Eine Einführung in Price Action Trading-Strategien
Preis-Aktion beschreibt die Eigenschaften der Kursbewegungen eines Wertpapiers. Diese Bewegung wird häufig in Bezug auf Preisänderungen in der jüngsten Vergangenheit. In einfachen Worten ist Price Action eine Handelstechnik, die es einem Trader ermöglicht, den Markt zu lesen und zu machen subjektive Handelsentscheidungen auf der Grundlage der jüngsten und tatsächlichen Preisbewegungen, anstatt sich ausschließlich darauf zu verlassen an technische Indikatoren.
Da es die ignoriert Fundamentalanalyse Faktoren und konzentriert sich mehr auf die jüngste und vergangene Preisbewegung, die Preisaktion Handelsstrategie ist abhängig von technische Analyse Werkzeuge.
Viele Daytrader konzentrieren sich auf Price-Action-Handelsstrategien, um in kurzer Zeit schnell einen Gewinn zu erzielen. Zum Beispiel können sie nach einem einfachen Ausbruch aus dem Hoch der Sitzung suchen, eine Long-Position eingehen und strikte Money-Management-Strategien anwenden, um einen Gewinn zu erzielen. Wenn Sie sich für Daytrading interessieren, bietet der Kurs „Become a Daytrader“ von Investopedia einen umfassenden Überblick über das Thema von einem erfahrenen Wall Street-Händler. Sie lernen bewährte Handelsstrategien, Risikomanagementtechniken und vieles mehr in über fünf Stunden On-Demand-Videos, Übungen und interaktiven Inhalten.
Tools für Price Action Trading
Da Price Action Trading sich auf aktuelle historische Daten und vergangene Preisbewegungen bezieht, sind alle technische Analyse Tools wie Diagramme, Trendlinien, Preisklassen, hohe und niedrige Schwankungen, technische Niveaus (Unterstützung, Widerstand und Konsolidierung) usw. werden je nach Wahl und Strategie des Händlers berücksichtigt.
Die vom Trader beobachteten Werkzeuge und Muster können einfache Preisbalken, Preisbänder, Ausbrüche, Trendlinien oder komplexe Kombinationen sein, die Kerzenständer, Volatilität, Kanäle usw.
Psychologische und verhaltensbezogene Interpretationen und nachfolgende Handlungen, die vom Händler entschieden werden, sind ebenfalls ein wichtiger Aspekt von Price Action Trades. Wenn beispielsweise eine Aktie, die bei 580 schwebt, das persönlich festgelegte psychologische Niveau von 600 überschreitet, kann der Trader, egal was passiert, von einer weiteren Aufwärtsbewegung ausgehen, um a Long-Position. Andere Trader haben möglicherweise eine gegenteilige Ansicht – sobald die 600 erreicht ist, gehen sie von einem Preis aus Umkehrung und nimmt daher a Short-Position.
Keine zwei Händler werden eine bestimmte Preisaktion auf die gleiche Weise interpretieren, da jeder seine eigene Interpretation, definierte Regeln und ein unterschiedliches Verhaltensverständnis davon hat. Auf der anderen Seite ist ein technisches Analyseszenario (wie 15 DMA das Überschreiten von 50 DMA) führt zu einem ähnlichen Verhalten und ähnlichen Aktionen (Long-Position) von mehreren Händlern.
Im Wesentlichen ist Price Action Trading eine systematische Handelspraxis, die durch technische Analysetools und die jüngste Preishistorie unterstützt wird sind frei, innerhalb eines gegebenen Szenarios ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, um Handelspositionen einzugehen, gemäß ihrer subjektiven, verhaltensbezogenen und psychologischen Zustand.
Wer nutzt Price Action Trading?
Da Price Action Trading ein Ansatz für Preisvorhersagen ist und Spekulation, es wird von Einzelhändlern verwendet, Spekulanten, Arbitrageure und sogar Handelsfirmen, die Händler beschäftigen. Es kann für eine Vielzahl von Wertpapieren verwendet werden, einschließlich Aktien, Fesseln, Forex, Waren, Derivate, etc.
