Procter & Gamble (PG) testet Widerstand nach starkem Quartal
Dow-Komponente The Procter & Gamble Company (PG) wird in der vorbörslichen Sitzung am Mittwoch um etwa 1 % höher gehandelt, nachdem die Schätzungen für das zweite Quartal 2021 deutlich übertroffen und die Einnahmen des Geschäftsjahres gesteigert wurden Orientierungshilfe. Der Haushaltswarenriese verbuchte im Quartal einen Gewinn von 1,64 $ pro Aktie, 0,13 $ besser als Erwartungen, während der Umsatz im Jahresvergleich um gesunde 8,3 % auf 19,25 Milliarden US-Dollar stieg, mehr als 500 Millionen US-Dollar darüber Konsens.
Die zentralen Thesen
- Procter & Gamble übertraf die Umsatz- und Gewinnschätzungen für das zweite Quartal 2021 und ließ die Aktie um 1 % steigen.
- Der Quartalsumsatz stieg um gesunde 8,3 %.
- Defensive Aktien sind in den letzten Monaten in Ungnade gefallen.
- Die Aktie könnte in den kommenden Wochen bis in die Mitte der 120-Dollar-Marke abverkauft werden.
Die Aktie brach im Juli auf ein neues Hoch aus, wobei das starke Umsatzwachstum von sozial distanzierten Kunden getragen wurde, die ihre Regale mit Verbrauchsgütern auffüllten. Der Ruf des Unternehmens als
sicherer Hafen zogen auch Käufer an, zumindest bis November, als die Anleger begannen, diese Emissionen abzustoßen und heruntergekommene Erholungsaktien zu kaufen. Das begrenzte Aufwärtspotenzial heute Morgen deutet darauf hin, dass die Gruppe angesichts der außergewöhnlich starken Quartalskennzahlen immer noch in Ungnade gefallen ist.Der Wall-Street-Konsens zu P&G-Aktien liegt bei einem „moderaten Kauf“, basierend auf acht „Kaufen“- und vier „Halten“-Empfehlungen. Kein Analyst empfiehlt den Aktionären, Positionen zu schließen und an die Seitenlinie zu gehen. Preisziele liegen derzeit zwischen einem Tief von 130 $ und einem Straßenhoch von 169 $, während die Aktie die Sitzung mehr als 30 $ unter dem mittleren Ziel von 157 $ eröffnen wird. Die schwache Stimmung belastet diese schlechte Platzierung, aber das defensive Kaufinteresse könnte später in diesem Jahr zurückkehren.
Tipp
EIN sicherer Hafen ist eine Anlage, von der erwartet wird, dass sie in Zeiten von Marktturbulenzen ihren Wert behält oder steigt. Anleger suchen nach sicheren Häfen, um ihr Verlustrisiko im Falle von Marktabschwüngen zu begrenzen. Die Vermögenswerte, die tatsächlich sichere Häfen sind, können jedoch je nach Abwärtsmarkt variieren. Damit eine Investition als sicherer Hafen fungieren kann, müssen Anleger eine umfassende Due Diligence durchführen.
Procter & Gamble Monatschart (2007 – 2021)
TradingView.com
Eine mehrjährige Erholungswelle erreichte 2013 mit 75,18 $ das Hoch von 2007 und löste einen sofortigen Ausbruch aus, der sich in einer Handelsspanne dazwischen einpendelte Unterstützung auf dieser Ebene und Widerstand Mitte der 80er. Eine Rallye im Oktober 2014 auf neue Höchststände scheiterte im ersten Quartal 2015 und löste während des Mini-Sommers einen steilen Absturz auf ein Dreijahrestief aus.Blitzabsturz.“ Die Aktie kehrte im vierten Quartal 2016 in den Widerstand zurück, schaffte es aber nach den Präsidentschaftswahlen nicht.
Ein anhaltender Rückgang ab Januar 2018 markierte im Mai das zweite höhere Tief seit 2012 und bereitete die Voraussetzungen für einen starken Rallye-Impuls, der im Januar 2019 auf Widerstand von 2015 stieß. Die Aktie verzeichnete im weiteren Verlauf des Jahres und bis Februar 2020 außergewöhnlich starke Renditen und erreichte ihren Höhepunkt bei 128 $ aus und rollte in einem vertikalen Abwärtstrend um, der das dritte höhere Tief in acht Jahren verzeichnete Marsch.
Ein Sprung in den Juli vervollständigte eine Rundreise in den Februar-Höchststand und löste einen sofortigen Ausbruch aus, der im Oktober Mitte der 140-Dollar-Marke seinen Höhepunkt erreichte. Ein Rallye-Versuch im November schlug fehl, während die Abwärtsbewegung bis in den Januar 2021 hinein eine flache Phase vollendete Doppelspitze Zusammenbruch, als er die Bereichsunterstützung bei 134,68 US-Dollar unterschritt. Die Aktie testet am Mittwoch neuen Widerstand, mit der Möglichkeit, dieses Niveau wieder zu erreichen und den technischen Zwischenausblick zu verbessern.
Das On-Balance-Volumen (OBV) erreichte im November einen neuen Höchststand und ist nun auf ein Viermonatstief gefallen. Leider sowohl wöchentlich als auch monatlich Stochastische Oszillatoren sind in aktive Verkaufszyklen übergegangen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich hier trotz starker Quartalszahlen Bären durchsetzen werden Ergebnisse, was möglicherweise einen Zusammenbruch der Doppelspitze bestätigt, der eine zusätzliche Unterseite der Juli-Unterstützung nahe 128 $ aufdeckt.
Tipp
EIN Blitzabsturz ist ein Ereignis auf den elektronischen Wertpapiermärkten, bei dem die Rücknahme von Aktienaufträgen Kursrückgänge schnell verstärkt. Das Ergebnis scheint ein schneller Ausverkauf von Wertpapieren zu sein, der innerhalb weniger Minuten stattfinden kann und zu dramatischen Rückgängen führt.
Das Endergebnis
Die Aktien von Procter & Gamble werden nach einem starken Quartal höher gehandelt, aber zunehmender technischer Gegenwind deutet darauf hin, dass der Aufwärtstrend nur von kurzer Dauer sein wird.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.