AutoZone meldet Gewinne mit negativem Wochenchart
AutoZone, Inc. (AZO) ist ein Einzelhändler für Aftermarket-Autoteile und -Zubehör, die in der Regel billiger sind als die von Autohändlern verkauften Markenteile. Es erscheint logisch, dass das Unternehmen durch höhere negativ beeinflusst wird Tarife.
Die AutoZone-Aktie schloss am Freitag, den 17. Mai, bei 984,09 $, was einem Anstieg von 17,4 % im bisherigen Jahresverlauf und im Bullenmarktgebiet bei 64,8 % über ihrem Tiefststand von 597,00 $ vom 23. Mai 2018 entspricht. Dies ist eine starke Aktie, aber sie wird derzeit 8,4 % unter ihrem Allzeithoch von 1.074,67 $ gehandelt, das am 15. April festgelegt wurde.
Analysten erwarten einen Bericht von AutoZone Gewinn je Aktie (EPS) von 15,25 $, wenn die Ergebnisse vor der Eröffnungsglocke am Dienstag, dem 21. Die Aktie hat eine marktneutrale KGV vom 17.19 und bietet keine a Dividende, nach Macrotrends. AutoZone hat die EPS-Schätzungen in sieben aufeinanderfolgenden Quartalen übertroffen. Das Unternehmen war in Bezug auf die Eröffnung neuer Geschäfte im Expansionsmodus, aber mit der Expansion gehen höhere Kosten für Technologie und Lohnkosten einher. Ungünstiges Winterwetter kann auch negativ sein.
Der Tageschart für AutoZone
Das Tages-Chart für AutoZone zeigt, dass die Aktie über einem „goldenes Kreuz" seit dem 19. Juli 2018, als es 50 Tage alt ist einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) stieg über seinen 200-Tages-SMA, was darauf hindeutet, dass höhere Preise bevorstehen. Die Aktie liegt jetzt unter ihrem 50-Tages-SMA bei 1.013,74 $, was auf ein Risiko für ihren 200-Tages-SMA bei 861,73 $ hindeutet.
Der Schlusskurs von 838,34 $ am 12. 31 war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen, und zwei Niveaus vom Anfang des Jahres bleiben im Spiel – sein halbjährliches Wertniveau bei 852,42 $ und ein jährlicher Pivot bei 993,23 $. Der Schlusskurs von 1.024,12 $ am 29. März war ein weiterer Input, der im zweiten Quartal ein Wertniveau von 801,14 $ generierte. Der Schlusskurs von 1.022,50 $ am 30. April war der jüngste Input und führte zu einem riskanten Niveau für Mai bei 1.016,15 $.
Der Wochenchart für AutoZone
Das Wochen-Chart für AutoZone ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 998,52 $ liegt. Die Aktie liegt deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 740,93 $. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird voraussichtlich diese Woche auf 68,81 fallen, verglichen mit 77,32 am 17. Mai. Beim Hoch vom 15. April lag dieser Wert bei 93,13, über der Schwelle von 90,00 als „aufblasende parabolische Blase“, und diese Blase platzt.
Handelsstrategie: Kaufen Sie AutoZone-Aktien bei Schwäche auf das halbjährliche Wertniveau von 852,42 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände bei Stärke auf das riskante Niveau dieses Monats bei 1.016,15 $. Der jährliche Pivot bleibt bei 993,23 $.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Niveaus bleiben im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche; das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar, März und April geändert. Der Quartalsstand wurde Ende März geändert.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.
