Die Aktie von Square steht vor stärkeren Rückgängen

(Hinweis: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist Finanzautor und Portfoliomanager.)

Obwohl die Aktien von Square, Inc. (Q) liegen immer noch um 40 % über dem Vorjahr. Die beträchtlichen Renditen der Aktie kommen trotz einer enormen Volatilität an den Aktienmärkten und eines S&P 500, der im Jahresverlauf relativ flach ist. Aber die Analyse des technischen Charts von Square deutet darauf hin, dass die jüngsten Rückgänge der Aktie noch nicht abgeschlossen sind und zu Aktien führen könnten des mobilen Zahlungsprozessors fiel weitere 14 % weiter von seinem aktuellen Preis um 48,50 $ auf 42 $, über die nahen Begriff.

In einem Investopedia-Artikel vom 27. März wurde festgestellt, dass die Squares-Aktie einen kritischen technischen Aufwärtstrend durchbrochen hatte und dass die Aktie von ihrem Preis von 53,35 $ um 15 % auf 45,20 $ fallen sollte. Die Aktien der Aktie erreichten Anfang April die Unterstützung bei 45,20 $ und haben sich seitdem auf etwa 48,50 $ erholt, aber es scheint, dass die Rallye nur ein Aufschwung sein könnte und weitere Rückgänge bevorstehen. (Weiteres siehe auch:

Die steigende Aktie von Square steht vor einer Korrektur.)

Q Daten durch YCharts

Ein Rückgang auf 42 $

Das Tages-Chart von Squares zeigt einen Handelskanal, in dem sich die Aktie seit November 2017 befindet, und das untere Ende der Spanne ist wahrscheinlich das, wo die Aktie hinsteuert, etwa 42 $. Wie das Diagramm zeigt, ist die Aktie bei vielen Gelegenheiten zu dieser unteren Trendlinie zurückgekehrt, und es ist wahrscheinlich, dass dies die Richtung ist, in die sich die Aktie bewegt.

Nicht überverkauft

Der Relative-Stärke-Index (RSI) tendiert seit seinem Höchststand Ende November, als er auf deutlich über 80 stieg, nach unten, ein Wert über 70 gilt als überkauft. Aber der RSI der Aktie tendiert seitdem nach unten, obwohl die Aktie Mitte März Rekordhochs erreichte. Die Divergenz zwischen dem Preis und dem RSI ist ein rückläufiges Zeichen und würde auch darauf hindeuten, dass die Aktien von Squares weiter fallen könnten. Damit die Aktien von Square einen überverkauften Zustand erreichen, müsste der RSI auf 30 oder darunter fallen, er liegt derzeit bei etwa 50.

Käufer werden ausgedünnt

Das Volumen in Square ist seit Mitte März stetig rückläufig. Ungefähr zur gleichen Zeit, als der Aktienkurs mit fast 60 $ seinen Höchststand erreichte, könnte dies ein Zeichen für Kaufinteresse sein in der Aktie hat sich aufgelöst, und mit einem Mangel an Käufern gibt es nichts, was die Aktien vorantreiben könnte höher.

Intraday-Chart

Das Intraday-5-Minuten-Chart zeigt ebenfalls einige Probleme. Die erste ist eine Lücke zwischen 47,90 $ und 48,50 $, die wahrscheinlich gefüllt wird. Die zweite ist eine starke Schicht technischer Widerstände, die zwischen 48,90 $ und 49,70 $ liegen. Die Aktie hat mehrfach versucht, diese Widerstandsregion zu überwinden, und war dabei erfolglos.

Basierend auf zahlreichen rückläufigen technischen Anzeichen in den Charts scheint es, dass Square in den kommenden Wochen wahrscheinlich weiter fallen wird.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, ein registrierter Anlageberater und Manager des aktiv verwalteten thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens mit Long-Only-Position. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier für Kramers Biografie und die Bestände seines Portfolios. Die präsentierten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und beabsichtigen nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und werden, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Lassen Sie sich unbedingt zuerst von einem qualifizierten Finanzberater und/oder Steuerexperten beraten, bevor Sie eine hier beschriebene Strategie umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.