Die angeschlagene Aktie von P&G ist bereit für eine Erholung von 10 %

(Hinweis: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist Finanzautor und Portfoliomanager.)

Die Procter & Gamble Co. (PG)-Aktie wurde im Jahr 2018 unter Druck gesetzt, wobei die Aktien um über 20 % einbrachen und damit stark hinterherhinkten S&P500Gewinn von 1,6 %. Aber jetzt sehen einige Optionshändler, dass die Aktien des Basiskonsumgüterunternehmens bis Anfang 2019 um etwa 10 % steigen werden.

Die Aktie ist auf ein Niveau gefallen, das seit 2015 nicht mehr erreicht wurde, nachdem sie zwei Quartale in Folge enttäuschende Ergebnisse gemeldet hatte, die auf ein langsameres organisches Wachstum und enttäuschende Einnahmen zurückzuführen waren Orientierungshilfe für das Gleichgewicht von Geschäftsjahr 2018. Aber inmitten des Optimismus der Händler sehen die Analysten nicht dasselbe und kürzen ihre Kurse scharf Preisziele auf die Aktie und reduzieren ihre Ratings.

Option Bullen

Die 77,5 $ Ausübungspreis für die Optionen, die am 1. 18 hat ein offenes Interesse von fast 41.000 offenen Call-Verträgen. Die Optionen werden zu einem Preis von ungefähr 2,30 USD pro Kontrakt gehandelt, und das bedeutet, dass die Aktie auf steigen muss etwa 80 $, nur damit die Kontrakte die Gewinnschwelle erreichen, ein Anstieg von etwa 10 % ab dem Aktienkurs von 73 $ 15. Mai. Die Anrufe haben einen Gesamtwert von etwa 9,5 Millionen US-Dollar, was angesichts der Dauer und der enttäuschenden Ergebnisse des Unternehmens eine beträchtliche Wette auf die Konsumgüteraktien darstellt.

Analyst Bären

Analysten erwarten, dass P&G auf etwa 82 $ steigen wird, ein Sprung von etwa 12 %, aber diese Aussichten wurden seit Anfang März erheblich gesenkt. Seitdem haben Analysten ihr Kursziel für die Aktie von rund 93 $ um über 12 % gesenkt. Auch Analysten haben ihr Rating für das Unternehmen gesenkt. Von den 26 Analysten, die die Aktie beobachten, bewerten nur 31 % die Aktie als a Kaufen oder übertreffen, gegenüber 46 % Ende 2017. Mittlerweile bewerten 62 % Aktien a halt, gegenüber 46 % Ende 2017.

PG-Kursziel Daten durch YCharts

Positives technisches Setup

Das technische Diagramm deutet darauf hin, dass sich die Aktien von P&G einem Tiefpunkt nähern könnten, nachdem sie einen technischen Bereich erreicht haben Unterstützung und eine langfristige Aufwärtstrend Zeile um 71 $. Das Diagramm weist auch eine Lücke von 76 $ auf 78 $ auf, die möglicherweise wieder aufgefüllt wird. Das relativer Stärkeindex (RSI) hat im Jahr 2018 bereits zweimal überverkaufte Niveaus unter 30 erreicht. Die positive Erkenntnis ist, dass der RSI nun beginnt, höher zu tendieren, obwohl die Aktien weiter fallen, ein Aufwärtstrend Abweichungen.

Die Bereitschaft der Optionshändler, sich zu verstärken und Wetten zu platzieren, dass die Aktien von P&G steigen werden, kommt basierend auf den technischen Charts zu einem potenziell geeigneten Zeitpunkt. Aber es scheint unwahrscheinlich, dass die Analysten ihre Haltung ändern, bis das Unternehmen bessere Ergebnisse liefert.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, ein registrierter Anlageberater und Manager des aktiv verwalteten thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens mit Long-Only-Position. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier für Kramers Biografie und die Bestände seines Portfolios. Die präsentierten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und beabsichtigen nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und werden, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Lassen Sie sich unbedingt zuerst von einem qualifizierten Finanzberater und/oder Steuerexperten beraten, bevor Sie eine hier beschriebene Strategie umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.