UnitedHealth-Aktien handeln über „Rückkehr zum Mittelwert“

Verwalteter Gesundheitsgigant UnitedHealth Group Incorporated (UNH) hat eine Siegesserie des Schlagens Gewinn je Aktie (EPS)-Schätzungen in 25 aufeinanderfolgenden Quartalen. Der Vorrat ist drin Baisse Gebiet 21 % unter seinem Allzeit-Intraday-Hoch von 306,71 $, das am 2. Februar festgelegt wurde. 19. Die Aktie befindet sich mit 29,2 % über ihrem Tiefststand vom 23. März von 187,72 $ ebenfalls im Bullenmarkt-Territorium.

UnitedHealth-Aktien schlossen letzte Woche bei 242,45 $, was einem Rückgang von 17,5 % im bisherigen Jahresverlauf und unter ihren monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen riskanten Niveaus bei 269,16 $, 284,22 $ bzw. 297,29 $ entspricht. Die Aktie ist mit a günstig bewertet KGV von 16,90 und a Dividendenrendite von 1,69 % laut Macrotrends.

UnitedHealth bietet Krankenversicherungsleistungen an und ist Mitglied der Dow Jones Industriedurchschnitt. Verbraucher, die eine Krankenversicherung von UnitedHealth suchen, sollten sich darüber im Klaren sein, dass die individuelle Deckung für Personen unter 65 Jahren wahrscheinlich in dreimonatigen Abständen abgeschlossen wird.

Prämien werden basierend auf der Schadenhistorie überarbeitet.

Ein wichtiger Schwerpunkt des Unternehmens ist die Bereitstellung Zusatzversicherung für Patienten, die von Medicare abgedeckt sind. Dazu gehört auch der Versicherungsschutz für verschreibungspflichtige Medikamente. Denken Sie daran, dass Sie, um sich für diese Pläne zu qualifizieren, auch Mitglied der AARP sein müssen.

Der Tageschart für UnitedHealth

Das Tages-Chart für UnitedHealth zeigt, dass die Aktie seitwärts gehandelt wurde, bis sie am 12. 15. Dadurch entstand eine „goldenes Kreuz" am 11. 29, wenn der 50-Tag einfacher gleitender Durchschnitt stieg über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass höhere Preise folgen würden. Dies führte die Aktie auf ihr Allzeithoch von 306,71 $, das am 2. Februar festgelegt wurde. 19.

Die Aktie gespalten unter seinem jährlichen Pivot bei 297,29 $ am 2. Februar. 24. Der vierteljährliche Pivot bei 284,22 $ war ein Magnet zwischen dem 2. 24. und 11. März, als es ein riskantes Niveau war. Die Aktie versuchte, ihr monatliches Wertniveau für März bei 269,16 $ zu halten. Dieser Versuch hielt nicht lange an, da die Aktie am 16. März unter ihren einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel und das „Goldene Kreuz“ beendete.

Nachdem die Aktie am 23. März bis auf 187,72 $ gehandelt worden war, wurde sie bis auf 257,96 $ gehandelt und fiel knapp unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, der jetzt bei 258,55 $ liegt. Die Schwäche hat seitdem ihr wöchentliches Wertniveau für diese Woche bei 237,40 $ gehalten.

Der Wochenchart für UnitedHealth

Das Wochen-Chart für UnitedHealth ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 261,57 $ liegt. Die Aktie wurde um ihren einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt hin und her gehandelt, oder „Rückkehr zum Mittelwert“ bei 218,45 $, wobei der Schlusskurs der letzten Woche deutlich darüber liegt.

Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen endete letzte Woche mit einem Rückgang von 50,35 am 20. März auf 44,48. In der Woche vom 1. Am 24. Februar lag dieser Wert über 90,00, was die Aktie in eine Formation einer „aufblasenden parabolischen Blase“ versetzte. Blasen platzen immer, so wie die Blase für UnitedHealth.

Handelsstrategie: Kaufen Sie UnitedHelath-Aktien bei Schwäche gegenüber dem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt bei 218,45 $. Reduzieren Sie die Stärkebestände auf ihren einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 258,55 $. Das jährliche Risikoniveau bleibt bei 297,29 $.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Aktienschlusskurse am 12. 31, 2019, waren Eingaben für meine proprietäre Analyse. Vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Niveaus bleiben auf den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schließungen dieser Zeithorizonte.

Die monatlichen Niveaus für März wurden basierend auf dem 2. Februar festgelegt. 28 schließt. Neue wöchentliche Levels werden nach dem Ende jeder Woche berechnet. Neue vierteljährliche Niveaus treten am Ende jedes Quartals auf. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert. Jährliche Level sind das ganze Jahr über im Spiel.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Ein Wert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblähenden parabolischen Blase“ angesehen, der typischerweise ein Rückgang von 10 % bis 20 % in den nächsten drei bis fünf Monaten folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten normalerweise Gewinne von 10 % bis 20 % folgen.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.