Intuit Extended Winning Streak scheitert über Schlüsselniveaus

Intuit Inc (INTU) bietet Verwaltungssoftwarelösungen für kleine und mittlere Unternehmen, Verbraucher und Buchhalter. Dazu gehört Steuervorbereitungssoftware, die im Jahr 2019 angesichts des Steuersenkungs- und Beschäftigungsgesetzes wichtig ist. Das Unternehmen meldete besser als erwartete Quartalsgewinne nach der Schlussglocke am Donnerstag, 8. 22. Dies verlängerte seine Reihe von übertreffenden Gewinnschätzungen pro Aktie auf 20 aufeinanderfolgende Quartale. Dies führte dazu, dass die Aktie im August ihr Allzeit-Intraday-Hoch von 295,77 $ erreichte. 23.

Das Problem für die Aktie ist die Tatsache, dass sie letzte Woche 5,8 % unter dem Hoch bei 278,74 $ endete. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 41,6 % gestiegen und befindet sich im Bullenmarkt-Territorium, 52,6 % über ihrem Stand vom Dezember. 24-Tief von 182,81 $. Intuit hielt seine vierteljährlichen und monatlichen Pivots nicht bei 286,28 $ bzw. 281,71 $. Wenn der Wochen-Chart auf negativ herabgestuft wird, liegt die Unterseite bei 240,81 US-Dollar (240,81 US-Dollar).

Intuit ist nicht billig, da sein KGV auf 49,68 mit einer mickrigen Dividendenrendite von 0,68 % erhöht ist Makrotrends. Trotz der soliden Ergebnisse des vierten Quartals und der Steigerung seiner Online-QuickBook-Abonnentenbasis auf 4,5 Millionen senkte das Unternehmen seine Gewinnprognose für das erste Quartal.

Der Tageschart für Intuit

Mit freundlicher Genehmigung von Refinitiv XENITH

Seit Februar steht Intuit über einem „Goldenen Kreuz“. 22, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg, um anzuzeigen, dass höhere Preise bevorstehen. Dies führte die Aktie auf ihr Allzeit-Intraday-Hoch von 297,77 $, das am 8. 23. Der Schlusskurs von 196,85 $ am 12. 31 war ein wichtiger Input für meine proprietäre Analyse, und das jährliche Wertniveau bleibt mit 182,51 $ unter dem Chart. Der Schlusskurs von 261,33 $ am 28. Juni war ein weiterer wichtiger Input für meine Analysen, und der halbjährliche Pivot bleibt bei 240,81 $. Dieses Niveau liegt knapp unter dem 200-Tages-SMA bei 242,10 US-Dollar. Die monatlichen und vierteljährlichen Pivots lagen bei 281,71 US-Dollar bzw. 286,28 US-Dollar und waren Magnete am 8. August. 23. Diese Stufen laufen Ende dieser Woche am 8. 30.

Der Wochenchart für Intuit

Mit freundlicher Genehmigung von Refinitiv XENITH

Das Wochen-Chart für Intuit ist positiv, aber überkauft, da die Aktie über ihrer fünfwöchigen modifizierten Bewegung liegt Durchschnitt von 273,12 $ und weit über seinem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der „Rückkehr zum Mittelwert“ bei $161.53. Der langsame stochastische Wochenwert von 12x3x3 endete letzte Woche bei 80,71 und sollte nächste Woche unter die Schwelle von 80,00 fallen. Daher ein Wochenschluss am 8. 30 unter 273,12 US-Dollar wird dieses Diagramm auf negativ herabstufen.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Schwäche auf ihr halbjährliches Wertniveau bei 240,81 US-Dollar und reduzieren Sie die Stärke auf den vierteljährlichen Pivot bei 286,28 US-Dollar.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen:

Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche. Der Monatsstand wurde jeweils zum Monatsende geändert, spätestens am 31. Juli. Der Quartalsstand wurde Ende Juni geändert. Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger bei Schwäche auf ein Value-Niveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12x3x3 wöchentlich langsame stochastische Messwerte:

Meine Entscheidung, 12x3x3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte auf Backtesting vieler Methoden von Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten Fehlschlägen führte Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden. Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte. Der stochastische Messwert liegt zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 als überkauft und Messwerte unter 20,00 als überverkauft gelten. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.