Tabakaktien im Spiel nach abgebrochener Fusion

Ein kolossaler Zusammenschluss zwischen zwei der bekanntesten Unternehmen der Tabakindustrie – Philip Morris International Inc. (PN) und Altria Group, Inc. (MO) – ist in Rauch aufgegangen. Weniger als einen Monat, nachdem die vorgeschlagene Gewerkschaft von beiden Firmen vorgeschlagen wurde, gab Philip Morris am Mittwoch bekannt, dass sie beendet sei die 187-Milliarden-Dollar-Fusionsgespräche und wird sich stattdessen auf die Einführung des IQOS-Geräts konzentrieren – ein Tabakprodukt, das nicht verbrannt wird und von genehmigt wurde das Lebensmittel- und Arzneimittelverwaltung (FDA) – als Teil des gemeinsamen Interesses mit Altria, eine rauchfreie Zukunft zu erreichen.

Entsprechend Reuters, eine mit den Verhandlungen vertraute Quelle, sagte, Philip Morris habe bei dem Deal kalte Füße bekommen, als der regulatorische Druck auf den Hersteller von Dampfgeräten Juul Labs zunahm, ein Unternehmen, an dem Altria einen Anteil von 35 % besitzt. Die Trump-Administration hat kürzlich ein Verbot aller aromatisierten E-Zigaretten vorgeschlagen, die 80 % des Umsatzes von Juul ausmachen, nachdem ihre Nutzung durch Teenager in den letzten zwei Jahren stark gestiegen war. Auch Phillip Morris sah sich wachsender Unzufriedenheit gegenüber

Aktionäre die skeptisch blieben, welche Vorteile der Zusammenschluss der beiden Tabakfirmen bringen würde.

Die Nachricht von der gescheiterten Fusion fällt mit dem Rücktritt von Juul-CEO Kevin Burns zusammen, um Platz für K.C. Crosthwaite, der seine Position als Chief Strategy and Growth Officer bei Altria aufgibt. Die Einsetzung eines erfahrenen Tabakveteranen als Leiter des E-Zigarettenunternehmens könnte auf Juuls Absicht hindeuten, mit den Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten.

Von einem technisch Die Aktienkurse von Philip Morris und Altria sowie die der in London ansässigen British American Tobacco p.l.c. (vZTA), sitzen bei entscheidend Unterstützungsstufen und scheinen bereit zu sein, die gestrige Erholungsrallye in der Branche fortzusetzen. Lassen Sie uns jedes Thema detaillierter betrachten und einige mögliche Trading-Spielzüge ausräuchern.

Philip Morris International Inc. (PM)

Philip Morris produziert und vertreibt Zigaretten und andere nikotinhaltige Produkte sowie zugehörige elektronische Geräte und Zubehör. Das Unternehmen hinter legendären Zigarettenmarken wie Marlboro und Chesterfield berichtete bereinigtes Ergebnis von 1,46 US-Dollar pro Aktie im zweiten Quartal bei einem Umsatz von 7,7 Milliarden US-Dollar. Beide Zahlen übertrafen die Erwartungen der Wall Street, im Jahresvergleich ein robustes Wachstum von 8,5 % bzw. 5,4 % zu verzeichnen konstante Währung Basis. Nach dem optimistischen Ergebnisbericht stufte Barclays-Analyst Guarav Jain Philip Morris von gleichgewichtet auf übergewichtet hoch und erhöhte sein Kursziel von 82 USD auf 100 USD. Jain zitierte die revidierte Umsatzwachstumsprognose des Unternehmens von 6 % für die Änderung. Handel bei 75,28 $ mit a Marktkapitalisierung von 117,12 Milliarden US-Dollar und einem Angebot von 6,54 % Dividendenrenditehat die Aktie im bisherigen Jahresverlauf (YTD) eine Rendite von 12,36 % erzielt und damit den Durchschnitt der Tabakindustrie um 8,43 % übertroffen (Stand: Sept. 26, 2019.

Die Aktien von Philip Morris haben sich innerhalb von 14 $ bewegt absteigender Kanal seit Anfang Juni. Die Nachricht von der gescheiterten Fusion mit Altria ließ den Kurs der Aktie um über 5 % nach oben treiben untere Trendlinie des Musters – eine Bewegung, die zu einem kurzfristigen Test der obersten Trendlinie des Kanals bei führen könnte $84. Händler, die sich für Folgekäufe auf diesem Niveau positionieren möchten, sollten a Stop-Loss-Order knapp unter 74 $, um sich vor einer plötzlichen Kursumkehr zu schützen. Der Handel bietet ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis von fast 1:7, unter der Annahme einer Ausführung zum gestrigen Schlusskurs (8,70 $ Gewinn pro Aktie vs. 1,30 $ Risiko pro Aktie).

