Was ist Pyramiden?

Was ist Pyramiden?

Der Begriff Pyramiding bezieht sich auf eine Handelsstrategie, die Positionen in Wertpapieren erhöht, indem nicht realisierte Gewinne aus erfolgreichen Trades verwendet werden. Als solches beinhaltet das Pyramiden die Verwendung von Hebelkraft seine erhöhen Beteiligungen durch Nutzung eines erhöhten unrealisierten Wertes der aktuellen Bestände. Diese Strategie gilt als sehr aggressiv, kann aber bei richtiger Ausführung zu großen Gewinnen führen. Weil es eher Hebelwirkung als Kasse Um Trades auszuführen, ist Pyramiding eine riskantere Strategie und sollte nur von sehr erfahrenen Tradern verwendet werden.

Wie Pyramiden funktioniert

Anleger haben eine Reihe von Handelsstrategien zur Verfügung, um ihre Positionen in ihren Wertpapieren zu erhöhen und ihren Profite. Einige dieser Techniken sind ziemlich konservativ, was bedeutet, dass sie sicher sind und ein minimales Risiko beinhalten. Andere können ziemlich riskant sein. Pyramiding ist eine dieser komplizierten riskanten Strategien.

Pyramidenbildung funktioniert, indem man mit einer kleinen Position beginnt und dann hinzufügt, wenn die Anlage schneidet gut ab und zeigt weiterhin Aufwärtspotenzial. Dies bedeutet, dass Händler ihren Beständen mehrere Positionen hinzufügen. Als solche können Händler große Gewinne erzielen, wenn ihre Position wächst. Ein Investor, der Pyramiden nutzt, zusätzlich Rand vom steigenden Kurs des Wertpapiers in ihrem Portfolio, um mehr von demselben Vermögenswert zu kaufen.

Wie oben erwähnt, wird Pyramiding im Allgemeinen als riskante Handelsstrategie für unerfahrene Trader angesehen sollte nur von denen ausgeführt werden, die eine nachgewiesene Erfolgsbilanz vorweisen können und besser gerüstet sind, um zu kontrollieren und handhabe die Risiken das kommt mit Pyramiden, weil:

• es funktioniert für große Trends und nur, wenn Sie die Position früh genug eingeben
• die Strategie erfordert den Einsatz von Leverage oder Fremdkapital Hauptstadt
• Anleger müssen über erhebliches Kapital auf ihren Konten verfügen und mindestens 25 % des Gesamtwerts der Wertpapiere als Wartungsmarge

Ob Pyramiding nur ein oder wenige Wertpapiere umfasst, das Risiko einer Portfoliokonzentration steigt mit jeder Stufe der Pyramide. Wenn der Trend oder Schwung geht nicht weiter – besonders in Zeiten von Panikverkauf—Der Händler kann große Verluste erleiden. Daher diversifizieren erfahrene Trader ihre Bestände in der Regel in verschiedene Sektoren um das Risiko zu minimieren.

Pyramiden in Optionen

Ein Möglichkeit ist eine Art von Derivat, das auf dem Wert des zugrunde liegenden Wertpapiers basiert. Käufer von Optionskontrakten haben die Wahl, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn Sie Pyramiding in Ihre Optionsstrategien integrieren, geben Sie eine minimale Menge an zuvor gehaltenen Aktien ab, um einen Teil der Ausübungspreis. Diese zurückgegebenen Mittel werden verwendet, um weitere Anteile zu kaufen.

Anteile werden dann an das Unternehmen zurückgegeben, sodass sich der Prozess wiederholt, wobei jedes Mal, wenn die Aktion abgeschlossen ist, weitere Mittel hinzugefügt werden, bis der volle Optionspreis bezahlt ist. Dem Händler verbleibt eine kleine Anzahl von Aktien in Höhe des Optionsspreads. Da Pyramiding auf Hebelwirkung beruht, um ein größeres Engagement in einem bestimmten Handel zu erzielen, Gewinne und Verluste wird vergrößert.

Pyramiden vs. Pyramidensysteme

Pyramiding ist eine legitime und sehr legale Handelsstrategie und sollte nicht mit. verwechselt werden Pyramidensysteme, die in vielen Ländern illegal sind. Pyramidensysteme sind betrügerische Investitionsbetrug, die Investoren in Hierarchien versetzen und Geld von neuen Investoren nehmen, um Renditen an bestehende zu zahlen.

Anstatt Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, locken Schneeballsysteme Investoren, indem sie ihnen große versprechen kehrt zurück, in der Regel höher als bei traditionellen Investitionen an den Markt. Diejenigen, die früh investieren, erhalten in der Regel diese versprochenen Renditen, wenn neue Investoren rekrutiert werden. Aber diese Systeme brechen schließlich zusammen, wenn es ihnen nicht gelingt, neue Investoren anzuziehen. Diejenigen, die am unteren Ende der Pyramide stehen, erhalten selten ihr Kapital zurück, geschweige denn Renditen.

Beispiel für Pyramidenbildung

Lassen Sie uns ein einfaches hypothetisches Beispiel verwenden, um zu zeigen, wie Pyramiden funktioniert. Angenommen, Sie haben ein Margin-Konto mit 25.000 US-Dollar und suchen nach einer wirklich großartigen Gelegenheit, mit Pyramiden zu profitieren. Nehmen wir für dieses Beispiel an, dass Sie das gesamte Guthaben Ihres Kontos verwenden können, um Ihre Investition zu tätigen.

Sie stellen fest, dass der Aktienkurs von Unternehmen X von 25 auf 4 US-Dollar gefallen ist und es gibt gute Nachrichten für das Unternehmen. Sie verwenden 30% Ihres Kapitals (7.500 USD), um eine Position einzugehen, und die Aktie springt nach einer neuen Produkteinführung auf 10 USD. Sie verwenden das Geld, das Sie verdient haben, um weitere Aktien des Unternehmens zu kaufen, wenn der Aktienkurs um mehr als 2% steigt, und fügen Ihrer Position weitere 10% Ihres verbleibenden Kapitals (1.750 USD) hinzu. Sie erhöhen Ihre Position jedes Mal, wenn die Aktie steigt,