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Die Aktie von Biotech Acadia könnte sich im Umsatz verdoppeln

(Hinweis: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist Finanzautor und Portfoliomanager. Er und seine Kunden besitzen Aktien von ACAD.)

Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD) könnte sich der Aktienkurs verdoppeln, da Analysten in naher Zukunft steigende Umsätze prognostizieren. Die Aktien sind in den letzten 52 Wochen in schwierigen Zeiten um fast 33 Prozent gefallen. Analysten erwarten jedoch, dass sich die Einnahmen in den nächsten drei Jahren verfünffachen werden, da die Verkäufe von Acadias führendem Medikament Nuplazid, das die Parkinson-Psychose behandelt, stark ansteigen.

Der Umsatzsprung könnte dazu beitragen, die Aktien nach oben zu treiben, und hat dazu geführt, dass das durchschnittliche Kursziel für die ACAD-Aktie im letzten Jahr um fast 15 Prozent gestiegen ist. (Siehe auch: Biotech Acadia nähert sich dem großen Durchbruch als Verkaufsanlauf.)

Jedes Mal, wenn die Aktie von Acadia etwas Schwung hatte, stolpert sie über einen Rückschlag. Der jüngste Rückschlag erfolgte, nachdem das Unternehmen einen Umsatz für das vierte Quartal meldete, der die Analystenschätzungen um 3,5 Prozent verfehlte. Aber trotz des Fehlschlags gab das Unternehmen starke Prognosen für 2018 heraus, was Analysten dazu veranlasste, die Prognosen für 2018 auf 263 Millionen US-Dollar anzuheben.

ACAD Kurszieldiagramm

ACAD-Preisziel Daten von YCharts

Ein Anstieg auf $50

Analysten haben ihre Kursziele für Acadia in den letzten 52 Wochen stetig erhöht, wobei das durchschnittliche Kursziel derzeit bei knapp über 50 US-Dollar liegt, was einer Steigerung von 103 Prozent entspricht. Von den neun Analysten, die die Aktie abdecken, haben 89 Prozent ein "Buy"- oder "Outperform"-Rating, während laut Daten von YCharts nur 11 Prozent ein "Hold"-Rating haben.

Steigende Einnahmen

Der Optimismus kommt, da Analysten einen Umsatzanstieg von 124,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2017 auf 838,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 sehen – ein Anstieg von 571 Prozent. Analysten haben die Verkaufsschätzungen im vergangenen Jahr stetig erhöht. Im November beliefen sich die Umsatzschätzungen für 2018 auf nur 226 Millionen US-Dollar und sind seitdem auf 263 Millionen US-Dollar gestiegen – ein Anstieg von 16 Prozent. Die Aufrufe im Jahr 2019 sind seit November um etwa 4 Prozent auf etwa 443 Millionen US-Dollar gestiegen.

ACAD-Umsatzschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr Diagramm

ACAD-Umsatzschätzungen für das laufende Geschäftsjahr Daten von YCharts

Einen Gewinn machen

Der schwierige Teil für Acadia wird darin bestehen, die großen Verkaufserwartungen in tatsächliche Gewinne umzuwandeln. Derzeit prognostizieren Analysten, dass Acadia im Jahr 2018 1,84 US-Dollar pro Aktie verlieren wird, aber dieser Verlust wird 2019 voraussichtlich auf 0,57 US-Dollar pro Aktie schrumpfen. Das ist eine dramatische Wende seit November, als Analysten für 2018 einen Verlust von 1,98 US-Dollar pro Aktie und für 2019 einen Verlust von 1,13 US-Dollar prognostiziert hatten.

Für 2020 erwarten Analysten, dass Acadia profitabel wird und 1,78 US-Dollar pro Aktie verdient. (Siehe auch: 5 Biotechs, die bei Übernahmen zunehmen könnten.)

ACAD EPS-Schätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr Diagramm

ACAD EPS-Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr Daten von YCharts

Die schlechte Performance der Acadia-Aktie deutet darauf hin, dass die Anleger besorgt sind, dass die bullischen Schätzungen der Analysten möglicherweise nicht eintreten. Aber wenn das Unternehmen liefern kann, könnte die Auszahlung irgendwann in der Zukunft erheblich sein.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, ein registrierter Anlageberater, und der Manager des aktiv verwalteten Long-only-Thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens. Kramer kauft und hält Aktien typischerweise für eine Laufzeit von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier für Kramers Biografie und die Bestände seines Portfolios. Die präsentierten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und beabsichtigen nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien zu unterbreiten. Anlagen sind mit Risiken verbunden und werden, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst einen qualifizierten Finanzberater und/oder Steuerberater konsultieren, bevor Sie eine hier beschriebene Strategie umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

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