Top-Solaraktien für das vierte Quartal 2023

Solaraktien glänzten in den letzten 12 Monaten trotz der anhaltenden Umstellung auf erneuerbare Energien und lukrativer staatlicher Anreize zur Installation von Solarinfrastruktur. Gestörte Lieferketten, steigende Zinsen und politische Unsicherheit gehören zu den Herausforderungen, denen sich die Solarenergie gegenübersieht. Der Invesco Solar ETF ist der nach verwaltetem Vermögen größte börsengehandelte Fonds (ETF) der Branche (BRÄUNEN) ist im vergangenen Jahr um 43 % gesunken. Im Vergleich dazu hat der großkapitalisierte Russell 1000 Index fast 15 % zugelegt.

Im Folgenden stellen wir die drei besten Solaraktien mit dem besten Wert, dem schnellsten Wachstum und der größten Dynamik vor. Alle Zahlen beziehen sich auf den Stand November. 24, 2023.

Solaraktien mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Die unten aufgeführten Solaraktien weisen die niedrigsten 12-Monats-Werte auf Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV).

. Dies misst den Aktienkurs eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem Gewinn pro Aktie (EPS) und liefert eine Kennzahl dafür, wie viel Anleger bereit sind, für jeden erwirtschafteten Dollar Gewinn zu zahlen. Durch den Vergleich der KGVs innerhalb des Solarsektors und mit breiteren Marktbenchmarks können Anleger die relative Attraktivität von Solaraktien für Investitionen einschätzen.

Solaraktien mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Preis ($)	Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung) ($B)	12-Monats-KGV-Verhältnis
Daqo New Energy Corp. (DQ)	25.97	2.0	3.0
JinkoSolar Holding Co. (JKS)	34.11	1.8	3.6
Canadian Solar Inc. (CSIQ)	20.88	1.4	4.2

^{Quelle: TradingView}

• Daqo New Energy Corp.: Dieses in China ansässige Unternehmen stellt hochreines Polysilizium für Solarzellen, Module, Ingots und Wafer her.
• JinkoSolar Holding Co.: Dieses Unternehmen produziert Photovoltaikprodukte, darunter Solarmodule, Siliziumwafer, Solarzellen, wiedergewonnene Siliziummaterialien und Siliziumbarren. Zu den wichtigsten Kunden von JinkoSolar gehören Solarentwickler; Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen; und Privatkunden.
• Canadian Solar Inc.: Das Unternehmen ist auf Photovoltaik-Technologie und Projektentwicklung spezialisiert. Zu den Kunden zählen Versorgungsunternehmen, Gewerbe- und Industrieunternehmen sowie Privatanwender. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Solarbarren, Wafer, Zellen, Module und andere Solarenergie- und Batterieprodukte. Der Ergebnisbericht des Unternehmens für das dritte Quartal ergab einen Rückgang des Nettogewinns um 39 % im Vergleich zum Vorjahr, da das Unternehmen mit schwierigen Marktbedingungen konfrontiert war.

Am schnellsten wachsende Solaraktien

Die folgende Tabelle stellt die drei Top-Solaraktien anhand eines Wachstumsmodells dar, das Unternehmen auf der Grundlage einer 50/50-Gewichtung ihres letzten Quartalsberichts bewertet im Jahresvergleich (YOY) Umsatzwachstum und das EPS-Wachstum im Jahresvergleich des letzten Quartals in Prozent. Die Verwendung beider Kennzahlen gibt einen besseren Aufschluss über die allgemeine Finanzlage und die Wachstumsaussichten eines Unternehmens.