Altria Group, Inc. (MO)

Die in Richmond, Virginia, ansässige Altria Group verkauft Zigaretten, rauchfreie Produkte und Wein in den Vereinigten Staaten. Der 100 Jahre alte Tabakgigant Endeffekt wuchs um 8,9 % im Vergleich zum Vorjahresquartal, angekurbelt durch gestiegene Einnahmen aus den rauchbaren und rauchfreien Produkten des Unternehmens Segmente, zusammen mit höheren bereinigten Erträgen aus Altrias Beteiligung am Brauerei-Titanen Anheuser-Busch InBev SA/NV (KNOSPE). Analysten haben ein 12-Monats-Kursziel für die Aktie von 54,71 $, was ein Plus von 35 % gegenüber dem Schlusskurs von 40,56 $ am Mittwoch bedeutet. Ab Sept. Dezember 2019 haben Altria-Aktien einen Marktwert von 75,78 Milliarden US-Dollar, eine Rendite von atemberaubenden 8,25 % und werden im Jahresvergleich um etwa 13 % niedriger gehandelt.

Der Aktienkurs des Zigarettenherstellers tendierte zwischen Ende Januar und März stark nach oben, blieb aber seitdem in einem engen Abwärtskanal. Derzeit scheint die Aktie Unterstützung bei der 40-Dollar-Marke in der Nähe der unteren Trendlinie des Musters und des Januar-Swing-Tiefs zu finden. Bevor Trader eine Long-Position eingehen, können sie auf die warten gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD)-Linie zur zusätzlichen Bestätigung über ihrer Signallinie kreuzen. Diejenigen, die einen Trade eingehen, sollten erwägen, einen zu setzen Take-Profit-Order zwischen 45 $ und 46 $, wo der Preis trifft Widerstand ab dem 50. Tag einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) und die obere Trendlinie des Kanals. Begrenzen Sie das Abwärtspotenzial, indem Sie Stopps unterhalb des September-Tiefs bei 39,30 US-Dollar setzen.

British American Tobacco p.l.c. (BTI)

British American Tobacco verkauft traditionelle Tabak- und Nikotinprodukte sowie Dampf-E-Zigaretten, einschließlich seiner Vype-Marke, erhitztem Tabak, mit Glo. Zu den bekannten Marken im Portfolio des Unternehmens gehören Dunhill, Camel und Benson & Hedges. Der 83,22-Milliarden-Dollar-Tabakriese, der seine sah obersten Zeile Wachstum von 4,1 % in der ersten Hälfte des Jahres 2019, gab Anfang dieses Monats bekannt, dass es plant, bis Januar weltweit 2.300 Stellen oder etwas mehr als 4 % seiner Belegschaft abzubauen, da sein neuer CEO Jack Bowles zu fahren versucht Erlöse in umstrittenen E-Zigaretten. Ab Sept. Januar 2019 weist die Aktie von British American Tobacco mit einer Rendite von 18,03 % die beste YTD-Performance der drei besprochenen Unternehmen auf und zahlt auch eine verlockende Dividendenrendite von 7,43 %.

Seit dem Hoch von knapp über 41 $ im Jahr 2019 im März wurden die Aktien des Unternehmens innerhalb einer breiten Spanne gehandelt aufsteigendes Dreieck, mit weder der Bullen noch Bären in der Lage, die Kontrolle über die Price Action zu erlangen. In einer positiveren Bewegung schoss die Aktie am Mittwoch um 3 % nach oben, nachdem die Geschichte über die abgebrochene Fusion eintraf Newswires, schließt über dem 200-Tages-SMA und einer kurzfristigen Trendlinie innerhalb des Dreiecks Muster. Wer hier kaufen möchte, sollte darüber nachdenken, sich ein Gewinnziel in der Nähe des zuvor erwähnten YTD-Hochs zu setzen und Schnittverluste wenn der Kurs unter dem Sept. 24-Tief bei 35,23 $. Verwalten Sie das Risiko, indem Sie Stop-Orders an die ändern Gewinnschwelle wenn sich die Aktie bei 38 $ über die obere Trendlinie des Dreiecks bewegt.