Procter & Gamble berichtet von „aufblasender parabolischer Blase“
Das Unternehmen Procter & Gamble (PG) ist ein Konsumgüter Riese und ein Bestandteil der Dow Jones Industriedurchschnitt. Gehen Sie in den Supermarkt, und Sie werden P&Gs Schönheits-, Pflege-, Gesundheits-, Körperpflege- und Säuglingspflegeprodukte finden, während Sie in den Gängen einkaufen.
Das Unternehmen ist die größte Beteiligung des Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) mit einer Gewichtung von 15,12 %. Der Bestand hat eine erhöhte KGV von 24,61 und eine angemessene Dividendenrendite von 2,81 % laut Macrotrends.
Die Aktien von Procter & Gamble schlossen am Donnerstag, dem 18. April, bei 106,05 $, was einem bisherigen Anstieg von 15,4 % im Jahr 2019 entspricht. Die Aktie erreicht fast jeden Tag ein neues Allzeit-Intraday-Hoch, einschließlich heute, mit einem Morgenhoch von 107,20 $, was ein Prüfung von seinem monatlichen riskanten Niveau von 106,77 $. Die Aktie befindet sich im Bullenmarktgebiet und liegt 49,9 % über ihrem 2018-Tief von 70,73 $, das am 2. Mai festgelegt wurde.
Unterdessen schloss XLP am vergangenen Donnerstag bei 56,87 $, ein Plus von 12 % im bisherigen Jahresverlauf, wobei der ETF am 1. Januar ein Allzeithoch von 58,95 $ erreichte. 29, 2018. Dezember markierte der ETF sein Jahrestief von 48,33 $. 26 und liegt 17,7 % über diesem Niveau. Die P&G-Aktie hat sich eindeutig besser entwickelt.
Analysten erwarten, dass P&G berichten wird Gewinn je Aktie (EPS) von 1,06 $, wenn die Ergebnisse des vierten Quartals vor der Eröffnungsglocke am Dienstag, dem 23. Das Unternehmen hat in den letzten 15 Quartalen eine Reihe von EPS-Schätzungen übertroffen. Die Wall Street erwartet solide Verbraucherausgaben für Seifen und Reinigungsmittel, und das organische Umsatzwachstum wird voraussichtlich weiterhin um 4 % steigen. Die negativen Wildcards könnten von Überseemärkten mit angeschlagener lokaler Wirtschaft und schwachen Währungen kommen.
Der Tageschart für Procter & Gamble
Die Aktien von Procter & Gamble werden über einem "goldenes Kreuz„seit Sept. 12, wenn der 50-Tag einfacher gleitender Durchschnitt stieg über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, um anzuzeigen, dass höhere Preise bevorstanden. Anleger hätten die Aktie zu ihrem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 80,35 $ am 1. Oktober kaufen können. 11.
Der Schlusskurs von 91,92 $ am 12. 31 war ein wichtiger Input für meine proprietäre Analyse und führte zu einem halbjährlichen Wertniveau von 79,43 $ und einem jährlichen Pivot von 101,52 $. Der Schlusskurs von 104,05 $ am 29. März war ein weiterer wichtiger Input für meine Analysen und führte zu einem monatlichen Risikoniveau von 106,77 $ und einem vierteljährlichen Wertniveau von 90,28 $.
Der Wochenchart für Procter & Gamble
Der Wochenchart für Procter & Gamble ist positiv, aber extrem überkauft, wobei die Aktie ihren modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt bei 103,19 $ hat. Die Aktie liegt über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 85,16 $. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird voraussichtlich diese Woche bei 95,58 enden, deutlich über 90,00 als „aufblasende parabolische Blase“.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Procter & Gamble-Aktien bei Schwäche gegenüber meinen jährlichen und vierteljährlichen Wertniveaus bei 101,52 $ und 90,28 $, und reduziere die Bestände auf Stärke auf mein monatliches riskantes Niveau von 106,77 $, das getestet wurde heute.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Niveaus basierte auf den Schlusskursen am 12. 31. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Niveaus bleiben im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche; das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar und März geändert. Der Quartalsstand wurde Ende März geändert.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um davon auszugehen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie bereits berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse zu nutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 als überkauft und Messwerte unter 20,00 betrachtet werden überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.