Am schnellsten wachsende Solaraktien
Preis ($)	Marktkapitalisierung ($B)	EPS-Wachstum (%)	Umsatzwachstum (%)
SolarEdge Technologies Inc. (SEDG)	78.08	4.4	80	28
JinkoSolar Holding Co. (JKS)	34.11	1.8	123	54
Shoals Technologies Group Inc. (SHLS)	14.13	2.4	N / A	48

^{Quelle: TradingView}

• SolarEdge Technologies Inc.:Das Unternehmen produziert und vertreibt weltweit Solarbarren, Wafer, Zellen, Module und andere Solarstrom- und Batteriespeicherprodukte. Seine Produkte richten sich an den Wohn-, Gewerbe- und Versorgungsmarkt.
• JinkoSolar Holding Co.: Siehe Firmenbeschreibung oben.
• Shoals Technologies Group Inc.: Das Unternehmen liefert elektrische Ausgleichssysteme oder eBoS-Produkte für Solarenergieprojekte. Es stellt Komponenten wie Anschlusskästen, Kabelbäume und Anschlusskästen her. Shoals meldete für das dritte Quartal einen Gewinn, der besagte, dass der Gesamtumsatz im Jahresvergleich um 48 % gestiegen sei. Die Energieproduktion sei in mehreren Anlagen gestiegen, insbesondere im Werk in Tennessee.

Solaraktien mit der größten Dynamik

Die unten aufgeführten Solaraktien haben im vergangenen Jahr die höchste Gesamtrendite erzielt. Typischerweise, Momentum-Investoren argumentieren, dass Aktien, die besser abschneiden als ihre Mitbewerber in der Branche, weiterhin bessere Renditen bieten sollten, da solche Veränderungen wahrscheinlich keine Ausreißer darstellen.

Solaraktien mit der größten Dynamik
Preis ($)	Marktkapitalisierung ($B)	12-Monats-Trailing-Gesamtrendite (%)
First Solar Inc. (FSLR)	154.38	16	-9
JinkoSolar Holding Co. (JKS)	34.11	1.8	-28
Array Technologies Inc. (ARRY)	15.07	2.3	-34
Russell 1000-Index	N / A	N / A	15
Invesco Solar ETF (TAN)	N / A	N / A	-43

^{Quelle: TradingView}

• First Solar Inc.: Das Unternehmen produziert und vertreibt Cadmiumtellurid-Solarmodule, die Sonnenlicht in Strom umwandeln. Zu den wichtigsten Kunden von First Solar zählen Entwickler und Betreiber von Systemen, Versorgungsunternehmen, unabhängige Stromerzeuger sowie Gewerbe- und Industrieunternehmen.
• JinkoSolar Holding Co.: Siehe Firmenbeschreibung oben.
• Array Technologies Inc.: Das Unternehmen produziert Solar-Tracking-Systeme für Projekte im Versorgungsmaßstab, darunter Produkte, die darauf abzielen, die Ausrichtung von Solarmodulen zu optimieren und so die Energieausbeute zu steigern. Im Ergebnisbericht des Unternehmens für das dritte Quartal heißt es, dass der Gesamtumsatz und der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um 32 % bzw. 43 % gesunken seien. Im Anschluss an diese Nachricht wurde im November ein neuer Finanzvorstand bekannt gegeben. 13, 2023.

Herausforderungen in der Solarindustrie

Trotz anhaltender Nachfrage nach Photovoltaikmodulen haben Gewitterwolken zuletzt die Solarbranche überschattet. Der Invesco Solar ETF, ein wichtiger Indikator für die Leistung des Sektors, hat 43 % seines Wertes verloren und markiert damit einen Abwärtstrend, der im August 2022 begann. Dieser Rückgang spiegelt zahlreiche und komplexe Faktoren in diesem Sektor der erneuerbaren Energien wider:

• Sinkende Preise: Der Sektor hat mit sinkenden Preisen aufgrund eines Überangebots zu kämpfen, was zu geringeren Gewinnmargen und Bedenken hinsichtlich der Überkapazitäten der Branche geführt hat.
  
