Preiserhöhungen können Tabakaktien zum Leuchten bringen

Rückläufige Zigarettenverkäufe und -mengen setzen große Tabakunternehmen weiterhin unter Druck. Im vergangenen Monat veröffentlichte Nielsen seine neuesten Einzelhandelsdaten, die zeigten, dass die Zigarettenverkäufe in den USA um 6,9 % zurückgingen, während das Volumen um 11,2 % einbrach – der stärkste Rückgang seit 2015.

Um der sinkenden Tabaknachfrage entgegenzuwirken, hat der Branchenriese Altria Group, Inc. (MO) hat laut Wells Fargo-Analystin Bonnie Herzog seine Preise um sechs Cent pro Packung oder 3 US-Dollar pro Karton angehoben. pro Barrons. Das Unternehmen hat die Preise zuletzt im Februar erhöht; daher kommt die letzte Wanderung früher als die üblichen sechs Monate zwischen den Preiserhöhungen. Herzog argumentiert, dass der Schritt die Preismacht von Altria demonstriere, und fügt hinzu, dass British American Tobacco p.l.c. (vZTA), zusammen mit anderen Branchenakteuren, wird wahrscheinlich in naher Zukunft mit Preiserhöhungen außerhalb des Zyklus folgen.

Neben der Erhöhung ihrer Preise handeln Tabakunternehmen mit einem erheblichen Abschlag auf der Grundlage des Gewinns und zahlen atemberaubende Preise

Dividenden das Investoren kann mehr als die Aussichten von a schätzen Zinssenkung größer werden. Darüber hinaus erhöhen diese Unternehmen weiterhin ihre Investitionen in den lukrativen E-Zigarettenmarkt, um das Risiko zu diversifizieren.

Werfen wir einen genaueren Blick auf die drei Schwergewichte der Branche und diskutieren möglich Handel Taktik.

Philip Morris International Inc. (PM)

In New York ansässig Philipp Morris International Inc. (PN) neben anderen nikotinhaltigen Produkten und zugehörigen elektronischen Geräten und Zubehör auch Zigaretten herstellt und vermarktet. Zu den bekannten Marken des 119,25 Milliarden Dollar schweren Tabakunternehmens gehören Marlboro, Parliament, Bond Street, Chesterfield und Philip Morris. Im April, die Lebensmittel- und Arzneimittelverwaltung (FDA) genehmigte schließlich das Dampf-Heat-not-Burn-iQOS-Gerät des Unternehmens. Das grüne Licht der FDA sollte Philip Morris helfen, einen Teil des florierenden Marktanteils von E-Zigaretten zurückzuerobern. Aus Bewertungssicht wird das Unternehmen zum 15,5-Fachen der Gewinne gehandelt, verglichen mit dem 18,9-Fachen des Durchschnitts S&P500 Komponente. Die Aktie von Philip Morris ist verlockend Dividendenrendite von fast 6 % und hat bis zum 20. Juni 2019 eine Rendite von 16,52 % im bisherigen Jahresverlauf (YTD) erzielt.

Die Aktien des Zigarettenherstellers schossen zwischen Ende Dezember und März um über 40 % in die Höhe. Seit dieser Zeit oszilliert der Preis innerhalb einer Ordnung absteigender Kanal das hat sich wohldefiniert etabliert Unterstützung und Widerstand Zonen. Der aktuelle Pullback zum Tiefststand des Kanals Trendlinie bietet Tradern einen geeigneten Einstiegspunkt, um long zu gehen. Diejenigen, die eine Position einnehmen, sollten Gewinne bei einer Bewegung zur oberen Trendlinie des Kanalmusters auf dem Niveau von 84 $ verbuchen. Reduzieren Sie Verluste, wenn die Aktie das Niveau von 75 $ nicht halten kann.

