Dollar Tree fällt bei Gewinnverfehlung unter Schlüsselniveau

Dollar Tree, Inc. (DLTR) meldete einen enormen Ergebnisverlust, als es die Quartalsergebnisse vor der Eröffnung am 11. November veröffentlichte. 26. Die Aktie schloss am 11. November bei 112,39 $. 25 und dann niedriger am Nov. 26 öffnen bei $95 76 für einen Preis Lücke von knapp 15 %. Die Aktie testete ihr vierteljährliches Risikoniveau bei 113,14 $ am 11. 25 vor den Gewinnen und klaffte dann unter seinem halbjährlichen Wertniveau bei 102,34 $.

Anleger, die den Charts folgen, konnten die Aktie verkaufen, bevor die Aktien abstürzten. Auch der Wochenchart warnte mit einem negativen Profil. Die Aktie wurde unter ihrem „Rückkehr zum Mittelwert“ oder dem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt bei 90,58 $ und endete dann letzte Woche über diesem Schlüsselniveau.

Dollar Tree verfehlt Gewinn je Aktie (EPS) Schätzungen um einen Nickel und seine Orientierungshilfe war enttäuschend. Investoren, die dies fangen wollen fallendes Messer hätte dies bei seiner „Rückkehr zum Mittelwert“ bei 90,58 $ tun können. Die Aktie schloss letzte Woche bei 92,24 $, ein Plus von 2,1 % im bisherigen Jahresverlauf und ein Plus von 12,9 % gegenüber ihrem Tiefststand von 81,71 $, der am 4. 10, 2018. Die Aktien erreichten am 10. Oktober ein Allzeit-Intraday-Hoch von 119,71 $. 22 und endete letzte Woche im Bärenmarktgebiet mit einem Minus von 22,9 %. Dies ist keine Überraschung, da die Aktie auf ihrem Wochen-Chart auf dem Hoch eine „aufblasende parabolische Blase“ bildete.

Der Tageschart für Dollar Tree

Der Tageschart von Dollar Tree zeigt eine Aktie mit extremer Volatilität im Jahr 2019. Die Aktie schloss 2018 bei 90,32 $, was ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen war. Das jährliche Risikoniveau von 116,69 $ wurde erst am 14. Oktober getestet. 16 und war ein Niveau, auf dem Gewinne zu verbuchen waren. Der Schlusskurs von 107,39 $ am 28. Juni war ein weiterer wichtiger Input. Der halbjährliche Pivot der zweiten Hälfte 2019 war zwischen dem 30. Juli und dem 30. September ein Magnet. 4, und dann kam die Preislücke darunter nach dem 11. 26 Ergebnisbericht.

Der Schlusskurs von 114,16 $ am 9. 30 war ein weiterer Input für meine Analysen, und der vierte Quartals-Pivot von Dollar Tree liegt bei 113,14 $. Dieses Level war ein Magnet zwischen dem 10. 1. und Nov. 25, als es ein riskantes Niveau vor dem Gewinn war. Der Schlusskurs von 91,46 $ am 11. 29 war ein weiterer Input, der zu monatlichen und wöchentlichen riskanten Niveaus bei 101,85 $ und 99,75 $ führte.

Der Wochenchart für Dollar Tree

Das Wochen-Chart für Dollar Tree ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 103,95 $ liegt. Die Aktie notierte letzte Woche unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der „Rückkehr zum Mittelwert“ bei 90,58 $ und beendete die Woche dann darüber. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen beendete die letzte Woche mit einem Rückgang auf 45,51, verglichen mit 58,30 am November. 29. Am Okt. 22-Hoch lag dieser Wert über 90,00 als „aufblasende parabolische Blase“, die dem Rückgang um 22,9 % vorausging.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Dollar Tree-Aktien bei Schwäche gegenüber dem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt bei 90,58 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände bei Stärke auf die monatlichen, halbjährlichen, vierteljährlichen und jährlichen Risikoniveaus bei 101,25 $, 102,34 $, 113,14 $ und 116,69 $, beziehungsweise.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31, 2018. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Der Abschluss Ende Juni 2019 legte neue halbjährliche Niveaus fest, und das halbjährliche Niveau für das zweite Halbjahr 2019 bleibt bestehen. Der Quartalsstand ändert sich nach dem Ende jedes Quartals, sodass der Schluss am 9. 30 bildete das Niveau für das vierte Quartal. Die Schließung am 11. 29 legte das monatliche Niveau für Dezember fest.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse zu nutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert liegt zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.