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Gesundheits-REIT-Diagramme sehen nicht so gesund aus

Angesichts der Tatsache, dass die Altersgruppe der über 75-Jährigen von 2020 bis 2030 jährlich zwischen 4 und 5 % wachsen wird, ist es leicht zu verstehen, warum das Gesundheitswesen Immobilieninvestmentfond (REITs) ziehen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Sie machen im Mai 2019 rund 13 % des US-REIT-Sektors aus Marktkapitalisierung. Neben einer günstigen demografischen Entwicklung zahlen diese REITs einige der attraktivsten Dividendenrendite innerhalb des S&P 500 Index.

Trotz der rosigen langfristigen Aussichten ist dieser Teilsektor des Gesundheitswesens nicht ohne Herausforderungen. Der Bau von Gesundheitsimmobilien – insbesondere von Seniorenwohnungen – hat seit 2015 stark zugenommen, da die Entwickler die Alterung antizipieren Babyboomer Kohorte. Das prognostizierte Angebotswachstum von 4% pro Jahr von 2015 bis 2022 könnte zu Problemen mit einem Überangebot führen.

Darüber hinaus bleiben REITs im Gesundheitswesen im Vorfeld der Wahlen 2020 anfällig für politische Risiken. Änderungen oder vollständige Aufhebung der

Gesetz über bezahlbare Pflege und Debatten um „Medicare for All“-Vorschläge haben das Potenzial, die Ausgaben- und Erstattungspolitik der Regierung zu ändern.

Aus technischer Sicht sind mehrere Large-Cap-REITs im Gesundheitswesen unter die Trendlinie gefallen Unterstützung nachdem es im April neue 52-Wochen-Hochs erreicht hatte. Darüber hinaus bärisch Abweichungen haben sich zwischen Preis und Relative Strength Index (RSI), die den Pannen noch mehr Überzeugungskraft verleihen.

Händler, die wollen verblassen Gesundheitsimmobilien sollten in Betracht ziehen Kurzschluss einer dieser drei branchenführenden Namen mit den unten beschriebenen Handelstaktiken.

Welltower Inc. (GUT)

Welltower Inc. mit Sitz in Toledo, Ohio. (GUT) besitzt ein diversifiziertes Gesundheitsportfolio von über 1.500 Immobilien, das Seniorenwohnungen, Arztpraxen und qualifizierte Pflege-/Postakutzentren umfasst. Die Immobilien befinden sich in wachstumsstarken Märkten in den USA, Kanada und Großbritannien. Der REIT hat kürzlich Kapital im Austausch für eine 75-prozentige Beteiligung an Charlotte, North, bereitgestellt Midtown-Mixed-Use-Projekt von Pappas Properties mit Sitz in Carolina, das zwei Gebäude umfasst, die von Gesundheit des Atriums. Analysten haben einen 12-Monats- Kursziel auf die Welltower-Aktie bei 77,44 USD, nur 1,8 % über dem Schlusskurs von 76,08 USD vom Donnerstag. Am 10. Mai 2019 haben Welltower-Aktien eine Marktkapitalisierung von 30,81 Milliarden US-Dollar, emittieren eine 4,67% Dividendenrendite und sind seit Jahresbeginn (YTD) um 10,86% gestiegen.

Der Aktienkurs von Welltower durchbrach Mitte April die Unterstützung einer langfristigen Trendlinie, was darauf hindeutet, dass Verkäufer nun die Kontrolle über die Kursbewegungen haben könnten. Eine bärische Divergenz zwischen den jüngsten hoch schwingen und der jüngste Höchststand des RSI-Indikators deutet auf ein nachlassendes Aufwärtsmomentum hin. Ein Retracement zur Aufwärtstrendlinie, das jetzt als. fungiert Widerstand bietet einen geeigneten Einstiegspunkt für Leerverkäufe. Diejenigen, die den Handel eingehen, sollten berücksichtigen kaufen, um zu decken wenn der Preis auf 200 Tage fällt einfacher gleitender Durchschnitt (SMA). Verwalten Sie das Risiko, indem Sie a Stop-Loss-Order knapp über dem Swing-Hoch von Mitte März bei 78,24 $.

