Top-Öl- und Gasaktien für das vierte Quartal 2023

Die Aktienkurse der wichtigsten Öl- und Gasaktien in diesem Monat, darunter Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp. und NGL Energy Partners LP, haben sich im vergangenen Jahr mehr als vervierfacht. Öl- und Gasaktien, repräsentiert durch den Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), sind im vergangenen Jahr um 5 % gestiegen In den letzten 12 Monaten verzeichnete der Russell 1000, der den breiteren US-Aktienmarkt abbildet, einen Zuwachs von 16 % Markt.

Hier sind die drei Öl- und Gasaktien mit dem besten Wert, dem schnellsten Wachstum und der größten Dynamik. Alle Daten beziehen sich auf den 17. Oktober.

Öl- und Gasaktien mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Dies sind die Öl- und Gasvorräte mit den niedrigsten Werten 12-Monats-TrailingKurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) Verhältnis. Ein niedriges KGV bedeutet, dass Sie für jeden erwirtschafteten Dollar weniger zahlen. Gewinne können in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgegeben werden.

Öl- und Gasaktien mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Preis ($)	Marktkapitalisierung ($B)	12-Monats-KGV-Verhältnis
Saturn Oil & Gas Inc. (BODEN.ZU)	2,65 CAD	0,4 CAD	0.5
Amplify Energy Corp. (AMPY)	7.37	0.3	0.7
Spartan Delta Corp. (SDE.TO)	4,26 CA$	0,7 CAD	0.8

• Saturn Oil & Gas Inc.: Dies ist ein Öl- und Erdgasexplorationsunternehmen mit Liegenschaften im Westen Kanadas. Gegenstand des Unternehmens ist auch der Handel über den Ladentisch unter dem Tickersymbol ÖLSF.
• Amplify Energy Corp.: Amplify Energy ist ein Öl- und Gasexplorationsunternehmen und verfügt über Betriebsliegenschaften in Texas, Südkalifornien, Oklahoma, Louisiana und Wyoming. Das Unternehmen wird mit einem reduzierten KGV gehandelt, was teilweise auf die Ergebnisse des vierten Quartals für das Gesamtjahr 2022 zurückzuführen ist. Der Aktienkurs fiel um etwa 25 %. Das Unternehmen meldete einen Rückgang des Gesamtumsatzes um 22 % und einen Rückgang des Nettogewinns um 36 %.
• Spartan Delta Corp.: Spartan Delta mit Hauptsitz in Calgary, Kanada, erwirbt und erkundet Öl- und Erdgasvorkommen im Westen Kanadas. Das Unternehmen wird auch außerbörslich unter dem Tickersymbol gehandelt DALXF.

Am schnellsten wachsende Öl- und Gasaktien

Dabei handelt es sich um die Top-Öl- und Gasaktien, die anhand eines Wachstumsmodells bewertet werden, das Unternehmen auf der Grundlage einer 50/50-Gewichtung ihrer größten Werte bewertet das jüngste vierteljährliche prozentuale Umsatzwachstum im Jahresvergleich (YOY) und ihr jüngster vierteljährlicher Gewinn je Aktie (EPS) im Jahresvergleich. Wachstum.

Sowohl Umsatz als auch Ertrag sind entscheidende Faktoren für den Erfolg eines Unternehmens. Die Einstufung von Unternehmen nach nur einer Wachstumskennzahl macht das Ranking daher anfällig für buchhalterische Anomalien eines einzelnen Quartals (z. B. Änderungen im Steuerrecht oder Umstrukturierungskosten), die dazu führen können, dass die eine oder andere Zahl nicht mehr repräsentativ für das Unternehmen ist allgemein. (Unternehmen mit einem vierteljährlichen EPS- oder Umsatzwachstum von mehr als 1.000 % wurden als Ausreißer ausgeschlossen.)

Am schnellsten wachsende Öl- und Gasaktien
Preis ($)	Marktkapitalisierung ($B)	EPS-Wachstum (%)	Umsatzwachstum (%)
Teekay Corp. (TK)	6.72	0.6	720	41
Crestwood Equity Partners LP (CEQP)	29.19	3.1	729	-29
Kinetic Holdings Inc.(KNTK)	36.30	2.0	583	-12

• Teekay Corp.: Teekay hat seinen Hauptsitz auf den Bermudas, transportiert Rohölprodukte und bietet andere Seedienstleistungen an. Das Unternehmen besitzt eine Flotte von 54 Schiffen. Im vergangenen Jahr ist der Aktienkurs um 74 % gestiegen, was teilweise auf die jüngsten Umsatzsteigerungen zurückzuführen ist. Im letzten Berichtsquartal verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg des Nettogewinns um mehr als das Achtfache, und der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 41 %.
• Crestwood Equity Partners LP: Als Midstream-Energieunternehmen verarbeitet, behandelt, lagert und transportiert Crestwood Öl- und Erdgasressourcen. Seine Liegenschaften befinden sich in Texas, New Mexico, North Dakota und Montana.
• Kinetic Holdings Inc.: Kinetic Holdings, ein Midstream-Energieunternehmen, ist im Delaware Basin in Texas tätig. Das Unternehmen sammelt, behandelt, lagert und transportiert Rohöl- und Erdgasprodukte.

