3 ETFs, um Gewinne in John Deere zu pflügen

Agrarkonzern Deere & Company (DE) sitzt in der Schusslinie eines Bösewichts Handelskrieg zwischen den USA und China. Die 34-Milliarden-Dollar-Vergeltung des Roten Drachen Tarife, zu denen US-Sojabohnen und Schweinefleisch gehören, wirken sich direkt auf den Umsatz des Kundenstamms von Deere aus.

„Handelsprobleme haben in letzter Zeit die Stimmung der Landwirte belastet“, sagte John May, Head of Agricultural Solutions bei Deere, gegenüber Analysten, als er über das zweite Quartal 2018 des Unternehmens sprach Verdienste, wie berichtet vom Wall Street Journal. Außerdem sind die Inputkosten von Deere aufgrund von Stahl- und Aluminiumzöllen gestiegen. (Siehe auch: Trumps Stahl- und Aluminiumtarife: Was Sie wissen müssen.)

Während diese Handelszölle zweifellos erhebliche Auswirkungen auf die Einnahmen haben werden, ist Deere global Diversifikation in den Finanzdienstleistungs-, Bau-, Rasen- und Agrartechnik im letzten Jahrzehnt sollten dazu beitragen, höhere Kosten und rückläufige Umsätze bei Landmaschinen auszugleichen. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens ist konstant oder steigt

Dividenden in den letzten 30 Jahren zeigt seine langfristige Haushaltsdisziplin und die Fähigkeit, Abschwünge zu bewältigen. Technische Analyse zeigt an, dass der Aktienchart von Deere ein bildet doppelter Boden Muster. Ein Durchbruch über 152,50 US-Dollar würde das Muster bestätigen und auf ein weiteres Aufwärtspotenzial hindeuten. (Siehe auch: Deere & Co.: Wie es Geld verdient.)

Anleger, die Deere längerfristig betrachten und ein Engagement in der Aktie wünschen, sollten den Kauf eines dieser drei in Betracht ziehen börsengehandelte Fonds (ETF). (Siehe auch: Vor- und Nachteile von ETFs.)

Der 2012 gegründete iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF zielt darauf ab, ähnliche Renditen wie der MSCI ACWI Select Agriculture Producers IMI Index zu erzielen. Der Fonds erreicht dies, indem er mindestens 90 % seines Vermögens investiert Vermögenswerte in Wertpapieren, die die nachverfolgten umfassen Index. VEGI ist an beiden beteiligt aufgetreten und Schwellenländer die in der Landwirtschaft tätig sind. Deere verfügt mit a über die höchste Allokation des Fonds Gewichtung von 13,87 %. Weitere wichtige Allokationen im Portfolio des ETF sind Nutrien Ltd. (NTR) bei 10,79 % und Archer-Daniels-Midland Company (ADM) bei 8,45 %.

Der iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF verfügt über 33,52 Millionen US-Dollar verwaltetes Vermögen (AUM) und ein Tief Kostenquote von 0,37 %. Bis September 2018 hat der Fonds in den letzten fünf Jahren eine Rendite von 5,41 % und in den letzten drei Jahren eine Rendite von 8,72 % erzielt. Seit Jahresbeginn (YTD) hat VEGI eine Rendite von 0,36 % erzielt. Anleger erhalten außerdem eine Dividende von 1,36 %. (Siehe auch: Zahlt ein ETF die volle Dividende aus, die mit den in diesem ETF gehaltenen Aktien einhergeht?)

Der 2010 aufgelegte First Trust Indxx Global Agriculture ETF versucht, die Wertentwicklung des Indxx Global Agriculture Index nachzubilden. Die FTAG tut dies, indem sie den Löwenanteil ihres Vermögens in investiert Wertpapiere die den zugrunde liegenden Index bilden. Dieser Index konzentriert sich auf Unternehmen, die bestrebt sind, die landwirtschaftlichen Erträge zu verbessern. Deere ist der zweitgrößte des Fonds halten mit einer Zuteilung von 9,59 %. Das weltgrößte Chemieunternehmen DowDuPont Inc. (DWDP) ist die größte Beteiligung des ETF und macht 10,5 % des Portfolios aus. Insgesamt FTAGs Korb hält 43 Aktien.

Der First Trust Indxx Global Agriculture ETF hat ein Nettovermögen von nur 5,03 Millionen US-Dollar und zahlt 1,33 % Dividendenrendite. Die jährliche Managementgebühr des Fonds von 0,7 % liegt über dem Kategoriedurchschnitt von 0,52 %. Dieser Fonds ist mehr für gegensätzlich Anleger, die gerne unbeliebte ETFs kaufen. FTAG hat fünf- und dreijährige Laufzeiten annualisierte Renditen von -14,39 % bzw. -4,91 %. Ab September 2018 weist der Fonds eine enttäuschende YTD-Rendite von -4,85 % auf. (Siehe auch: 5 ETFs für konträre Anleger.)

Der VanEck Vectors Natural Resources ETF versucht, die Wertentwicklung des VanEck Natural Resources Index nachzubilden. Er erreicht dies, indem er den Großteil seines Vermögens in Wertpapiere investiert, die aus dem bestehen Benchmark Index. Dieser mit einem unterdurchschnittlichen Risiko bewertete Fonds hält Unternehmen, die den Großteil ihres Kapitals erwirtschaften Einnahmen entweder aus Landwirtschaft, Energie, Metallen oder Forstprodukten. Anleger erhalten Zugang zu Deere durch die 8,55-prozentige Allokation des Fonds in Aktien des Unternehmens. Nutrien und Archer-Daniels-Midland runden die Top-3-Bestände des ETF ab. HAP bietet gut Diversifikation mit seinen 293 Beständen.

Der VanEck Vectors Natural Resources ETF erhebt eine bescheidene Verwaltungsgebühr von 0,5 % und verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 96,11 Millionen US-Dollar. Ab September 2018 hat HAP eine annualisierte Fünfjahresrendite von 3,43 % und eine 10-Jahresrendite von 10,6 %. Es hat eine YTD-Rendite von -0,92 % und bietet a Dividendenrendite von 2,03 %. (Siehe auch: Wie werden ETF-Gebühren abgezogen?)