Chart mit dem Aktienkurs von Welltower Inc. (GUT)
StockCharts.com

Ventas, Inc. (Videorecorder)

Ventas, Inc. (Videorecorder), das einen Marktwert von 22,29 Milliarden US-Dollar hat, besitzt ein vielfältiges Portfolio von etwa 1.200 Vermögenswerten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien. Das Vermögen des Gesundheitsimmobilienunternehmens besteht aus Seniorenwohnungen, Arztpraxen, Krankenhäusern, Life Sciences und Postakutversorgungseinrichtungen. Analysten sehen Gesamtjahr 2019 Verdienste wächst um 18,4%, aber mit a Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 47,3 gegenüber dem Branchendurchschnitt von 23,7, könnte der Aktienkurs den Aufwärtstrend bereits eingepreist haben. Die Ventas-Aktie wird bei 61,69 USD gehandelt und zahlt eine Dividendenrendite von über 5 %. im Vergleich zum 10. Mai um 2,69 % unter dem Durchschnitt der REIT-Branche für Gesundheitseinrichtungen, 2019.

Während die Ventas-Aktie in den letzten 12 Monaten nach oben tendierte, gab es mehrere tiefe Pullbacks auf den 200-Tage-SMA. EIN dreifach oben die zwischen Dezember und März gebildete Form wurde Mitte letzten Monats bestätigt, als der REIT unter die des Musters fiel Ausschnitt. In jüngerer Zeit ist der Preis nach oben gestiegen, um diesen jetzt entscheidenden Widerstandsbereich zu testen. Trader, die hier eine Short-Position eröffnen, sollten Gewinne verbuchen, wenn der Preis des REITs wieder auf das Niveau von 58 USD fällt – ein Bereich, in dem der Preis ab April ein Gebot abfangen könnte Komm runter. Reduzieren Sie die Verluste, wenn die Aktie über dem Ausschnitt des Musters bei 63 USD schließt.

Diagramm zum Aktienkurs von Ventas, Inc. (Videorecorder)
StockCharts.com

HCP, Inc. (HCP)

HCP, Inc. (HCP), der erste Gesundheits-REIT, der in den S&P 500-Index aufgenommen wurde, investiert in Immobilien, die der Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten dienen. Das Portfolio umfasst über 600 Immobilien, die sich auf Seniorenwohnungen, Arztpraxen, Krankenhäuser und qualifizierte Pflegeeinrichtungen verteilen. Während der REIT das erste Quartal 2019 der Analysten übertraf Mittel aus dem operativen Geschäft (FFO) Schätzung um einen Cent, verfehlt Einnahmen Prognosen für den Zeitraum aufgrund eines Rückgangs der Mieteinnahmen und der damit verbundenen Einnahmen. HCP hat eine Marktkapitalisierung von 14,54 Milliarden US-Dollar und ist zum 10. Mai 2019 etwas mehr als 10 % höher als im Vorjahr. Anleger erhalten eine Dividendenrendite von 4,97 %.

Die HCP-Aktie erreichte am 22. März ein neues 52-Wochen-Hoch bei 31,84 USD, bevor sie schnell unter die Unterstützung einer siebenmonatigen Aufwärtstrendlinie zurückfiel. Als der REIT seinen Höchststand erreichte, erreichte der RSI im Vergleich ein niedrigeres Hoch, was vor einem möglichen Stierfalle. Händler haben derzeit die Möglichkeit, einen Pullback zur 50-Tage-SMA- und Aufwärtstrendlinie auszublenden. Diejenigen, die HCP abkürzen, sollten a. setzen Take-Profit-Auftrag bei 26 $, wo eine horizontale Linie entscheidende Unterstützung bietet. Denken Sie darüber nach, eine Stop-Order knapp über der Aufwärtstrendlinie bei 31 US-Dollar zu positionieren und sie zum zu verschieben die Gewinnzone erreichen Punkt, wenn der Kurs unter den 200-Tage-SMA fällt.

Diagramm zum Aktienkurs von HCP, Inc. (HCP)
StockCharts.com
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