Treten Sie von der Masse zurück und handeln Sie wöchentliche Muster

Sie müssen nicht an Ihre geklebt werden Handel Bildschirm, um die Strategien der Top-Marktteilnehmer zu nutzen, um von Aktien, Futures und Forex. Beginnen Sie mit einem riesigen Schritt zurück und konzentrieren Sie sich auf wöchentliche Muster, die zuverlässigere Hochs und Tiefs als tägliche oder IntradayPreis-Aktion tut. Erstellen Sie dann Managementregeln, die es Ihnen ermöglichen, nachts zu schlafen, während sich die schnellfingrige Menge hin und her wälzt und auf die nächste fixiert ist Eröffnungsglocke.

Algorithmen, auch bekannt als Hochfrequenzhandel (HFT)-Roboter, haben Intraday-Sitzungen in den letzten Jahren erheblich gefährdet, indem sie die Preise nach oben und unten getrieben haben, um Volumencluster, Stop-Losses und Wendepunkte wo menschliche Händler schlechte Entscheidungen treffen werden. Konzentrieren auf Wochencharts vermeidet dieses räuberische Verhalten, indem Einstiegs-, Ausstiegs- und Stop-Loss an den Rändern längerfristiger Aufwärtstrends, Abwärtstrends, Unterstützung und Widerstand.

Dieser Big Picture-Ansatz senkt den Geräuschpegel erheblich und ermöglicht die wöchentliche Händler um Chancen zu sehen, die von kurzfristigen Spielern verpasst werden umdrehen durch ihre Tagescharts in der Nacht. Zugegeben, diese Trade-Setups erfordern Geduld und Selbstdisziplin, da es mehrere Monate dauern kann, bis die wöchentlichen Kursbalken umsetzbare Triggerpunkte erreichen. Dieses niedrigere Aktivitätsniveau wird jedoch durch ein höheres Belohnungspotenzial wettgemacht, während der Gesamtarbeitsaufwand dem Trader ein echtes Leben abseits der Finanzmärkte.

Wöchentliche Charts verwenden spezifische Risikomanagement Regeln, um große Verluste zu vermeiden:

1. Untere Positionsgröße und vermeiden Sie die Überbeanspruchung von Rand. Ein paar hundert Aktien werden die Arbeit von tausend oder mehr tun, wenn Sie die Preise um viele Punkte steigen lassen, bevor Sie Ihren Gewinn oder Verlust mitnehmen.
2. Seien Sie wählerisch bei der Positionswahl. In der Regel hochkapitalisiert Aktien und das beliebteste börsengehandelte Fonds (ETF) bessere wöchentliche Trades generieren als kleine Mütze Lieblinge oder hochfliegende Biotechs, die nach einer Beeinträchtigung um 30% bis 50% sinken können FDA Entscheidung.
3. Konzentrieren Sie sich auf die Ränder von langfristigen Spannen und gleitenden Durchschnitten. Das Eröffnen eines wöchentlichen Trades in der Mitte eines 15- oder 20-Punkte-Seitwärtsmusters ist eine todsichere Möglichkeit, Geld zu verlieren, während Sie a. kaufen zurückziehen zur 50-Woche EMA können hervorragende Ergebnisse erzielen.
4. Respektiere die Macht von Opportunitätskosten. Das Kapital, das Sie für einen wöchentlichen Handel, der mehrere Monate dauert, beiseite legen, kann nicht für ein höheres Belohnungssetup verwendet werden, das auf magische Weise erscheint, während Sie die andere Position verwalten.

Fühlen Sie sich frei, grundlegende Techniken zu Ihren wöchentlichen technischen Handelskriterien hinzuzufügen. Zum Beispiel wird ein solides Gewinnwachstum Ihr Vertrauen stärken, wenn Sie eine Aktie kaufen, die sich einem wöchentlichen Unterstützungsniveau nach a. nähert Ausverkauf. Darüber hinaus kann der Dollar-Kostenmittelwert aggressiv eingesetzt werden, um Positionen zu erhöhen, wenn sie sich diesen Aktionsniveaus nähern und diese testen. Aber lass dich nicht blenden von den Bilanz des Unternehmens wenn die Unterstützung bricht, weil Sie Ihren Verlust aggressiv hinnehmen müssen.

Schauen wir uns vier wöchentliche Trade-Setups an, die von. erstellt wurden Powershares QQQ-Trust (Nasdaq: QQQ) über einen Zeitraum von 14 Monaten in den Jahren 2013 und 2014.

Der Fonds hat eine wöchentliche Handelsreichweite, mit Unterstützung in der Nähe von 85 im November 2013. Anfang 2014 erholte er sich über 90, wurde ausverkauft und kehrte im April zur langfristigen Unterstützung der Spanne zurück. Wöchentliche Händler könnten auf diesem Niveau (1) risikoarme Positionen aufbauen, bevor ein 7-wöchiger Aufschwung mehr als 7 Punkte hinzufügte. Außerdem eine zweite Kaufsignal brach aus, als sie sich über den Januar-Widerstand (2) erholte, was einen neuen Einstieg oder eine Fortsetzung der ersten Position begünstigte, die jetzt mit einem erheblichen Gewinn gehalten wird.

Der steile Kursrutsch im Oktober führte zu einem dritten wöchentlichen Handelseintrag, als er auf eine Unterstützung von über 91 (3) fiel, die vom Juni erstellt wurde ausbrechen. Dieses Niveau stimmte auch perfekt mit der Unterstützung bei der 50-Woche überein gleitender Durchschnitt, was die Chancen für ein bullisches Ergebnis deutlich erhöht. Der Fonds ging vertikal von dieser Unterstützungszone ab, testete das Jahreshoch und brach zum Jahresende aus. Ein letztes Kaufsignal geht los, wenn es im November in den dreistelligen Bereich ausbricht (4).

Pullbacks im April und Oktober in die wöchentliche Unterstützung (rote Kreise) werfen ein wichtiges Problem bei der Ausführung von wöchentlichen Trades auf. Beide Rückgänge verletzten Mitte der Woche die Unterstützung und prallten ab und schlossen die Sitzung am Freitag über diesen umstrittenen Niveaus. Während Positionen sollte so nah wie möglich an der wöchentlichen Unterstützung genommen werden, Stopps und andere unrentable Ausstiege müssen Intraday vermieden werden Volatilität, was bedeutet, dass man Exit-Entscheidungen auf das Wochenende verschieben sollte oder bis die Unterstützung von mehreren durchbrochen wird Prozentpunkte.