Die Netflix-Aktie behauptet sich, während die Amerikaner zu Hause Videos streamen
Netflix, Inc. (NFLX)-Aktie erreichte im Februar mit 392,95 $ ihr Allzeit-Intraday-Hoch. 19 und wurde dann am 17. März bis auf 290,25 $ gehandelt. Dies brachte die Aktie ins Spiel Korrektur Gebiet um 15,3 % unter dem Hoch.
Die Aktie fiel aufgrund der jüngsten Schwäche unter ihren jährlichen Pivot von 314,45 $, blieb aber mit 275,60 $ deutlich über ihrem monatlichen Wertniveau vom März. Die Aktie liegt mit 381,22 $ deutlich unter ihrem halbjährlichen Risikoniveau und mit 314,45 $ wieder über ihrem jährlichen Pivot.
Der jährliche Pivot bei 314,45 US-Dollar wird wahrscheinlich ein Magnet bleiben, ebenso wie der 200-Tage-Kurs einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) bei 322,47 $. Der jährliche Pivot bei 314,45 $ sollte das untere Ende von a sein Handelsreichweite, wobei das halbjährliche riskante Niveau bei 381,22 $ am oberen Ende liegt. Diese Schlüsselniveaus werden sich nicht ändern, wenn der Kalender in den April übergeht. Im April werden wir jedoch neue monatliche und vierteljährliche Niveaus haben, die neue Handelsszenarien verfeinern werden.
Netflix hat geschlagen Gewinn je Aktie (EPS)-Schätzungen in acht aufeinanderfolgenden Quartalen, und trotz der negativen Auswirkungen der Verbreitung von COVID-19 werden die Verbraucher mehr fernsehen, was Online-Streaming-Diensten zugute kommt. Netflix-Aktien sind nicht billig. Es ist KGV ist 80,39, und das Unternehmen bietet keine a Dividende, nach Macrotrends.
Der Tageschart für Netflix
Das Tages-Chart für Netflix zeigt eine Handelsspanne von 52 Wochen. Das untere Ende ist sein monatliches Wertniveau bei 275,60 $. Das obere Ende ist das halbjährliche Risikoniveau bei 381,22 $. Dazwischen liegt der jährliche Pivot bei 314,45 $, der ein Magnet bleiben sollte. Dies sind die drei horizontalen Linien auf dem Tageschart.
Die 52-Woche Volatilität Wie auf dem Chart gezeigt, deutet dies darauf hin, dass die Handelsspanne das Spiel bleiben wird. In einer Trading-Range-Umgebung "goldenes Kreuz" und "Todeskreuz„Formationen sollten ignoriert werden.
Das Diagramm zeigt den Rückgang des Bärenmarktes vom Hoch vom 1. Mai 2019 bis zum Tief vom 1. September. September 2019, sowie der Bullenmarkt vom Tief vom 14. September 2019. 14.02.2019 bis 02. 19 hoch. Die drei horizontalen Linien von unten nach oben sind das monatliche Wertniveau bei 275,60 $, der jährliche Pivot bei 314,45 $ und das halbjährliche Risikoniveau bei 381,22 $.
Der Wochenchart für Netflix
Das Wochen-Chart für Netflix ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 350,16 $ liegt. Die Aktie liegt deutlich über ihrem 200-Wochen-SMA oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 249,32 $.
Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen endete letzte Woche mit einem Rückgang auf 67,92, jetzt unter dem überkauft Schwelle von 80,00 auf einer Skala von 00,00 bis 100,00. Beachten Sie, dass im Sep. 2019 lag der stochastische Wert bei 9,63 und damit unter der Schwelle von 10,00, die eine Aktie als technisch „zu billig, um sie zu ignorieren“ definiert.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Netflix-Aktien bei Schwäche auf das jährliche Wertniveau bei 314,45 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände bei Stärke auf das halbjährliche Risikoniveau bei 381,22 $.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Aktienschlusskurse am 12. 31, 2019, waren Eingaben für meine proprietäre Analyse. Vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Niveaus bleiben auf den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schließungen dieser Zeithorizonte.
Die monatlichen Niveaus für März wurden basierend auf dem 2. Februar festgelegt. 28 schließt. Neue wöchentliche Levels werden nach dem Ende jeder Woche berechnet. Neue vierteljährliche Niveaus treten am Ende jedes Quartals auf. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert. Jährliche Level sind das ganze Jahr über im Spiel.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse zu nutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 als überkauft und Messwerte unter 20,00 betrachtet werden überverkauft. Ein Wert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblähenden parabolischen Blase“ angesehen, der typischerweise ein Rückgang von 10 % bis 20 % in den nächsten drei bis fünf Monaten folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten normalerweise Gewinne von 10 % bis 20 % folgen.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.
