Top 5 Edelmetall-Investmentfonds

Typischerweise konzentriert sich ein Edelmetallportfolio auf Bergbauaktien. Einige Fonds kaufen jedoch eine kleine bis moderate Menge an Gold oder Silber Goldbarren. Obwohl die Hauptallokation in Goldminenaktien erfolgt, bieten viele Fonds ein erhebliches Engagement in anderen Edelmetallen wie Platin und Silber.

Edelmetalle Unternehmen auf der ganzen Welt, wobei viele der großen Firmen ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Südafrika haben. Wie die meisten Rohstofffonds weisen Edelmetallfonds in der Regel eine überdurchschnittliche Volatilität auf Aktienfonds.

Nachfolgend finden Sie fünf Fonds, die in Edelmetalle investieren, wobei die Informationen ab dem 12. Juni 2020 verfügbar sind.

1. Wells Fargo Advantage Edelmetallfonds

Wells Fargo hat den Wells Fargo Precious Metals Fund (EKWAX) erstmals 1998. Das Hauptziel des Fonds ist langfristig Kapitalwachstum.

Michael P. Bradshaw, der Fondsmanager, versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er in der Regel 80 % oder mehr des Fondsvermögens in Unternehmen investiert, die sich aktiv an der Exploration beteiligen. Bergbau und Verarbeitung von Gold, Unternehmen, die mit Gold und anderen Edelmetallen und Mineralien handeln, oder Unternehmen, die mindestens die Hälfte ihrer Einnahmen daraus erzielen Geschäft. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in

Schwellenländer Länderaktien und bis zu 25 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen im Zusammenhang mit Metallen. Eventuelle Dividenden oder Kapitalgewinn werden jährlich verteilt.

Das Netz Kostenquote für diesen Fonds liegt mit 1,09 % über dem Durchschnitt im Vergleich zu ähnlichen Fonds. Die Gesamtrendite des Fonds über fünf Jahre beträgt 11,5%. Das gesamte Portfoliovermögen dieses Fonds beläuft sich auf etwas mehr als 389 Millionen US-Dollar.

Das Risikoniveau des Fonds wird als nur leicht überdurchschnittlich bewertet. Zu den wichtigsten Portfoliobeständen des Fonds gehören Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold und B2Gold. Der Fonds umfasst insgesamt 34 Beteiligungen.

2. Fidelity Select Gold-Portfoliofonds

Der Fidelity Select Gold Portfolio Fund (FSAGX) wurde 2006 von Fidelity Investments gegründet. Das Hauptaugenmerk dieses Edelmetallfonds liegt darin, den Anlegern Kapitalzuwachs zu bieten.

Unter normalen Umständen investiert Fondsmanager Steven Calhoun mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds in die Stammaktien von Unternehmen, die an verschiedenen Formen von Goldgeschäften beteiligt sind, sowie an Goldbarren und -münzen. Es wird auch in zusätzliche Edelmetalle investiert, Instrumente mit einem Wert, der an den Edelmetallpreis gebunden ist Metalle und Wertpapiere von Unternehmen, die Produkte wie Schmuck vertreiben, die Edelmetalle und Mineralien enthalten. Der Fonds investiert sowohl in US-amerikanische als auch in ausländische Aktien.

Der Fidelity Select Gold Portfolio Fund weist eine Nettokostenquote von 0,79 % auf. Die durchschnittliche Gesamtrendite des Fonds über fünf Jahre beträgt 11,67 %. Das gesamte Portfoliovermögen des Fonds beträgt 2 Milliarden US-Dollar. Dieser Fonds wird als überdurchschnittlich risikobehaftet eingestuft. Zu den wichtigsten Beteiligungen des Fonds gehören die Minen Newmont, Barrick, Franco-Nevada und Agnico Eagle. Die Zusammensetzung des Portfolios ist hauptsächlich mit Gold verbunden, wobei 92 % des Vermögens dem Metall gewidmet sind und 79 % des Vermögens in ausländische Aktien investiert sind.

3. Gabelli Gold Fund

Der Gabelli-Goldfonds (GLDAX) wurde 1994 von Gabelli Funds ausgegeben. Der langfristige Kapitalzuwachs ist das vorrangige Ziel des Fonds.

Fondsmanager Caesar Bryan erreicht dieses Ziel, indem er 80 % oder mehr des Gesamtvermögens des Fonds zusammen mit allen geliehenen Anlagen investiert Kapital, in in den USA und im Ausland emittierte Aktienwerte von Unternehmen, die Geschäfte im Zusammenhang mit Gold tätigen, und in Gold Goldbarren. Der Fonds verfügt über ein Gesamtportfoliovermögen von 256 Millionen US-Dollar.

Der Gabelli Gold Fund weist eine Bruttokostenquote von 1,52 % auf, die weit über dem Durchschnitt ähnlicher Edelmetallfonds liegt. Die durchschnittliche annualisierte Fünfjahresrendite dieses Fonds beträgt 0,74 %. Das Risikoniveau dieses Investmentfonds ist überdurchschnittlich. Zu den Top-Positionen des Fonds zählen die Minen Franco-Nevada, Newmont, Barrick und Agnico Eagle.

4. USAA Edelmetall- und Mineralienfonds

Herausgegeben von der USAA Group im Jahr 1984, dem USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) mit einem Gesamtportfoliovermögen von ca. 691 Millionen US-Dollar hat zwei primäre Anlageziele: langfristig Kapitalwerterhöhung und Erhaltung der Kaufkraft des Kapitals gegen Inflation.

Der Manager des Fonds, Mannik Dhillon, möchte diese Ziele erreichen, indem er gewöhnlich mindestens 80 % des Fondsvermögens in ausländische und inländische Unternehmen mit vorrangiger Tätigkeit in der Exploration, dem Abbau oder der Verarbeitung von Gold, Silber, Platin, Diamanten oder anderen wertvollen Mineralien.

Die Nettokostenquote des USAA Precious Metals and Minerals Fund beträgt 1,27%. Die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite des Fonds über fünf Jahre beträgt 10,55 %. Dieser Fonds wird mit einem leicht überdurchschnittlichen Risikoniveau bewertet. Einige der wichtigsten Portfoliopositionen des Fonds sind Newmont, Barrick, Kirkland und Kinross.

5. Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund

Der Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund (OPGSX), gegründet 1983, strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Der Fondsmanager, Shanquan Li, investiert in Aktien von Bergbauunternehmen, die auf Gold und andere Edelmetalle ausgerichtet sind. Der Fonds hat eine Nettokostenquote von 1,17% und ein Gesamtvermögen von 1,9 Milliarden US-Dollar. Die durchschnittliche Jahresrendite des Fonds über fünf Jahre beträgt 12,49 %.

Zu den primären Beteiligungen gehören Barrick, Kirkland, Newmont und Evolution Mining. Gold macht mit 82% des Vermögens den Großteil des Portfolios aus. Der Fonds weist im Vergleich zu Fonds seiner Kategorie ein überdurchschnittliches Rating auf.