Medtronic-Aktie erreicht neues Hoch bei Gewinnschlag
Das weltweit größte Medizingeräteunternehmen Medtronic PLC (MDT) meldete besser als erwartete Gewinne vor der Eröffnungsglocke am Dienstag, 8. 20 und die Aktie gespalten höher auf ein neues Allzeit-Intraday-Hoch bei 109,70 $. Das technische Setup war positiv, mit der Aktie über einem "goldenes Kreuz“ auf seinem Tages-Chart mit einem positiven Aber überkauft Wochendiagramm.
Die Medtronic-Aktie schloss am Dienstag bei 106,91 $, ein Plus von 17,5 % im bisherigen Jahresverlauf und im Bullenmarkt-Territorium bei 30,9 % über ihrem 52-Wochen-Tief von 81,67 $, das am 27. 8. Die Aktie lag Tage vor der Bekanntgabe der Gewinne über ihrem jährlichen Pivot bei 100,62 $, was eine Aufwärtsbewegung begünstigte.
Medtronic überstand Währungsschwankungen, als es die Gewinnschätzungen übertraf. Die Diabetes-Gruppe des Unternehmens verzeichnete ebenso wie die Gruppe für restaurative und minimal invasive Therapien ein starkes Wachstum. Die Herz-Kreislauf-Gruppe musste jedoch einen Umsatzrückgang hinnehmen.
Der Tageschart für Medtronic
Der Tageschart für Medtronic zeigt die Aktie seit dem 28. Juni, dem 50-Tage-Kurs, über einem „goldenen Kreuz“. einfacher gleitender Durchschnitt stieg über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, um anzuzeigen, dass höhere Preise folgen würden. Am Dez. Am 31. Februar schloss die Aktie bei 90,96 $, was ein Input für meine proprietäre Analyse war. Dies führte zu seinem jährlichen Pivot bei 100,62 $, was zwischen dem 17. Juli und dem August ein Magnet war. August, als das Unternehmen für eine positive Reaktion auf die am 15. August gemeldeten Gewinne inszeniert wurde. 20. Die Aktie liegt mit 98,29 $, 89,93 $ bzw. 88,93 $ deutlich über ihrem halbjährlichen, monatlichen und vierteljährlichen Wertniveau.
Der Wochenchart für Medtronic
Das Wochen-Chart für Medtronic ist positiv, aber überkauft, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 101,52 $ liegt. Die Aktie liegt deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 84,69 $. Die „Rückkehr zum Mittelwert“ wurde zuletzt zwischen den Wochen vom 1. 11. und 19. April, als der Durchschnitt 82,60 $ betrug. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird voraussichtlich diese Woche bei 89,40 enden, was von 90,45 am 8. August abrutscht. 16. Ein Wert über 90,00 zeigt an, dass die Aktie zu einer „aufblasenden parabolischen Blase“ geworden ist.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Medtronic-Aktien bei Schwäche gegenüber dem jährlichen Pivot bei 100,62 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände angesichts des jüngsten stochastischen Werts über 90,00.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche. Der Monatsstand wurde jeweils zum Monatsende geändert, zuletzt am 31. Juli. Der Quartalsstand wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse zu nutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 als überkauft und Messwerte unter 20,00 betrachtet werden überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.