Price Action Trading-Schritte
Die meisten erfahrenen Trader, die Price Action Trading verfolgen, haben mehrere Optionen, um Handelsmuster, Ein- und Ausstiegsniveaus, Stop-Loss und damit verbundene Beobachtungen zu erkennen. Nur eine Strategie für eine (oder mehrere) Aktien zu haben, bietet möglicherweise keine ausreichenden Handelsmöglichkeiten. Die meisten Szenarien beinhalten einen zweistufigen Prozess:
- Identifizieren eines Szenarios: Wie ein Aktienkurs, der in eine Bullen- / Bärenphase gerät, eine Kanalspanne, einen Ausbruch usw.
- Innerhalb des Szenarios, Identifizierung von Handelsmöglichkeiten: Wenn eine Aktie einmal im Bull Run ist, wird sie wahrscheinlich (a) überschießen oder (b) zurückgehen. Dies ist eine völlig subjektive Entscheidung und kann von einem Händler zum anderen variieren, selbst wenn das gleiche identische Szenario gegeben ist.
Hier ein paar Beispiele:
- Eine Aktie erreicht aus Sicht des Traders ihr Hoch und zieht sich dann auf ein etwas tieferes Niveau zurück (Szenario erfüllt). Der Händler kann dann entscheiden, ob er der Meinung ist, dass es sich um einen Doppelspitze höher steigen oder weiter fallen nach a Mean Reversion.
- Der Händler legt eine Unter- und Obergrenze für einen bestimmten Aktienkurs fest, basierend auf der Annahme einer geringen Volatilität und ohne Ausbrüche. Liegt der Aktienkurs in dieser Spanne (Szenario erfüllt), kann der Trader unter Annahme des Sets Positionen eingehen Boden/Decke, die als Unterstützungs-/Widerstandsniveaus fungieren, oder eine alternative Ansicht vertreten, dass die Aktie ausbrechen wird egal welche Richtung.
- Ein definiertes ausbrechen Szenario erfüllt und dann bestehende Handelsgelegenheit in Bezug auf Breakout-Fortsetzung (weiter in die gleiche Richtung) oder Breakout-Pullback (Rückkehr auf das vergangene Niveau)
Wie zu sehen ist, wird der Price-Action-Handel eng durch technische Analysetools unterstützt, aber der letzte Handelsaufruf ist vom einzelnen Händler abhängig und bietet Flexibilität, anstatt ein strenges Regelwerk durchzusetzen gefolgt.
Die Popularität des Price Action Trading
Price Action Trading eignet sich besser für kurz- bis mittelfristige Trades mit begrenztem Gewinn als für langfristige Investitionen.
Die meisten Trader glauben, dass der Markt einem zufälligen Muster folgt und es keinen klaren systematischen Weg gibt, um eine Strategie zu definieren, die immer funktioniert. Durch die Kombination der technischen Analysetools mit der jüngsten Preishistorie, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren Basierend auf der eigenen Interpretation des Traders hat Price Action Trading viel Unterstützung im Trading Gemeinschaft.
Zu den Vorteilen gehören selbstdefinierte Strategien, die Händlern Flexibilität bieten, Anwendbarkeit auf mehrere Asset-Klassen, einfache Verwendung mit jedem Handelssoftware, Anwendungen und Handelsportale und die Möglichkeit der einfachen Backtesting einer identifizierten Strategie auf Vergangenheitsdaten. Am wichtigsten ist, dass sich die Trader verantwortlich fühlen, da die Strategie es ihnen ermöglicht, über ihre Handlungen zu entscheiden, anstatt blind einem Regelwerk zu folgen.
Die Quintessenz
Es gibt viele Theorien und Strategien zum Price Action Trading, die hohe Erfolgsraten beanspruchen, aber Händler sollten sich dessen bewusst sein Überlebensvoreingenommenheit, denn nur Erfolgsgeschichten machen Nachrichten. Der Handel hat das Potenzial, schöne Gewinne zu erzielen. Es liegt am einzelnen Trader, klar zu verstehen, zu testen, auszuwählen, zu entscheiden und zu handeln, was die Anforderungen für die bestmöglichen Gewinnchancen erfüllt.
