Daytrading mit gehebelten ETFs

Leveraged ETFs: Nichts für schwache Nerven

Gehebelte ETFs sind börsengehandelte Fonds, die eine Kombination aus Derivaten und Schuldtitel die Bewegung von an. verdoppeln oder verdreifachen zugrundeliegende Vermögenswert oder Index, den es verfolgt. Leveraged ETFs erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei den day-Trading Crowd, weil die Fonds sehr schnell Renditen generieren können – vorausgesetzt, der Trader steht auf der richtigen Seite des Trades.

In diesem Artikel betrachten wir einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt und diskutieren Strategien für Minimierung von Verlusten beim Einsatz dieser ETFs. Seien Sie sich bewusst, dass jeder Handel Risiken birgt, Hebelgeschäfte jedoch weit entfernt sind riskanter. Diese Fonds sollten nur von einem erfahrenen Trader angegangen werden, der den Mut hat, mit Verlusten umzugehen.

Kennen Sie Ihre Komponenten

In erster Linie müssen Sie sich vor dem Handel mit diesen volatilen Instrumenten bewusst sein, was sie verfolgen. Mit dem zwei- bis dreifachen Potenzial von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen kann selbst eine geringfügige Fehleinschätzung der zugrunde liegenden Eigenschaften einen ansonsten gewinnbringenden Trade verheeren. Im Folgenden sind einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt und die Vermögenswerte, die sie verfolgen, aufgeführt.

Name	Ticker (Bulle/Bär)	Hebelkraft	Zugrunde liegenden
Direxion Daily Gold Miners Index Bull/Bear 3x Aktien	NUGT/STAUB	3x	NYSE Arca Gold Miners Index
ProShares Ultra Bloomberg Rohöl/UltraShort Bloomberg Rohöl	UCO/SCO	2x	WTI-Rohöl-Futures im Frontmonat
Direxion Daily Small Cap Bull/Bear 3x Aktien	TNA/TZA	3x	Russell 2000 (Kapitälchen)
ProShares UltraPro S&P 500/ UltraPro Short S&P 500	UPRO/SPXU	3x	S&P 500
ProShares UltraPro / UltraPro Kurz QQQ	TQQQ/SQQQ	2x	NASDAQ-Komposit
Direxion Daily S&P Biotech Bulle/Bär 3x	LABU/LABD	3x	S&P Biotechnology Select Industry Index
Direxion Daily Emerging Markets Bull/Bear 3x	EDC/EDZ	3x	MSCI Emerging Markets Index

Daytrader brauchen Grundlagen

Auch wenn Sie planen, Ihre Positionen am Ende des Handelstages zu schließen, ist es ratsam, sich kurz über die fundamentalen Faktoren zu informieren, die sich auf diese ETFs auswirken können. Obwohl technische Analyse wahrscheinlich das wichtigste Werkzeug in Ihrem Arsenal sein wird, können fundamentale Faktoren aus der ganzen Welt, insbesondere Ereignisse, die über Nacht passieren, die Richtung des Trends am nächsten Morgen bestimmen.

Im Folgenden besprechen wir die fundamentalen Faktoren, die einige der beliebtesten gehebelten ETFs beeinflussen können.

Gehebelte Goldgräber 3x

Der Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Aktien (NUGT) und der Direxion Daily Gold Miners Index trägt 3x Aktien (STAUB) verfolgen die New Yorker Börse (NYSE) Arca Gold Miner's Index.Dieser Index wird von geopolitischen Ereignissen, Naturkatastrophen, Schwankungen des US-Dollars und Ankündigungen zur US-Geldpolitik beeinflusst.

Wichtige Veröffentlichungen, auf die Sie beim Handel mit diesen beiden Produkten achten sollten, sind die Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve (FOMC)-Anweisungen. Das FOMC veröffentlicht diese Erklärungen etwa drei Wochen nach jeder der acht jährlichen Sitzungen des Ausschusses und nach monatlichen Wirtschaftsberichten, die sich möglicherweise auf die Geldpolitik auswirken können. Zu diesen wirkungsvollen monatlichen Berichten gehören der Verbraucherpreisindex (CPI), der Bericht zur Mitarbeitersituation und Berichte zu Einzelhandelsverkäufen. 

Long und Short Rohöl 3x

Das ProShares Ultra Bloomberg Rohöl (UCO) und das ProShares UltraShort Bloomberg Rohöl (SCO) bilden den Bloomberg WTI Crude Oil Subindex ab. Als solche sind sie von Veränderungen der Ölpreise aufgrund geopolitischer Ereignisse sowie von Angebot und Nachfrage in Nordamerika betroffen.

Die wichtigsten Veröffentlichungen zur Verfolgung der US-Bestände sind die des American Petroleum Institutes „Wöchentliches Statistisches Bulletin“, dienstags und die Energieinformationsverwaltung Bericht „Diese Woche in Petroleum“ mittwochs. Eine weitere wichtige Informationsmitteilung ist die Anzahl der Baker Hughes-Rigs, erscheint jeden Freitag um 12 Uhr Zentralzeit.

