Disney schlägt die Einnahmen, scheitert aber an einem riskanten Monatsniveau
Die Walt Disney Company (DIS) veröffentlichte nach der Schlussglocke am 2. Februar einen soliden Ergebnisbericht. 4. Die Aktie stieg auf bis zu 147,30 $, was ein gescheiterter Test ihres monatlichen Risikoniveaus von 146,40 $ war. Der Bestand ist über einem "goldenes Kreuz“ auf seinem Tages-Chart und testete seinen 200-Tage-Chart einfacher gleitender Durchschnitt bei 139,00 $ Ende letzter Woche. Sein vierteljährliches Wertniveau beträgt 137,40 $. Ein Problem ist, dass sein Wochenchart negativ ist.
Disney ist ein Mediengigant und ein wichtiger Bestandteil der Dow Jones Industriedurchschnitt. Die Aktie konnte jedoch trotz des Lobes der Wall Street für ihren Streaming-Dienst kein Aufwärtspotenzial erzielen. In typischer Weise erhöhten Analysten ihre Preisziele. Goldman Sachs erhöhte sein Kursziel von 148 USD auf 159 USD, und Guggenheim erhöhte sein Kursziel von 151 USD auf 160 USD. Mein riskantes Niveau für Februar lag bei 146,40 $, mein jährliches riskantes Niveau bei 170,52 $.
Die Aktie ist nicht billig, da sie
KGV mehrfach ist 25,25 mit a Dividendenrendite von nur 1,25 %, laut Macrotrends. Die Aktie schloss letzte Woche bei 138,97 $, was einem Rückgang von 3,7 % im bisherigen Jahresverlauf entspricht, befindet sich aber mit 29,5 % über ihrem Tiefststand vom 25. März 2019 von 107,32 $ im Bullenmarkt-Territorium. Die Aktie liegt 9,4 % unter ihrem Allzeit-Intraday-Hoch von 153,41 $, das am 11. 26.Der Tageschart für Disney
Das Tages-Chart zeigt die Bildung eines „goldenen Kreuzes“ am 4. April 2019, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg, um zu signalisieren, dass höhere Preise bevorstehen. Wenn dieses Kaufsignal auf dem Chart erscheint, besteht die Strategie darin, Schwäche gegenüber dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zu kaufen. Am 10. 31 wurde dieser Durchschnitt bei 128,98 $ getestet. Dies führte die Aktie auf ihr Allzeithoch von 153,41 $, das am 11. 26.
Der Schlusskurs von 144,36 $ am 12. 31 war ein wichtiger Input für meine proprietäre Analyse, und sein jährliches Risikoniveau beträgt 170,52 $. Das halbjährliche Wertniveau beträgt 130,29 $. Das vierteljährliche Wertniveau beträgt 137,40 $. Der Schlusskurs von 138,31 $ am 1. 31 war ein weiterer Input für meine Analysen, und das riskante Niveau für Februar bei 146,40 $ wurde beim Hoch nach den Gewinnen getestet.
Der Wochenchart für Disney
Das Wochen-Chart für Disney ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 141,20 $ liegt. Die Aktie liegt über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der „Rückkehr zum Mittelwert“ bei 113,19 US-Dollar, der zuletzt in der Woche vom 27. Dezember als Kaufniveau getestet wurde. August 2018, als der Durchschnitt 105,26 $ betrug. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen ging letzte Woche auf 36,41 zurück, verglichen mit 41,03 am 24. Februar. 14.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Disney-Aktien bei Schwäche bis zu ihrem vierteljährlichen Wertniveau von 137,40 $ und bauen Sie Positionen bei Schwäche bis zu ihrem halbjährlichen Wertniveau von 130,29 $ aus. Reduzieren Sie Ihre Stärkebestände auf das monatlich riskante Niveau von 146,40 $.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Der Schlusskurs der Aktie am 12. 31, 2019, war eine Eingabe für meine proprietäre Analyse. Vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Niveaus bleiben auf den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schließungen in diesen Zeithorizonten. Die monatlichen Niveaus für Februar wurden auf der Grundlage des 1. 31 schließt. Neue wöchentliche Levels werden nach dem Ende jeder Woche berechnet. Neue vierteljährliche Niveaus treten am Ende jedes Quartals auf. Halbjährliche Levels werden zur Jahresmitte aktualisiert, während jährliche Levels das ganze Jahr über im Spiel sind.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse zu nutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 als überkauft und Messwerte unter 20,00 betrachtet werden überverkauft. Ein Wert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblähenden parabolischen Blase“ angesehen, der typischerweise ein Rückgang von 10 % bis 20 % in den nächsten drei bis fünf Monaten folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten normalerweise Gewinne von 10 % bis 20 % folgen.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.
