Charles Schwab: Eine Top-Auswahl für 2020
Die Charles Schwab Corporation (SCHW) stellte die Discount-Brokerage-Branche im Oktober 2019 auf den Kopf und senkte die Provisionen für Aktien- und Optionsgeschäfte auf null. (Siehe auch: Schwab senkt Basisprovisionen auf Null.) Der Schritt, der Robinhood und andere schnell wachsende Internet-Innovatoren herausfordern sollte, wurde schnell abgestimmt durch andere Wettbewerber, was einen Rückgang der Branche auslöste, der die Aktien der TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) und E*TRADE Financial Corporation (ETFC) auf mehrjährige Tiefststände.
Schwab folgte mit den Blockbuster-Nachrichten vom November, dass es Ameritrade in einer 26-Milliarden-Dollar-All-Stock-Transaktion übernehmen würde, die voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 abgeschlossen werden soll. Der Doppelschlag hat sich enorm positiv auf die Schwab-Aktie ausgewirkt und einen sechsmonatigen Rückgang beendet, der Amerikas größtes Discount-Brokerage auf den niedrigsten Tiefststand seit 2016 fallen ließ. Noch wichtiger ist, dass es jetzt perfekt für beeindruckende Renditen im Jahr 2020 positioniert ist.
Die Maklerbranche hat mit niedrigeren. zu kämpfen Handelsvolumen in den letzten Jahren, angetrieben durch den Umstieg von Anlegern aus einzelnen Aktien in passives Management Schemata, die beliebte kaufen und verkaufen Branchenfunde. Der rasante Aufstieg der künstlichen Intelligenz hat auch seinen Tribut gefordert, wobei Algorithmen untergraben werden traditionell verwaltete Konten, Kauf und Verkauf von Fonds im Rahmen der vorab ausgewählten Zuweisungen und Ziele.
Die automatisierten „Intelligenten Portfolios“ von Schwab umfassen mittlerweile einen Großteil des Anlegerkapitals, während die kommenden Die Übernahme wird es dem Unternehmen ermöglichen, den Betrieb noch weiter zu skalieren und seine enorme Größe zu nutzen, um die Drittparteien zu reduzieren Transaktionskosten. Der Schritt wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich den Untergang mehrerer Start-ups und traditioneller Konkurrenten signalisieren und das Finanzkraftwerk als Google unter den Discount-Brokern etablieren.
SCHW Langzeitchart (1990 – 2019)
Die Aktie stieg in den 1990er Jahren stark an und verzeichnete sieben Aktiensplits bis zum Hoch vom April 1999 bei 51,69 USD. Dies war das höchste Hoch für die nächsten 19 Jahre, bevor ein Bärenmarktrückgang im März 2003 mehr als 85% des Wertes von Schwab aufgab. Dies war eine historische Kaufgelegenheit, vor einem gesunden Aufschwung Mitte des Jahrzehnts, der im Sommer 2008 bei einem Retracement-Niveau von 50 % ins Stocken geraten war. Während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs verzeichnete er ein höheres Tief im unteren Zehnerbereich, unterschritt dieses Niveau jedoch im Jahr 2011 und fiel auf ein Sechsjahrestief von 10,56 USD.
Engagierte Käufer erhöhten die Aktie bis 2008 Widerstand im Jahr 2014, aber die Rallye machte nur geringe Fortschritte und erreichte ihren Höhepunkt Mitte der 30er Jahre kurz vor dem Mini im August 2015 Blitzabsturz. Im Februar 2016 erreichte er ein Zweijahrestief, stieg erneut an und erreichte neue Höchststände in einem starken Aufwärtstrend, der im Dezember 2017 eine Rundreise bis zum Hoch von 1999 abschloss. Ein Ausbruchsversuch im Jahr 2018 scheiterte, nachdem er ein Allzeithoch von 60,22 $ erreicht hatte, was einen Zwischenstand auslöste Korrektur das setzte sich in der Bekanntgabe der Kommission vom Oktober 2019 fort.
SCHW-Kurzzeitchart (2017 – 2019)
Die monatliche Stochastik-Oszillator fiel 2018 auf den tiefsten überverkauften Wert seit 2011 und überschritt, was einen langfristigen Kaufzyklus begründete, der gerade die überkaufte Zone erreicht. Diese Platzierung sagt voraus, dass in den nächsten ein bis drei Monaten weitere Gewinne wahrscheinlich sind, die die Aktie möglicherweise wieder über das Hoch von 1999 (rote Linie) heben. Noch wichtiger ist, dass es jetzt die letzten Überbleibsel des jahrzehntelangen Widerstands verdaut und die Chancen für einen historischen Ausbruch im Jahr 2020 erhöht.
Das Bilanzvolumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator brach nach dem Oktober-Katalysator auf ein neues Hoch aus, während der Preis bis auf 0,618 kletterte Fibonacci-Retracement Niveau des Rückgangs von 2018 bis 2019. Dies markiert eine gemeinsame Umkehrzone, sodass hier mit dem 50-Tages- ein Abschwung und eine Lückenfüllung möglich ist exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) hebt jetzt darauf ein Support-Level. Alles in allem könnte ein Pullback in die Mitte der 40er-Jahre eine ausgezeichnete Kaufgelegenheit bieten, bevor es im neuen Jahrzehnt zu schnellen Kursgewinnen kommt.
Die Quintessenz
Charles Schwab könnte die Discount-Brokerage-Branche im Jahr 2020 und darüber hinaus dominieren, was die Aktie zu einer Top-Wahl für Anleger macht, die nach überdurchschnittlichen Renditen suchen.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren, hält jedoch zwei Familienkonten bei der Brokerage.