Groß- und Kleinbuchstaben 3x

Der Direxion Daily Small Cap Bull 3x Aktien (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Aktien (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) und der UltraPro Short QQQ (SQQQ), sind alle Tracker der wichtigsten US-Benchmark-Indizes.    Als solche sind sie anfällig für die vielen makroökonomischen Faktoren, die die US-Kapitalmärkte beeinflussen. Diese können Folgendes umfassen:

• Geopolitische Ereignisse 
• Volatilität an den internationalen Aktienmärkten
• Wirtschaftsberichte und Ankündigungen der Federal Reserve
• Ergebnisberichte großer Unternehmen
• Volatilität an den Renten- und Terminmärkten

S&P Biotech 3x

Der Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) und der Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) bildet den NYSE Arca Biotech Index nach und ist anfällig für die gleichen Höhen und Tiefen der amerikanischen Kapitalmärkte. Da sie sich jedoch in der Biotechnologie halten Sie Ausschau nach Ergebnissen aus den USA. Food and Drug Administration klinische Studien, Fusionen und Übernahmen von Biotech-Firmen sowie Ergebnisberichte von namhaften Biotech-Unternehmen.

Zu diesen großen Biotech-Unternehmen gehören Gilead Sciences (VERGOLDEN), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) und Biogen Inc. (BIIB).

Schwellenländer 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) und der Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) versuchen, das Dreifache der Bewegung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden.Auch wenn ein Leitfaden für den Handel mit dem MSCI Benchmark ein Buch füllen könnte, halten Sie Ausschau nach Übernacht-Schwankungen bei Rohstoffen, den asiatischen und europäischen Märkte, Devisenmärkte und Wirtschaftsnachrichten aus den Indexbestandteilen, da diese Faktoren die Richtung des nächsten Marktes stark diktieren können Handelstag.

Leveraged-ETF-Day-Trades durchführen

Im Gegensatz zu den meisten Handelsleitfäden enthält dieser aufgrund seiner subjektiven und nachträglichen Natur keine Strategien zur technischen Analyse. Ich gehe davon aus, dass der Leser bereits mit den Grundprinzipien der technischen Analyse vertraut ist und diese Techniken an den Handel mit gehebelten ETFs anpassen kann. Hier noch ein paar zusätzliche Tipps:

Stop-Loss setzen

Aufgrund ihrer Volatilität wird dem Trader empfohlen, in einen Trade einzusteigen und einen disziplinierten Ansatz bei der Einstellung zu verfolgen Stop-Loss. Da große Schwankungen bei diesen Wertpapieren recht häufig sind, setzen Sie die Stop-Loss außerdem weit genug, damit Sie keine aufgehört vor einem massiven Lauf in Richtung Ihrer Hypothese.

Aktien nicht über Nacht halten

Halten Sie Positionen nicht über Nacht, da globale Ereignisse Ihren Handel auslöschen können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Leveraged Funds Gap am nächsten Morgen um 5 bis 10 % gesunken ist. Ihre Stop-Losses werden Sie in solchen Fällen nicht schützen. Reduzieren Sie entweder Positionen oder schließen Sie sie am Ende des Tages vollständig.

Folgen Sie Paul Tudor Jones

Berühmter Hedgefonds-Manager und außergewöhnlicher Trader, Paul Tudor JonesAn seiner Bürowand hatte er diesen Rat kleben lassen: „LOSERS AVERAGE LOSERS“.Während die Mittelwertbildung eine ausgezeichnete Strategie für langfristige Anleger und Swingtrader ist, ist die Mittelwertbildung bei einem Verlusttrade in einem 3x-ETF so, als würde man sein Geld aus dem Fenster werfen.

Kennen Sie die wichtigsten Daten

Jede Woche oder so wird es ein entscheidendes Ereignis geben, das sich auf diese Fonds auswirken kann. Beispielsweise tendieren die Öl-ETFs in den Minuten vor den Berichten der Energy Information Administration und Baker Hughes dazu, seitwärts zu handeln.Je nach Gesamttrend, Grundstimmung des Marktes und dem Bericht der Vorwoche setzen einige Händler gerne auf die Bewegung nach dem Bericht. Wenn sich Ihre Hypothese als richtig erwiesen hat, können Sie in kürzester Zeit eine große Rendite erzielen, während Sie wenig Kapital riskieren.

Überprüfen Sie den Gesamttrend

Denken Sie schließlich daran, dass der Tageshandel zwar über einen Zeitraum von Minuten stattfindet, die Bewegungen des Tages jedoch auf das Gesamtbild hinweisen. Verwenden Sie die Tages-, Stunden- und 15-30-Minuten-Charts, um abzuschätzen Unterstützung und Widerstand Niveaus aus dem Handel des Vortages (der Woche). Normalerweise kann sich ein Bereich mit starker Unterstützung und Widerstand, der mehrmals getestet wurde, als besserer Einstieg erweisen oder Ausstiegspunkt als ein Niveau, das im Laufe des Tages erscheint.

Die Quintessenz

Leveraged ETFs sind nichts für schwache Nerven. Trader, die die Volatilität ertragen können, können sehr schnell große Gewinne (oder Verluste) aus ihren Positionen erzielen. Wenn Sie diese Wild-Instrumente handeln, sollten Sie jedoch den zugrunde liegenden Vermögenswert überprüfen, den sie verfolgen, damit Sie ein Gefühl für die Richtung haben, in die sie jeden Handelstag einschlagen werden.

Darüber hinaus sollten Händler, die auf diese Fonds setzen, über eine angemessene Risikomanagement Strategie und seien Sie bereit, ihre Positionen am Ende jedes Markttages zu schließen.