So traden Sie Gewinnvolatilität für Deere-Aktien
Deere & Company (DE) brach eine Pechsträhne von sechs aufeinanderfolgenden Quartalen, in denen es verpasste Gewinn je Aktie (EPS)-Schätzungen. Am 11. 27, schlug das Unternehmen Schätzungen der Wall Street, aber schwach Orientierungshilfe hatte die Aktie bei der Eröffnung an diesem Tag ein niedrigeres Gap.
Aktien des Schwermaschinenherstellers geschlossen Nov. 26 für 176,65 $ und eröffnet am 11. 27 zu 168,50 $, a Lücke um 4,6 % niedriger. Die Deere-Aktie wurde am 16. Dezember mit einem Tiefststand von 162,04 $ gehandelt. 1 und bleibt über seinem halbjährlichen Pivot bei 160,91 $. Die Erholung am Freitag war ein fehlgeschlagener Test seines monatlichen Risikoniveaus für Dezember bei 167,05 $.
Die Aktie hat sich im Jahr 2019 bisher ordentlich entwickelt, obwohl das Unternehmen Gewinne verpasst und schwache Prognosen abgegeben hat. Deere gibt es seit 1837, aber wenn Sie bis 2019 vorspulen, ist die Aktie seit Jahresbeginn um 10,8 % gestiegen und befindet sich im Bullenmarktgebiet mit 24,5 % über ihrem Tief vom 20. Mai von 132,68 $.
Der US-Handelskrieg mit China war ein Gegenwind für die Aktie, aber die Nachfrage der US-Landwirte hat diese Belastung ausgeglichen. Die Aktie ist mit a günstig bewertet KGV von 16.50 und ein Dividendenrendite von 1,86 % laut Macrotrends.
Der Tageschart für Deere
Der Tageschart von Deere zeigt deutlich, dass die Aktie in den letzten 52 Wochen extrem volatil war. Der Rückgang von seinem Hoch vom 18. April bei 169,99 $ auf sein Tief von 132,69 $ am 20. Mai war ein Bärenmarktcrash von 21,9 %. Dies war eine Kaufgelegenheit, da die Aktie ihren Jahreswert bei 134,22 $ testete.
Der Schlusskurs von 165,71 $ am 28. Juni war ein Input für meine firmeneigenen Analysen, und sein halbjährlicher Pivot in der zweiten Hälfte bei 160,91 $ war zwischen dem 10. Juli und Oktober ein Magnet. 3, als es zu einem Wertniveau wurde, auf dem man kaufen konnte. Der Schlusskurs von 168,68 $ am 9. 30 war ein weiterer Input für meine Analysen, und das Risikoniveau der Aktie im vierten Quartal liegt mit 118,64 $ über dem Chart. Der Schlusskurs von 168,05 $ am 11. 30 war der jüngste Input, was zu einem monatlichen Pivot für Dezember bei 167,05 $ führte, der auf dem Hoch vom 12. Dezember getestet wurde. 6.
Der Wochenchart für Deere
Das Wochen-Chart für Deere ist negativ, wobei die Aktie bei 170,23 $ unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt liegt. Die Aktie liegt deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder „Rückkehr zum Mittelwert“ bei 130,51 $. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen endete letzte Woche mit einem Rückgang auf 72,90 und fiel damit unter die Marke überkauft Schwelle von 80,00. In der Woche vom 11. 15, als das Hoch festgelegt wurde, lag dieser Wert über 90,00 bei 91,71 als „aufblasende parabolische Blase“, und die Aktie liegt 8,5 % unter dem Hoch.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Deere-Aktien bei Schwäche auf das halbjährliche Wertniveau bei 160,91 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände bei Stärke auf das monatliche Risikoniveau bei 167,05 $.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31, 2018. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Der Abschluss Ende Juni 2019 legte neue halbjährliche Niveaus fest, und das halbjährliche Niveau für das zweite Halbjahr 2019 bleibt bestehen. Der Quartalsstand ändert sich nach dem Ende jedes Quartals, sodass der Schluss am 9. 30 bildete das Niveau für das vierte Quartal. Die Schließung am 11. 29 legte das monatliche Niveau für Dezember fest.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse zu nutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert liegt zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 als überkauft und Messwerte unter 20,00 betrachtet werden überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.
