Die entscheidende Bedeutung der Definition Ihres Handelsvorteils (IYR)

Ein Handelsvorteil ist eine Technik, Beobachtung oder ein Ansatz, der einen Geldvorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern schafft. Es muss nicht aufwendig sein, um seinen Zweck zu erfüllen; Alles, was der Gewinnerseite einer Gleichung ein paar Punkte hinzufügt, baut einen Vorteil auf, der ein Leben lang hält. Seien Sie nicht frustriert, wenn Sie noch keinen gefunden haben, denn die Mehrheit der Händler weiß nicht einmal, dass es ihn gibt. Dies ist der Hauptgrund, warum einige wenige hervorragende Gewinne erzielen, während alle anderen mit schwachen oder negativen Renditen kämpfen.

Es gibt viele Möglichkeiten, Handelsvorteile aufzubauen, aber wir konzentrieren uns auf einen Ansatz, der von den bereits erlernten technischen Fähigkeiten profitiert. Es ist ein einfacher Prozess, der eine etablierte Strategie erfordert und detaillierte Regeln hinzufügt, um die Mehrheit der potenziellen Kandidaten, und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit direkt auf die vielversprechendsten Gelegenheiten. Es führt dann Ihrem Trade-Management einen zweiten Regelsatz ein, der den größten Gewinn aus jeder gewinnenden Position sucht.

Kantenlose Strategien

Ein kurzer Realitätscheck zeigt Ihnen, ob Ihre Handelsstrategie einen definierbaren Vorteil hat. Listen Sie die gängigsten Methoden auf, die Sie verwenden, um neue Chancen, Einstiegs- und Ausstiegspositionen zu finden und Risiken zu managen. Versuchen Sie dann, sich daran zu erinnern, wo Sie diese spezifischen Konzepte gelernt haben, sei es aus einem Buch, einer Website oder einem anderen Händler. Überlegen Sie schließlich, wie viele andere Marktteilnehmer genau die gleichen Strategien spielen, oft zur gleichen Zeit.

Durch diese Selbstreflexion werden die meisten Trader schnell erkennen, dass sie es geworden sind Lemminge, Positionen eröffnen und Risiken mit den gleichen Strategien wie die Mehrheit der Marktteilnehmer managen. Es gibt zwei Gründe, warum es unmöglich ist, zuverlässige Gewinne zu erzielen, wenn Sie Teil dieser Masse sind. Erstens konkurrieren Sie mit all diesen Leuten um den gleichen Topf voll Gold. Zweitens ziehen Massen unerwünschte Aufmerksamkeit von anderen Händlern auf sich, die den Liquiditätspool bemerken und räuberische Strategien ausführen, um schwache Hände auszuschütteln.

Die bloße Anzahl von Teilnehmern, die auf die gleiche Weise agieren, eliminiert den Vorteil, der diese Strategien überhaupt erst zum Funktionieren gebracht hat. Aber das bedeutet nicht, dass Sie die Handels- und technischen Analysefähigkeiten aufgeben müssen, für die Sie so lange gebraucht haben, um sie zu erlernen und zu beherrschen. Tatsächlich funktionieren kantenlose Strategien, die in Büchern und Websites populär gemacht werden, wirklich gut als Bausteine ​​für leistungsfähigere Techniken, die ihre Kanten ein Leben lang behalten.

Zeitliche Kanten

Märkte ändern sich ständig und schaffen und zerstören Handelsvorteile, die die Komplexität des aktuellen Zyklus erschließen. Der Trick bei diesen zeitlichen Kanten besteht darin, sie aggressiv zu bearbeiten, bis die Menge auftaucht, und dann zurückzuziehen, und sie nur zu verwenden, wenn andere Leute sich in die falsche Richtung lehnen. "Kaufen Sie die Dips"Strategien, die um die Jahrtausendwende und nach dem Crash 2008 sehr populär waren, sind klassisch zeitliche Kanten, die unter schwierigeren Marktbedingungen kläglich versagten... es sei denn, es handelt sich um spezielle Regeln angewandt.

Regulierung und Technologie weichen auch zeitlichen Rändern, mit dem Aufkommen von Hochfrequenzhandel (HFT) als starkes Beispiel. Frühere Generationen genossen ähnliche Vorteile mit Kugelhandel und Stufe II Skalpieren. System-Trader haben mit diesen hochtechnischen Strategien einen Vorteil gegenüber diskretionären Tradern, aber zerstören ihre Vorteile, indem sie sich zu sehr auf Backtesting-Ergebnisse verlassen, die die Marktergebnisse nicht berücksichtigen Dynamik.

Erstellen Sie Ihre eigene Kante

Wie kantenlose Konzepte in Büchern und Websites bieten zeitliche Kanten eine Grundlage für leistungsfähigere Strategien. Um zu zeigen, wie dies funktioniert, verwenden wir die Strategie "Buy the Dips" und wenden spezielle Regeln an, die Einstiegspreise identifizieren, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die Menge zu uns stößt. Wenn wir zu früh einsteigen, können wir leicht aus der Fassung gebracht werden. Daher besteht unsere Hauptaufgabe darin, enge Ebenen zu identifizieren, in denen Umkehrung Die Quoten sind so groß, dass wir mit Zuversicht enge Stopps einsetzen können. Wenn wir dann die Ergebnisse für mehrere Wertpapiere in unterschiedlichen Märkten replizieren können, haben wir den zeitlichen Nachteil überwunden und einen Handelsvorteil identifiziert, der ein Leben lang anhalten kann.

Wir wenden das Konzept der Kreuzverifizierung auf unser Szenario "Buy the Dips" an und suchen nach so vielen technischen Gründen wie möglich, damit unser Wertpapier auf einem engen Preisniveau dreht. Je mehr Cross-Checking-Punkte wir aufdecken, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Level wie beabsichtigt wirkt, um einen Rückgang zu stoppen und einen Bounce auszulösen. Wir werden die Gelegenheit weitergeben, wenn wir nicht mindestens vier Kreuzverifikationspunkte finden können. Schließlich wenden wir opportunistische Managementregeln an, um den größten Gewinn zu erzielen, was normalerweise bedeutet, die Menge zu nutzen, nachdem sie den Sprung gesehen hat, und gedankenlos einzuspringen.

iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund ETF (IYR) brach aus von drei Monaten Tasse und Henkel Muster im November, auch ein längerfristiger Ausbruch. Das Rallye stagnierte auf einem 6-Jahres-Hoch bei 78 und pendelte sich in einem Rechteckmuster über neu ein Unterstützung. Die Kaution zusammengebrochen fast drei Wochen später, neue Unterstützung durchdringen, aber nicht brechen, was den ersten Überprüfungspunkt für unsere Strategie darstellt. Die Breakout-Lücke vom 21. November (roter Kreis) füllte sich, Landekurs auf Unterstützung beim 50-Tage EMA, Hinzufügen eines zweiten und dritten Kreuzverifikationspunkts. Dieses Niveau markiert auch die .786 Rückverfolgung des Breakout-Swings und fügt einen vierten Punkt hinzu, während Stochastik taucht in die Tiefe ein überverkauft Level und markiert einen fünften Hinweis darauf, dass eine Erholung zwischen 75 und 75,50 beginnen wird.

Schließlich pendelt sich der Rückgang in der Nähe des 60-Minuten-200-Bar-EMA ein, einem klassischen Wendepunkt für Rückzüge In Aufwärtstrends.

Preisstruktur und Saisonalität erhöhen die Chancen für unseren Dip-Spezialhandel noch weiter. Die Menge, die den Ausbruch verfehlte, ging in Positionen innerhalb des Rechtecks ​​ein, die anschließend im Zusammenbruch, aber wir verfolgen eine Strategie, die von ihrem Schmerz profitiert und uns einen niedrigeren Einstiegspreis verschafft. Und da sie verkaufen, während wir kaufen, ist es weniger wahrscheinlich, dass wir von Raubtieren angegriffen werden. Die Saisonalität kommt ins Spiel, weil der Zusammenbruch während des Ablaufs der Optionen erfolgt, der Fonds in den beliebten 75-Strike fallen lässt und den Pool der offenen Zinsen in wertlose Positionen zwingt.

Jetzt setzen wir unseren Vorsprung ein, um einen fruchtbaren Ausstieg zu finden und die Menge hoffentlich wieder zu unserem Vorteil zu nutzen. Zwei potenzielle Ausstiegspunkte erscheinen, einer beim vorherigen Hoch bei 79 und ein zweiter bei den steigenden Hochs Trendlinie in der Nähe von 80. Der Ausstieg auf das vorherige Hoch bietet den sichersten Weg, da dies der Ort ist, an dem Verkäufer eine weitere Umkehr auslösen könnten. Unser Bandlesen Fähigkeiten kommen jetzt ins Spiel, weil sich der Preis in einem bullisch 60-Minuten-Konsolidierung, die 8 Stunden dauert (schwarzes Rechteck auf dem 60-Minuten-Chart).

Der fehlende Verkaufsdruck ermutigt uns, auf den höheren Abgang zu spielen, der drei Vorteile hat. Erstens wird es 80 erreichen, ein natürliches Open-Interest-Ziel während des Ablaufs. Zweitens wird es die Oberseite herausdrücken Bollinger-Band, eine gemeinsame Verkaufssignal. Drittens wird es Widerstand erreichen, nachdem ein kleiner Ausbruch eine neue Masse ermutigt, Risiken einzugehen. Wir reiten ihre Gier in die magische Zahl und machen einen beträchtlichen Gewinn, während Raubtiere Schlange stehen, um sich von den frisch geprägten Bullen zu ernähren.

Die Quintessenz

Ein Handelsvorteil definiert Ihren technischen oder strategischen Vorteil im hart umkämpften Marktumfeld. Händler können mehrere Vorteile erzielen, indem sie mit beliebten Strategien beginnen und Regeln anpassen, um das Risiko zu verringern, in der emotionalen Masse gefangen zu sein.