Öl- und Gasaktien mit der größten Dynamik

Diese Öl- und Gasaktien erzielten in den letzten 12 Monaten die höchste Gesamtrendite. Als Ausreißer wurden Unternehmen mit einer Gesamtrendite von über 1.000 % ausgeschlossen.

Öl- und Gasaktien mit der größten Dynamik
Preis ($)	Marktkapitalisierung ($B)	12-Monats-Trailing-Gesamtrendite (%)
Valeura Energy Corp. (VLE.TO)	3,28 CAD	0.3	466
F3 Uranium Corp. (FUUFF)	0.28	0.1	340
NGL Energy Partners LP (NGL)	4.12	0.5	219
Russell 1000-Index	N / A	N / A	16
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)	N / A	N / A	5

• Valeura Energy Corp.: Valeura Energy mit Sitz in Calgary, Kanada, produziert Erdölprodukte und Erdgas in der Türkei und Thailand. Das Unternehmen wird auch außerbörslich unter dem Tickersymbol gehandelt VLERF.
• F3 Uranium Corp.: F3 Uranium hat seinen Hauptsitz in Kelowna, Kanada, und erkundet Uran im Norden von Saskatchewan. Das Unternehmen änderte seinen Namen von Fission 3.0 Corp. an F3 Uranium Corp. im Januar 2023.
• NGL Energy Partners LP: Dieses Energieunternehmen transportiert, lagert und verkauft Rohöl- und Erdgasprodukte. Bei den zuletzt veröffentlichten Ergebnissen ging der Nettogewinn von NGL Energy Partners um 15 % und der Gesamtumsatz um 35 % zurück.

Vorteile von Öl- und Gasaktien

Inflations-/Zinsabsicherung:Historisch gesehen geht steigende Inflation mit höheren Ölpreisen einher und bietet Anlegern eine potenzielle Portfolioabsicherung mit Beteiligungen an Öl- und Gasaktien. Typischerweise erhöht die Federal Reserve die Zinssätze, um die Inflation zu bekämpfen und so die Verbrauchernachfrage zu senken. In diesem Licht ist der Preis von West-Texas-Mittelstufe Rohöl-Futures sind seit Jahresbeginn um etwa 12 % gestiegen.

Steuervorteile: Investitionen in Öl- und Gasaktien bieten eine Reihe von Steuervorteilen. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen die günstige Behandlung aktiver und passiver Einkünfte durch den Internal Revenue Service (IRS) sowie die Abzugsfähigkeit bestimmter Bohr- und Pachtkosten. Beispielsweise betrachtet das IRS-Steuergesetz Einnahmen aus Öl- und Gaslizenzgebühren als passives Einkommen und kategorisiert Nettoverluste als passives Einkommen aktives Einkommen. Dies könnte es einigen Anlegern ermöglichen, ihre Produktionseinnahmenverluste durch andere Einkommensformen, beispielsweise Kapitalgewinne, auszugleichen.

Risiken von Öl- und Gasaktien

Verschärfung der staatlichen Vorschriften: Öl- und Gasaktien stehen vor zunehmenden Herausforderungen durch von Regierungen festgelegte Umweltvorschriften Ziele zur Senkung der CO2-Emissionen festlegen und den Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien fördern Quellen. Aktien in diesem Sektor weisen bereits hohe Kapitalaufwendungen auf; Daher verschlingen zusätzliche Kosten für die Anpassung an die Klimaziele die Geldreserven, insbesondere wenn die Energiepreise fallen.

Preisvolatilität: Öl- und Gasaktien unterliegen erheblichen Schwankungen der Rohstoffpreise, die durch Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage sowie geopolitische Ereignisse verursacht werden. Eine überraschende Entscheidung, die Produktion zu steigern Organisation Erdöl exportierender Länder OPEC Mitglieder können einen plötzlichen Rückgang der Ölpreise verursachen. Umgekehrt kann der Ausbruch eines Krieges zu einem Anstieg der Energiepreise führen. Angesichts der Position Russlands als weltgrößter Gasexporteur stiegen die Erdgaspreise beispielsweise im ersten Halbjahr 2022 nach der russischen Invasion in der Ukraine um etwa 75 %. Im vergangenen Jahr sind die Erdgas-Futures jedoch aufgrund eines Nachfragerückgangs dramatisch um 50 % gegenüber ihren Höchstständen im Jahr 2022 gefallen.

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Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels besitzt der Autor keine der oben genannten Aktien.