Altria Group, Inc. (MO)

Die vor 100 Jahren gegründete Altria Group produziert und vertreibt Zigaretten, rauchfreie Produkte und Wein in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verkauft seine Tabakwaren hauptsächlich an Großhändler, Händler und große Einzelhandelsketten. Altria hat durch seine beträchtlichen Investitionen in Vaping-Hersteller proaktive Schritte in Richtung einer zigarettenfreien Zukunft unternommen Juli Labs, Pouch Product on! und der Cannabisanbieter Cronos Group Inc. (CRON). Analysten haben einen 12-Monats-Durchschnitt Kursziel auf die Aktie bei 58,73 $ – ein Aufschlag von 17,7 % gegenüber dem Schlusskurs von 49,90 $ am Mittwoch. Ab dem 20. Juni 2019 geben Altria-Aktien eine Dividendenrendite von 6,38 % aus, haben a Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,2 und werden seit Jahresbeginn nur um 4,27 % höher gehandelt und liegen damit um 7,62 % bzw. 12,47 % unter dem Durchschnitt der Tabakindustrie und dem S&P 500.

Altria-Aktien erholten sich über die 200-Tage-Marke einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) im März, tendieren seitdem aber stetig nach unten. Wie Phillip Morris wurde die Aktie in einem absteigenden Kanal gehandelt, als sie gefallen ist. Nachdem der Preis Anfang dieses Monats zunächst über die obere Trendlinie des Musters ausgebrochen war, ist er zum Ausbruchspunkt zurückgegangen, der nun als Unterstützung dient. Trader möchten möglicherweise auf eine Preisumkehr warten, wie z. B. einen Hammer oder bullisches Engulfing-Muster, vor dem Eintreten. Sobald Sie sich in einer Position befinden, sollten Sie die Einstellung a in Betracht ziehen Take-Profit-Order in der Nähe des Hochs von Anfang April auf dem Niveau von 57 $. Setzen Sie einen Stopp unter dem Tief des letzten Monats bei 47,94 $.

British American Tobacco p.l.c. (BTI)

British American Tobacco bietet weltweit Zigaretten und andere Tabakprodukte an. Das Hauptangebot umfasst Dampf- und Tabakheizprodukte sowie orale Tabak- und Nikotinprodukte wie tabakfreie Nikotinbeutel, Zigarren und E-Zigaretten. Trotz des Gegenwinds, der sein traditionelles Tabakgeschäft erschüttert, hat British American gehalten Bruttomarge über 70 % in den letzten zehn Jahren, was ein umsichtiges Management beweist. Das Unternehmen hat kürzlich sein Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2019 bekräftigt Orientierungshilfe in der mittleren bis oberen Hälfte seines Zielbereichs von 3 % bis 5 %. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen in diesem Zeitraum ein Umsatzwachstum zwischen 30 % und 50 % bei alternativen Raucherprodukten.

Der Hersteller von Lucky Strike- und Dunhill-Zigaretten wird mit einem erheblichen Abschlag gegenüber anderen Branchenakteuren gehandelt, mit einem KGV von nur 10,7 im Vergleich zu 15,5 für das durchschnittliche Tabakunternehmen. Die Aktie von British American Tobacco hat a Marktkapitalisierung von 84,48 Milliarden US-Dollar ergibt satte 7,78 % und ist seit dem 20. Juni 2019 um 13,45 % gestiegen.

Die Aktie machte einen großen Teil ihres hohen Verlusts im vierten Quartal in den ersten drei Monaten dieses Jahres wieder wett, stieß aber beim 200-Tages-SMA auf erheblichen Widerstand. In jüngerer Zeit hat sich die Aktie auf das Niveau von 34,50 $ zurückgezogen, wo der Preis Unterstützung von a findet horizontale Linie Verbindung einer Reihe von Preisen in den letzten sechs Monaten. Händler, die auf diesem Niveau einsteigen, sollten nach dem Preis Ausschau halten, um den November wieder zu schließen. 12 Lücke bei rund 40 $. Denken Sie darüber nach, a einzustellen Stop-Loss-Order unter 34 $, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen.