Top-Verteidigungsaktien für das dritte Quartal 2023

Die Entwicklung von Verteidigungsaktien hängt eng mit Faktoren wie den Verteidigungsausgaben der Regierung, geopolitischen Risiken und Konflikten sowie neuen technologischen Fortschritten in der Kriegsführung zusammen. Daher ist es wenig überraschend, dass steigende Militärausgaben, die Invasion Russlands in der Ukraine und die anhaltenden Spannungen im Südchinesischen Meer im Allgemeinen gute Vorzeichen für Verteidigungsaktien sind.

Investoren können Schiene der Sektor über den iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), der die Leistung des Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektors misst. Der Fonds hält führende Verteidigungswerte wie den Hersteller von Militärflugzeugen und Satelliten Boeing Co. (BA), Verteidigungsausrüstungsunternehmen RTX Corp. (RTX) und Branchenschwergewicht Lockheed Martin Corp. (LMT). In Bezug auf die Performance hat ITA in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 12,25 % erzielt und liegt damit in der Nähe des großkapitalisierten Russell 1000 Index, der im gleichen Zeitraum einen Zuwachs von 12,91 % verzeichnete.

Im Folgenden stellen wir die besten Verteidigungsaktien mit dem besten Wert, dem schnellsten Wachstum und der größten Dynamik vor. Alle Zahlen beziehen sich auf Ende August 2023.

Verteidigungsaktien mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Verteidigungsaktien weisen das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der letzten 12 Monate auf. Diese Kennzahl misst den Aktienkurs eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem Gewinn. Typischerweise deutet ein niedriges KGV darauf hin, dass eine Aktie möglicherweise unterbewertet ist, während ein hohes Verhältnis darauf hindeutet, dass eine Aktie Wachstumschancen hat. Anleger können diese Kennzahl zur Beurteilung nutzen Bewertung, Gewinnpotenzial und vergleichen Sie die Aktienperformance im Verteidigungssektor.

Verteidigungsaktien mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Preis ($)	Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung) ($B)	12-Monats-KGV-Verhältnis
Triumph Group Inc. (TGI)	8.01	0.6	6.8
Leonardo DRS Inc. (DRS)	16.9	4.4	7.1
Bombardier Inc (MHD.B.TO)	54,6 CA$	5,2 CA$	7.8

Quelle: YCharts

• Triumph Group Inc.: Es entwirft, konstruiert, fertigt, repariert, überholt und vertreibt Flugzeugstrukturen, Flugzeugkomponenten, Zubehör, Unterbaugruppen und Systeme. Zu den Kunden von Triumph zählen Erstausrüster von Verkehrs-, Regional- und Militärflugzeugen. Im Juni gab das Unternehmen bekannt, dass Boeing ihm eine mehrjährige Laufzeit zuerkannt hat Vertrag an einem Umweltkühlsystem für AH-64 Apache-Hubschrauber-Besatzungsstationen.
• Leonardo DRS Inc.:Es bietet verteidigungselektronische Produkte, Systeme und militärische Unterstützungsdienste über zwei Geschäftsbereiche an: Advanced Sensing and Computing (ASC) und Integrated Mission Systems (IMS). Kunden nutzen die Technologie von Leonardo für präzises Zielen, Signalaufklärung und Missionsplanung. Das Unternehmen stellte im Juni einen neuen elektrooptisch stabilisierten Gimbal für kleine bis mittlere unbemannte Flugzeugsysteme, leichte Starrflügler und Hubschrauber vor.
  
• Bombardier Inc.:Das Unternehmen produziert und vertreibt Geschäftsflugzeuge und Flugzeugstrukturkomponenten in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Zu den Kunden von Bombardier zählen multinationale Konzerne, Charter- und Teileigentumsanbieter, Regierungen und Privatpersonen. Das Management meldete im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (YOY), der auf ein Umsatzwachstum von 19 % im Aftermarket-Servicegeschäft zurückzuführen ist.
  

Am schnellsten wachsende Verteidigungsaktien

In der Tabelle unten sind die drei besten Verteidigungsaktien nach einem Wachstumsmodell aufgeführt, das Unternehmen basierend auf der Bewertung bewertet auf einer 50/50-Gewichtung ihres letzten vierteljährlichen prozentualen Umsatzwachstums im Jahresvergleich und des letzten Quartals YOY Gewinn je Aktie (EPS) Wachstum.

Durch den Vergleich dieser beiden Kennzahlen erhalten Anleger einen umfassenderen Hinweis auf das Wachstum eines Unternehmens Aussichten und hilft, Unregelmäßigkeiten in der Finanzberichterstattung zu vermeiden, wie z. B. Restrukturierungskosten und einmalige Vermögenswerte Verkäufe.

Am schnellsten wachsende Verteidigungsaktien
Preis ($)	Marktkapitalisierung ($B)	EPS-Wachstum (%)	Umsatzwachstum (%)
CAE Inc. (CAE)	23.2	7.4	18	7
Virgin Galactic Holdings Inc. (SPCE)	2.9	1.1	N / A	424
EHang Holdings Ltd. (EH)	20.5	1.2	N / A	256

Quelle: YCharts

• CAE Inc.:Das Unternehmen bietet weltweit Simulationsschulungen und Produkte zur Unterstützung kritischer Betriebsabläufe an. Es ist in drei Segmente gegliedert: Zivilluftfahrt, Verteidigung und Sicherheit sowie Gesundheitswesen. Das Verteidigungs- und Sicherheitssegment von CAE verbuchte Aufträge im Wert von 237,7 Millionen US-Dollar und weitere 779,0 Millionen US-Dollar an nicht finanzierten Verträgen Letztes QuartalDazu gehörten ein 12-Jahres-Vertrag über 455,0 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der Flugausbildung für Einsteiger und Hochschulabsolventen sowie ein Flugausbildungsvertrag der US-Luftwaffe im Wert von 110,6 Millionen US-Dollar.
• Virgin Galactic Holdings Inc.:Es entwickelt, produziert und betreibt Raumschiffe und verwandte Technologien zur Durchführung bemannter kommerzieller Raumflüge. Das Unternehmen führt außerdem Boden- und Flugtests sowie die Wartung seiner Raumfahrtsystemfahrzeuge nach dem Flug durch. Zu den wichtigsten Kunden von Virgin Galactic zählen Privatpersonen, Forscher und Regierungsbehörden. Im August gab das Unternehmen bekannt, dass es seinen ersten privaten Astronautenflug „Galactic 02“ abgeschlossen habe.
  
• EHang Holdings Ltd.:Es ist weltweit als Technologieplattformunternehmen für autonome Luftfahrzeuge (AAV) tätig. Seine AVVs werden für Personentransport, Logistik, Smart City Management und Luftmedienprodukte entwickelt und eingesetzt. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass sein EHang-Cloudsystem für unbemannte Flugzeuge offiziell von der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde genehmigt wurde und damit den Weg dafür ebnet kommerziell Operationen für das Unternehmen.

Verteidigungsaktien mit der größten Dynamik

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Verteidigungsaktien haben in den letzten 12 Monaten die höchste Gesamtrendite erzielt. Momentum-Investoren Wir gehen davon aus, dass Aktien, die ihre Branchenkollegen übertreffen, dies wahrscheinlich auch in Zukunft tun werden.

Verteidigungsaktien mit der größten Dynamik
Preis ($)	Marktkapitalisierung ($B)	12-Monats-Trailing-Gesamtrendite (%)
EHang Holdings (EH)	20.5	1.2	163.9
Rolls-Royce Holdings PLC (RYCEY)	2.6	21.7	141.1
Bombardier (BBD.B.TO)	54,6 CA$	5,2 CA$	61.1
Russell 1000-Index	N / A	N / A	12.91
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)	N / A	N / A	12.25

Quelle: YCharts

• EHang Holdings:Siehe Firmenbeschreibung oben.
• Rolls-Royce Holdings PLC:Itagiert als globales Industrietechnologieunternehmen. Es stellt Motoren für die Luftfahrt her, darunter auch für kommerzielle Zwecke Flugzeug und militärische Anwendungen sowie Antriebssysteme für Schiffe und U-Boote. Anfang des Jahres gab Rolls-Royce bekannt, dass sein U-Boot-Geschäft Reaktoren für Australien liefern wird Atom-U-Boote im Rahmen des trilateralen AUKUS-Abkommens zwischen Australien, dem Vereinigten Königreich und den USA UNS.
• Bombenschütze:Siehe Firmenbeschreibung oben.
  

Vorteile von Verteidigungsaktien

Stabilität und Widerstandsfähigkeit in unsicheren Zeiten: Verteidigungsaktien zeigen bei wirtschaftlichen Unsicherheiten und Marktabschwüngen oft Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Regierungen auf der ganzen Welt stellen weiterhin erhebliche Budgets für Verteidigungsausgaben bereit, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Beispielsweise hat die Biden-Regierung für das Geschäftsjahr 2024 ein Verteidigungsbudget von 842 Milliarden US-Dollar beantragt, was einer Steigerung von 26 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 entspricht. Die anhaltende Nachfrage nach Verteidigungsprodukten und -dienstleistungen bietet Verteidigungsunternehmen eine stetige Einnahmequelle. Infolgedessen neigen Verteidigungsaktien dazu, weniger anfällig für Konjunkturzyklen zu sein als andere Branchen. Investoren auf der Suche nach einem sicherer Hafen In Zeiten von Marktturbulenzen könnten Verteidigungsaktien aufgrund ihres Potenzials, auch in schwierigen Zeiten ihren Wert zu behalten, attraktiv sein.

Langfristige Verträge und vorhersehbarer Cashflow: Viele Verteidigungsunternehmen schließen langfristige Verträge mit Regierungen und anderen Unternehmen. Beispielsweise hat die US-Armee den Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsriesen ausgezeichnet Lockheed Martin im April einen Vertrag über Lenkraketen im Wert von 4,8 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, da die Nachfrage der Regierung nach Lieferungen dieser Waffen an die Ukraine gestiegen ist. Diese Verträge laufen oft über mehrere Jahre und bieten eine vorhersehbare Laufzeit Cashflow. Diese Stabilität ermöglicht es Verteidigungsunternehmen, für die Zukunft zu planen und zu investieren. Anleger profitieren von dieser Vorhersehbarkeit, da sie die mit schwankenden Einnahmen verbundene Unsicherheit verringert. Darüber hinaus können Verteidigungsverträge zu konsistenten Dividenden und Aktienrückkäufen führen und so die Gesamtrendite für Anleger steigern. Diese zuverlässige Einnahmequelle macht Verteidigungsaktien für diejenigen attraktiv, die ein stabiles Einkommen und langfristiges Wachstumspotenzial anstreben.

Beschränkungen der Verteidigungsbestände

Politische und haushaltspolitische Unsicherheiten: Verteidigungsaktien unterliegen weiterhin politischen und budgetären Veränderungen. Verteidigungsausgaben hängt stark von den Staatshaushalten ab, die aufgrund wechselnder Verwaltungen, geopolitischer Faktoren oder wirtschaftlicher Bedingungen schwanken können. Obwohl die USA mehr für die Verteidigung ausgeben als viele andere Länder zusammen, geht das Congressional Budget Office (CBO) davon aus Der Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird in den nächsten zehn Jahren von 3,1 % des BIP im Jahr 2033 auf 2,8 % zurückgehen 2023. Budgetkürzungen oder Änderungen der Verteidigungsprioritäten können zu geringeren Verträgen und Einnahmen für Verteidigungsunternehmen führen. Solche Unsicherheiten können zu Volatilität bei den Preisen für Verteidigungsaktien führen, wodurch diese anfällig für politische Entscheidungen werden und möglicherweise Auswirkungen auf die Anleger haben kehrt zurück.

Ethische und Reputationsbedenken: Die Investition in Verteidigungsaktien kann für einige Anleger ethische Dilemmata aufwerfen. Die Verteidigungsindustrie ist mit der Herstellung von Waffen und Technologien für militärische Zwecke verbunden, einschließlich potenzieller Schäden für die Zivilbevölkerung bei Konflikten. Diese Assoziation könnte im Widerspruch zu den Werten bestimmter Anleger stehen gesellschaftliche Verantwortung Überlegungen. Das Engagement in Verteidigungsinvestitionen kann zu Reputationsrisiken führen, da einige Einzelpersonen oder Gruppen dies möglicherweise sehen Investitionen negativ beeinflussen, was sich möglicherweise auf die öffentliche Wahrnehmung sowohl des Investors als auch des Verteidigungsunternehmens auswirkt selbst.

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Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels besitzt der Autor keine der oben genannten Aktien oder ETFs.