Top-Eisenbahnaktien für das zweite Quartal 2023

Greenbrier Companies, Central Japan Railway und Canadian Pacific Railway sind führende Unternehmen der Eisenbahnbranche Umsatzwachstum, auch wenn die Branche mit der Besorgnis über Bahnstreiks in den USA und einem Potenzial zu kämpfen hat Rezession.

Der iShares U.S. Transportation Average ETF (IYT), eine Benchmark für Eisenbahn-, Fracht- und Fluglinienaktien, fiel in den letzten 12 Monaten um 6 %, verglichen mit einem Rückgang von 4 % Russell 1000 Index.

Wir betrachten die Top-Eisenbahnaktien in drei Kategorien: bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, schnellstes Wachstum und beste Performance. Alle Daten beziehen sich auf den 13. April.

Eisenbahnaktien mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Dies sind die Eisenbahnaktien mit den niedrigsten 12-Monats-Rückständen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV).. Da Gewinne in Form von Dividenden und Rückkäufen an die Aktionäre zurückgegeben werden können, zeigt ein niedriges KGV, dass Sie für jeden erwirtschafteten Dollar Gewinn weniger zahlen.

Eisenbahnaktien mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Preis ($)	Marktkapitalisierung ($B)	12-Monats-KGV-Verhältnis
Norfolk Southern Corp. (NSC)	206.32	47	14.8
CSX Corp. (CSX)	30.16	62.2	15.5
Union Pacific Corp. (UNP)	198.73	121.3	17.7

^{Quelle: YCharts}

• Norfolk Southern Corp.: Norfolk Southern ist ein Gütertransportunternehmen, das Eisenbahnstrecken im Osten der USA betreibt. 3 entgleiste einer der Güterzüge des Unternehmens, der gefährliche Stoffe wie Vinylchlorid beförderte, was zu einem Großbrand und einem örtlichen Evakuierungsbefehl in East Palestine, Ohio, führte. Norfolk Southern wird derzeit vom US-Justizministerium und dem Bundesstaat Ohio verklagt, um nur einige zu nennen. wegen Verstößen gegen staatliche und bundesstaatliche Gesetze zu gefährlichen Abfällen, Luftverschmutzung und Wasserverschmutzung Fahrlässigkeit. Der Aktienkurs des Unternehmens ist seit dem Vorfall um 18 % gefallen.
• CSX Corp.:  CSX bietet Verladedienste und -lösungen für den Schienenverkehr, den intermodalen Verkehr und die Schiene-zu-LKW-Verladung an. Das Unternehmen bedient Kunden in verschiedenen Märkten, darunter Energie, Industrie, Bauwesen, Landwirtschaft und Konsumgüter. Im September ernannte CSX Joseph Hinrichs zum neuen Präsidenten und CEO und trat damit die Nachfolge von James Foote an, der in den Ruhestand ging. Und im ersten Quartal schloss das Unternehmen Vereinbarungen mit mehreren Gewerkschaften ab, um den Arbeitnehmern bezahlten Krankenurlaub anzubieten, ein Knackpunkt in den Tarifverhandlungen, der 2022 beinahe zu einem Eisenbahnstreik geführt hätte.
• Union Pacific Corp.: Union Pacific verbindet die westlichen zwei Drittel der USA per Bahn. Das Unternehmen betreibt Schienentransportdienste von allen großen Häfen an der Westküste und der Golfküste zu den östlichen Toren, ist mit Kanadas Schienensystemen verbunden und bedient alle wichtigen Gateways in Mexiko. Ende Juli gab Union Pacific bekannt, dass sie mit Wabtec einen Vertrag über die Modernisierung von rund 600 Lokomotiven unterzeichnet habe. Die Vereinbarung hat einen Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar.

Am schnellsten wachsende Eisenbahnaktien

Dies sind die Top-Eisenbahnaktien im Ranking von a Wachstum Modell, das Unternehmen auf der Grundlage einer 50/50-Gewichtung ihres letzten Quartals-YOY-Prozentsatzes bewertet Einnahmen Wachstum und ihr letztes Quartal im Jahresvergleich Gewinn pro Aktie (EPS) Wachstum. Sowohl Umsatz als auch Ertrag sind entscheidende Faktoren für den Erfolg eines Unternehmens.

Daher ist die Einstufung von Unternehmen nach nur einer Wachstumskennzahl anfällig für die Rechnungslegungsanomalien dieses Quartals (z. B. Änderungen im Steuerrecht oder Umstrukturierungskosten), die dazu führen können, dass die eine oder andere Zahl nicht mehr repräsentativ für das Unternehmen ist allgemein. Als Ausreißer wurden Unternehmen mit einem vierteljährlichen EPS- oder Umsatzwachstum von über 1.000 % ausgeschlossen.

