 3. Dieser Wert liegt nicht nur über der überkauften Schwelle von 80,00, sondern jetzt auch über 90,00, was die Aktie in eine „aufblähende parabolische Blase“ versetzt.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Nike-Aktien bei Schwäche gegenüber den monatlichen und halbjährlichen Wertniveaus bei 92,44 $ bzw. 85,94 $, und die Bestände an Stärke auf die wöchentlichen und vierteljährlichen riskanten Niveaus bei 105,75 $ und 108,49 $ zu reduzieren, beziehungsweise. Der jährliche Pivot bleibt bei 101,65 US-Dollar ein Magnet.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Die Schlusskurse der Aktien am 12. 31., 2019, waren Eingaben für meine proprietäre Analyse und führten zu neuen monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Ebenen. Jeder verwendet die letzten neun Schließungen in diesen Zeithorizonten. Neue wöchentliche Levels werden nach dem Ende jeder Woche berechnet. Neue monatliche Niveaus treten nach dem Ende eines jeden Monats auf. Neue vierteljährliche Niveaus treten am Ende jedes Quartals auf. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert. Jährliche Level sind das ganze Jahr über im Spiel.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse zu nutzen, sollten Anleger bei Schwäche auf ein Value-Niveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 als überkauft und Messwerte unter 20,00 betrachtet werden überverkauft. Ein Wert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblähenden parabolischen Blase“ angesehen, der typischerweise ein Rückgang von 10 % bis 20 % in den nächsten drei bis fünf Monaten folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten normalerweise Gewinne von 10 % bis 20 % folgen.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.