• Zinsen: Wie überall in der Wirtschaft haben auch hier steigende Zinsen eine Rolle gespielt, die sich vorerst stabilisiert haben, die Finanzierung teurer gemacht und die Anlegerstimmung beeinträchtigt haben.
• Niedrigere Polysiliziumkosten: Niedrigere Materialkosten sind für Hersteller häufig ein Segen, da sie erhebliche Kosten einsparen. Polysilizium ist der Hauptrohstoff für die Herstellung von Solarmodulen, und die weltweiten Spotpreise dafür sanken Anfang des Jahres um etwa 70 % und erreichten zum ersten Mal seit drei Jahren 8 US-Dollar pro Kilogramm. Dies führte dazu, dass die weltweiten Modulpreise aufgrund von Überangebot, Konkurrenz usw. mit 0,17 US-Dollar pro produziertem Watt ihren niedrigsten Stand aller Zeiten erreichten. sinkende Modulrohstoffpreise (Silber, Aluminium usw.) und ein Rückgang des Wertes des chinesischen Yuan gegenüber dem Dollar. Dies war jedoch nicht unbedingt gut für Solaraktien, da viele Solarunternehmen große Mengen an Polysilizium auf Lager hatten, das stark an Wert verlor.
• Regulierungswirkungen: Einschränkungen bei Modulimporten in die USA haben die Komplexität noch weiter erhöht und die Verfügbarkeit wesentlicher Komponenten für Solaranlagen eingeschränkt. Andere jüngste politische Änderungen hatten erhebliche Auswirkungen. Beispielsweise verringerte Kaliforniens neue Net-Metering-Richtlinie die finanziellen Anreize für Solarenergienutzer und erhöhte die Kosten für Besitzer von Solarmodulen.
• Kapitalverschiebungen: Darüber hinaus gab es eine spürbare Verschiebung des Investitionsschwerpunkts, wobei sich das Kapital von der Solarenergie hin zu Trendsektoren wie künstlicher Intelligenz verlagerte.
• Probleme in der Lieferkette: Diese ließen sich langsamer lösen als andere Branchen, was einen Abwärtsdruck auf Solaraktien ausübte.
  

Vorteile einer Investition in Solaraktien

Wachsende Investitionen in erneuerbare Energien: Milliardeninvestitionen der US-Bundesregierung zielen darauf ab, die Nutzung von Solarenergie für den Energiebedarf universeller zu machen. Im Jahr 2018 floss für jeden Dollar, der in die Produktion fossiler Brennstoffe investiert wurde, ein weiterer Dollar in erneuerbare Energiequellen. Ab 2023 beträgt dieses Verhältnis nun einen Dollar für fossile Brennstoffe pro 1,70 Dollar, die für saubere Energie ausgegeben werden. Dies reduziert die größten Kosten für die Energieerzeuger, nämlich die für die Infrastruktur, die dies ermöglicht. Die Energie der Sonne ist natürlich kostenlos, daher dürfte dies zu geringeren Kosten für Solarproduktionsunternehmen führen. Da diese Kosten sinken, sollten die Kosten für Solarenergie im Vergleich zu anderen Energiequellen wettbewerbsfähiger werden und der Preis, den Verbraucher für jedes Watt Strom zahlen, sinken.

Wachsender Bedarf an erneuerbaren Energien: Solaraktien sollten von der weltweit steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energiequellen profitieren. Wachsende Investitionen und steigende Nachfrage nach Solarenergie führen direkt zu einer erhöhten Nachfrage nach Solartechnologie und -infrastruktur und verbessern die Aussichten der Unternehmen in diesem Sektor.

Sinkende Kosten und technologischer Fortschritt: Solaraktien werden voraussichtlich von Kostensenkungen bei der Solartechnologie und neuen technologischen Fortschritten in der Branche profitieren. Das US-Energieministerium verfolgt weiterhin Pläne, die Kosten für Solarenergie bis 2030 um 60 % zu senken. Der Rückgang der weltweiten Polysilicium-Spotpreise dürfte für die Hersteller von Solarmodulen zu geringeren Kosten und einer Steigerung ihrer Gesamtkosten führen Rentabilität und verbessern ihre Wettbewerbsfähigkeit mit anderen Formen der Energieerzeugung, da die Kosten pro erzeugtem Watt steigen runter.

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Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels besitzt der Autor keine der oben genannten Aktien oder ETFs.