Am schnellsten wachsende Eisenbahnaktien
Preis ($)	Marktkapitalisierung ($B)	EPS-Wachstum (%)	Umsatzwachstum (%)
Greenbrier Companies Inc. (GBX)	32.36	1	155	64
Central Japan Railway Co. (CJPRY)	12.07	23.8	110	4
Canadian Pacific Railway Ltd. (CP)	77.07	71.7	71	12

^{Quelle: YCharts}

• Greenbrier Companies Inc.: Greenbrier ist ein Anbieter von Ausrüstung und Dienstleistungen für globale Gütertransportmärkte. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Gütertriebwagen und Seeschiffe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Raddienstleistungen, Ersatzteile und Wartung für Güterwaggons sowie Management- und Leasingdienstleistungen für Triebwagen an.
• Central Japan Railway Co.: Zentraljapan betreibt ein Transportunternehmen mit mehreren Eisenbahnen, die Passagiere zwischen Städten wie Tokio und Osaka befördern.
• Canadian Pacific Railway Ltd.: Canadian Pacific Railway bietet Schienen- und intermodale Transportdienstleistungen in ganz Kanada und den USA an, einschließlich des Transports von Massengütern, Warenfracht und Einzelhandelsgütern. Das Unternehmen kündigte im Januar eine vierteljährliche Dividende von 0,19 US-Dollar an. 31, zahlbar am 24. April. Canadian Pacific weist seit Ende 2021 die gleiche vierteljährliche Dividendenrate von 0,19 US-Dollar auf.

Dies sind die Eisenbahnaktien, die in den letzten 12 Monaten die höchste Gesamtrendite erzielt haben.

Eisenbahnaktien mit der größten Dynamik
Preis ($)	Marktkapitalisierung ($B)	12-Monats-Trailing-Gesamtrendite (%)
Alstom S.A. (ALSMY)	2.57	9.7	18
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. (WAB)	99.62	18	13
West Japan Railway Co. (WJRYY)	42.30	10.3	9
Russell 1000	N / A	N / A	-4
iShares Transportation Average ETF (IYT)	N / A	N / A	-6

^{Quelle: YCharts}

• Alstom S.A.: Alstom ist ein französisches Schienenverkehrsunternehmen, das Hochgeschwindigkeitszüge, Einschienenbahnen und leichte Nahverkehrszüge baut. Das Unternehmen bietet Schieneninfrastruktur wie Wartung, Signalisierung und digitale Mobilität.
• Westinghouse Air Brake Technologies Corp.: Westinghouse Air Brake Technologies, bekannt als Wabtec Corp., bietet Ausrüstung und Dienstleistungen für die Güter- und Transitbahnindustrie. Das Unternehmen fertigt und liefert Komponenten für neue und bestehende Güterwagen. Darüber hinaus baut das Unternehmen neue Nahverkehrslokomotiven und vertreibt Infrastruktur und Schienensteuerungsausrüstung. Am Feb. 15. Das Unternehmen meldete Gewinne für das vierte Quartal. Der Nettogewinn stieg bei leichtem Umsatzwachstum im Vergleich zum vierten Quartal 2021 um 13 %. Wabtec kaufte im vierten Quartal außerdem Aktien im Wert von 73 Millionen US-Dollar zurück und gab im Jahr 2022 insgesamt 473 Millionen US-Dollar für Rückkäufe aus.
• West Japan Railway Co.: West Japan ist ein Personenbeförderungsunternehmen, das Eisenbahnstrecken in Osaka und Umgebung betreibt. Das Unternehmen besitzt außerdem Einzelhandels- und Convenience-Stores, Hotels und Einkaufszentren.

Analyse von Eisenbahnaktien

Bei der Analyse von Eisenbahnaktien ist es hilfreich, die Aktien des Unternehmens zu berücksichtigen Betriebsverhältnis. Dies ist das Verhältnis der Betriebsausgaben zum Umsatz. Analysieren Sie sorgfältig das Managementteam des Unternehmens und seine Pläne, dieses Verhältnis in Zukunft zu senken. Sie können sich auch die Zuggeschwindigkeit und die „Verweildauer der Terminalwagen“ ansehen. Dies ist die Zeit, die ein Eisenbahnwaggon auf dem Bahnsteig stillsteht. Wenn der Wert ungewöhnlich hoch ist oder die Züge bei einem Unternehmen besonders langsam sind, sollte das ein Warnsignal sein. Sie wünschen sich schnelle Fracht mit wenig Ausfallzeiten.

Sie sollten auch die Konkurrenz der Eisenbahn im Transportsektor, beispielsweise die Lkw-Branche, im Auge behalten.

Risiken von Eisenbahnaktien

Eisenbahnaktien können hoch sein flüchtig in Zeiten schwacher Konjunktur oder wenn andere Sektoren unter Druck stehen, da die Eisenbahn und ihre Lieferungen viele Wirtschaftssektoren verbinden. Wenn beispielsweise Holzknappheit herrscht und Sie in ein Eisenbahnunternehmen investieren, das auf den Transport von Holz spezialisiert ist, kann es sein, dass dieses Unternehmen und Ihr Bestand Verluste erleiden. Beachten Sie auch die wirtschaftliche Lage von Waren wie Kohle, Öl und Gas sowie Edelmetalle wie Gold, Silber und Kobalt, wenn Sie über Investitionen in Eisenbahnunternehmen nachdenken.

Ein weiterer Faktor, der die Wertentwicklung von Eisenbahnaktien beeinflussen könnte, sind politische Unruhen. Manche Menschen stehen beispielsweise der Öl- und Gasindustrie kritisch gegenüber, also wenn Länder entsprechende Gesetze erlassen Wenn sie die Produktion oder das Engagement von Öl- und Gasunternehmen einschränken, können die Eisenbahnunternehmen, die sie beliefern, dies tun leiden.