Tales From the Trenches: The Rising Wedge Breakdown

Chancen ergeben sich oft, wenn es düster aussieht, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Dieses Phänomen ist in der chinesischen Sprache bekannt, wo das Zeichen für Krise bedeutet auch Gelegenheit. Ironischerweise war es die Panik an der Börse in Shanghai, die am 27. Februar 2007 opportunistische Auswirkungen in der gesamten Finanzwelt hatte. Es sah aus wie eine Krise dank des starken Rückgangs der Bestände und des Marktwertverlustes an diesem Tag und den folgenden Tagen.

Als sich der Staub jedoch gelegt hatte, gab es reichlich Gelegenheiten, insbesondere die, die wir am 13. März 2007 entdeckten. Lesen Sie weiter, während wir über den erfolgreichen Handel berichten, den wir als Ergebnis dieser Veranstaltung gemacht haben, und erfahren Sie, wie Sie ähnliche Gelegenheiten erkennen können.

Die Einrichtung

EIN steigender Keil ist ein technischer Indikator, der a Umkehrung Muster, das häufig in Bärenmärkten zu sehen ist. Dieses Muster zeigt sich in Charts, wenn sich der Preis mit nach oben bewegt

Drehpunkt Hochs und Tiefs konvergieren zu einem einzigen Punkt, dem sogenannten Apex. Bei Verwendung von zwei Trendlinien – eine zum Zeichnen über zwei oder mehr Pivot-Hochs und eine, die zwei oder mehr Pivot-Tiefs verbindet – ist im oberen rechten Teil des Charts eine Konvergenz zu erkennen (Abbildung 1).

Dieses Muster hat ein vertrautes Aussehen einer Bärenflagge (Abbildung 2). Abbildung 1 zeigt einen steigenden Keil auf einem 60-Minuten-Chart, während auf dem Tages-Chart ein Bären-Chartmuster erkennbar ist.

Das Muster

In den Tagen nach dem großen Einbruch, der am 27. Februar 2007 begann, der durch die Börsenpanik in Shanghai ausgelöst wurde, bewegte sich der Markt weiter nach unten, bis er am 5. März 2007 seinen Tiefpunkt erreichte. Von diesem Tag an setzte eine allgemeine Markterholung ein, die in den nächsten Tagen anhielt. Auf der e-mini Russell-Index zeichneten sich Futures in einem Muster ab, das viele technische Analysten sofort als Bärenflagge oder steigenden Keil erkennen würden (siehe Abbildung 1 und Abbildung 2).

Während der Formation gibt es einige Indikatoren, anhand derer festgestellt werden kann, ob das Muster ein echtes Muster oder eine Verkleidung ist. Diese Formation bewegt sich typischerweise nach rechts, und die Volumen sollte abnehmen und zeigt a Abweichungen zwischen Preis und Volumen. Der zweite Hinweis besteht darin, zu prüfen, wie weit der Retrace seit Beginn des Abwärtstrends fortgeschritten ist. Wenn der Umzug weit über die 50% hinaus fortgeschritten ist Fibonacci Ebene ist dieses Muster möglicherweise kein gültiges Muster. Wenn es noch unter diesem Niveau liegt, ist das Muster noch gültig.

Die Panne

Eine Sache, die erfahrene Trader an diesem Muster lieben, ist, dass, sobald die abbauen passiert, ist das Ziel sehr schnell erreicht. Im Gegensatz zu anderen Mustern, bei denen eine Bestätigung angezeigt werden muss, bevor ein Handel getätigt wird, Keile brauchen oft keine Bestätigungen; sie brechen normalerweise und fallen schnell zu ihren Zielen. Ziele befinden sich normalerweise am Anfang des oberen Trendlinie, oder das erste Pivot-Hoch, bei dem die Trendlinie verbunden ist. In diesem Beispiel wurde das Ziel auf 773,69 gesetzt.

Abbildung 4 zeigt, dass der Short-Einstieg erfolgte, als der Preis die untere Trendlinie bei 786,0 durchbrach, am Schluss des Balkens, der die Trendlinie durchbrach. Es dauerte nur sechs Stunden, um das Ziel zu erreichen, verglichen mit den mehreren Tagen, die es dauerte, bis sich das Muster vor dem Zusammenbruch gebildet hatte.

In diesem Fall hat die korrekte Identifizierung eines steigenden Keils die Wahrscheinlichkeit auf unsere Seite gebracht und zu unserem Glück hat der Trade das in Abbildung 5 unten gezeigte Ziel erreicht.

Das Ergebnis

Abbildung 6 zeigt das Endergebnis nach Erreichen des Ziels. Obwohl sich der Index weiter nach unten bewegte, verließen wir die Position und suchten nach anderen steigenden Keilmustern.

Abschluss

Steigende Wedges haben ein relativ niedriges Risiko/hohes Ertragsverhältnis und sind daher bei professionellen technischen Tradern beliebt. Aber es gibt viele falsche oder getarnte Muster, die sich als steigende Keile herausstellen können. Die einzige Möglichkeit, einen echten steigenden Keil von einem falschen zu unterscheiden, besteht darin, Preis-/Volumen-Divergenzen zu finden und sicherzustellen, dass der Fehler immer noch unter 50% liegt. Fibonacci-Retrace. Wie dieses historische Beispiel zeigt, wird bei einem Ausfall das spätere Ziel in der Regel sehr schnell erreicht.